某超聲波電機(jī)公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃-在線瀏覽
2024-09-12 19:51本頁面
【正文】 序號工程或費(fèi)用名稱估算價值1固定資產(chǎn)投資1950(一)工程費(fèi)用1100主要生產(chǎn)裝置500輔助生產(chǎn)裝置200公用工程150服務(wù)性工程80生活福利工程70場外工程50環(huán)境保護(hù)工程50(二)其它費(fèi)用850技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)200土地使用費(fèi)300公司開辦費(fèi)200設(shè)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)50其它遞延資產(chǎn)100(一)+(二)19502預(yù)備費(fèi)用312基本預(yù)備費(fèi)195價差預(yù)備費(fèi)1171+2小計(jì)22623投資方向調(diào)節(jié)稅1131+2+3固定資產(chǎn)總投資2375注：基本預(yù)備費(fèi)按照第一部分、第二部分之和的10%提取；價差預(yù)備費(fèi)按照第 一部分、第二部分之和的6%提??；投資方向調(diào)節(jié)稅的稅率為5%流動資金估算表序號項(xiàng)目周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101流動資產(chǎn)571641719719719719719719719應(yīng)收賬款9236266296296296296296296296存貨308345390390390390390390390原材料6240270300300300300300300300燃料8404550505050505050其它存貨283040404040404040現(xiàn)金62730333333333333332流動負(fù)債475358585858585858應(yīng)付賬款64753585858585858583流動資金5245896616616616616616616614流動資金本年增額5246572000000注：在第二年流動資金投資為524萬元；第三年追加投資65萬元，第四年追加投資72萬元投資規(guī)劃與資金規(guī)劃表序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12341總投資2375固定資產(chǎn)投資2262投資方向調(diào)節(jié)稅113流動資金52465722資金籌措2375自籌流動資金1571922流動資金借款3674550注：按有關(guān)規(guī)定，流動資金的30%由企業(yè)自籌，70%可向工商銀行貸款固定資產(chǎn)折舊估算表序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期123456789101固定資產(chǎn)原值1525折舊費(fèi)134134134134134134134134134134凈值139112571124990857723590456323189主要生產(chǎn)設(shè)備原值500折舊費(fèi)4848484848484848凈值45340535831026321516812025公用工程150折舊費(fèi)14141414141414141414凈值13612210894806652382410其它固定資產(chǎn)875折舊費(fèi)72727272727272727272凈值8037316595875154433712992271552無形及遞延資產(chǎn)原值850攤銷85858585858585858585凈值765680595510425340255170850總成本估算表序號項(xiàng)目 投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101外購原材料1200135015001500150015001500150015002研究開發(fā)費(fèi)2402703003003003003003003003外購燃料及動力4805406006006006006006006004工資及福利1501501501501501501501501505修理費(fèi)6060606060606060606折舊費(fèi)1341341341341341341341341347攤銷費(fèi)8585858585858585858財務(wù)費(fèi)用(利息支出)3741469其它費(fèi)用10010010010010010010010010010總成本費(fèi)用224624602675262926292629262926292629其中固定成本469469469469469469469469469可變成本17771991220621602160216021602160216011經(jīng)營成本19902200241024102410241024102410241012單位成本(元)281307267219219175175175164銷售收入和銷售稅金及附加估算表序號項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101銷售收入400038404500480048006000600057006080銷售價格(元)500480450400400400400380380銷售數(shù)量(臺/套)88101212151515162銷售稅及附加407355431478478665665618677增值稅372323392436436610610567622城市維護(hù)建設(shè)稅242327292936363436教育費(fèi)附加111012131318181719資金來源與應(yīng)用表序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234561資金來源 237516931019136316121612利潤總額1107755109413941394折舊費(fèi)134134134134134攤銷費(fèi)8585858585流動資金借款3674550自籌流動資金1571922回收流動資金2資金運(yùn)用237552465715579740固定資產(chǎn)投資2375流動資金5246572所得稅181230460應(yīng)付利潤349280流動資金借款償還4623盈余資金116995464810338724累計(jì)盈余資金11692123277138044677損益表序號項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101銷售收入4000384045004800480060006000570060802稅金及附加4073554314784786656656186773總成本費(fèi)用2486273029752929292929292929292929294利潤總額110775510941394139424072407215424745所得稅1812304607947947118176稅后利潤1107755914116493416131613144316587可供分配利潤1107755914116493416131613144316588盈余公積金116931611611441669應(yīng)付利潤34928048448443349710未分配利潤110775591469856096896886699511累計(jì)未分配利潤110718622776347440345002596968357830現(xiàn)金流量表（全部投資）序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期123456789101現(xiàn)金流入400038404500480048006000600057006080銷售收入4000384045004800480060006000570060802現(xiàn)金流出2375316128903394341836484169416940394204固定資產(chǎn)投資2375
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