【正文】 ............................................................................................ 78 附 表： 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 附表 2 建設(shè)投資估算表 附表 3 流動(dòng)資金估算表 4 附表 4 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 5 無(wú)形資產(chǎn)攤銷表 附表 6 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 7 總成本費(fèi)用估算表 附表 8 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 9 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 10 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 11 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 附表 12 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 13 敏感性分析表 表 附 圖： 附圖 — 1 項(xiàng)目地理位置示意圖 附圖 — 2 組培脫毒及原原種生產(chǎn)基地總平面圖 附圖 — 3 原種及良種基 地總平面圖 附圖 — 4 日光溫室平、立、剖面圖 附圖 —5 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫(kù)平面圖 附圖 —6 網(wǎng)室 平、立、剖面圖 附 件 ： 附件 — 1 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 — 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 — 3 土地使用證 附件 — 4 20xx 年度總場(chǎng)會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告 附件 — 5 項(xiàng)目可研報(bào)告專家評(píng)審意見(jiàn) 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目名稱： XXXXXX 脫毒馬鈴薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位： XXXXXX 總場(chǎng) 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人： 劉新春 項(xiàng)目性質(zhì) ： 新建 建設(shè)地點(diǎn) ： XXXXXX 三 場(chǎng) 建設(shè)規(guī)模 ： 年生產(chǎn)脫毒 苗 1200 萬(wàn)株，原原種 20xx 萬(wàn)粒，原種基地1000 畝，一級(jí)良種繁育基地 9000 畝。 產(chǎn)品方案 ： 年 銷售原原種 1300 萬(wàn)粒，原種 700 噸，一級(jí)良種 20700噸。 建設(shè)內(nèi)容 ： (1) 土建工 程： 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫(kù) 1 棟`㎡， 日光溫室 70 座 33600 ㎡ ， 網(wǎng)室 59 座， 原種貯藏窖 2 座 3600㎡，鍋爐房 100 ㎡，配電室 50 ㎡，行政辦公及化驗(yàn)室 1410 ㎡， 農(nóng)機(jī)庫(kù)棚 1000 ㎡ 及公用 工程 等 。 20xx 年建設(shè)內(nèi)容：（ 1） 土建工程： 建設(shè) 一體化 組培室 、 智能溫室 、 2 恒溫庫(kù) 1 棟 4930 ㎡，日光溫室 35 座 16800 ㎡， 網(wǎng)室 30 座，原種貯藏窖2 座 3600 ㎡，鍋爐房 100 ㎡，配電室 50 ㎡，行政辦公及化驗(yàn)室 1410 ㎡等 。 建設(shè)期限 ：項(xiàng)目建設(shè)期 2 年 (20xx 年 4 月 —20xx 年 11 月 )。 20xx 年投資結(jié)構(gòu)： 20xx 年 項(xiàng)目投資 萬(wàn)元 ，其中： 建筑 工程投資 萬(wàn)元， 主要為 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫 庫(kù) 1 棟 萬(wàn)元，日光溫室 35 座 萬(wàn)元 ， 網(wǎng)室 30 座 萬(wàn)元， 鍋爐房 萬(wàn)元，配電室 萬(wàn)元 ，原種貯藏窖 2 座 萬(wàn)元，行政辦公及化驗(yàn)室 萬(wàn)元 ； 儀器設(shè)備投資 萬(wàn)元， 主要為 組培設(shè)備 萬(wàn)元， 恒溫及貯藏設(shè)備 萬(wàn)元， 部分 農(nóng)機(jī)具 萬(wàn)元，培訓(xùn)及辦公設(shè)備 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 ： 項(xiàng)目 總 投資 萬(wàn)元 ， 項(xiàng)目 建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底 流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元 ，全部由 企業(yè)自籌解決 。 經(jīng) 估算 年銷售收入 萬(wàn)元， 項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 )%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%， 全部投資 ) 萬(wàn)元，利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元 (平均值 )，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 (平均值 )， 投資利稅率 %，投資利潤(rùn)率 %， 靜態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )，動(dòng)態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。 生產(chǎn)能力： 農(nóng)產(chǎn)品 億 kg， 加工業(yè)產(chǎn)值 8000 萬(wàn)元。 發(fā)展歷程 ： 山丹 XX 自 1949 年 9 月建場(chǎng)以來(lái)，近 50 年一直歸屬軍隊(duì)管理 。 XX中收山丹 XX 總場(chǎng)現(xiàn)下轄 8 個(gè)二級(jí)企業(yè)， 7 個(gè)事業(yè)單位，總?cè)丝?17772 人，其中在職職工 6607 人。畜牧業(yè)打破單一養(yǎng)馬的經(jīng)營(yíng)格局，著力發(fā)展牛、羊生產(chǎn)，大力推廣農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部的整合，生產(chǎn)潛力得到發(fā) 揮，形成多元化規(guī)模優(yōu)勢(shì)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐年加強(qiáng)，現(xiàn)代生產(chǎn)要素明顯增加，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著 4 提高，糧油作物年產(chǎn)量穩(wěn)定在 6500 萬(wàn) kg 左右。已基本形成農(nóng)牧工三位一體，相互支撐、并行發(fā)展的農(nóng)牧工商聯(lián)合體，成為全軍最大的糧油肉綜合生產(chǎn)基地和國(guó)內(nèi)最大的馬匹繁育基地。 山丹 XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)好，優(yōu)勢(shì)多，境內(nèi)土地、煤礦、水力資源較為豐富，農(nóng)牧工資源開(kāi)發(fā)潛力大，且已形成了一定的規(guī)模。種植業(yè)逐步走向成熟，現(xiàn)已成為全國(guó)最大的油菜籽連片生產(chǎn)區(qū)和河西走廊大麥、青稞的主要產(chǎn)地。 運(yùn)行模式： 按照“市場(chǎng) +公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的運(yùn)行模式進(jìn)行 生產(chǎn)。 成果轉(zhuǎn)化 ： 山丹 XX 建場(chǎng) 58 年來(lái)，先后有 66 項(xiàng)科研成果獲得國(guó)家、軍隊(duì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)及其他獎(jiǎng)項(xiàng)。選育出的優(yōu)質(zhì)牧草 “老芒麥 ”榮獲全軍科技成果一等獎(jiǎng)。 財(cái)務(wù)狀況 山丹 XX 現(xiàn)有 總資產(chǎn) 28906 萬(wàn)元， 20xx 年銷售總額 18904 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 9204 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 272 萬(wàn)元，年產(chǎn)值 26800 萬(wàn)元，全員勞動(dòng)生產(chǎn)值 40550 元 /人 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1) 20xx 年中央一號(hào)文件《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于 加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見(jiàn) 》 ； (2) 國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； (3)《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算內(nèi)容與方法》 (NY/T171620xx)； (4) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第3 版 )； (5) 有關(guān) 建筑、水、電、暖、環(huán)保、生產(chǎn)、節(jié)能等 專業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范； (6) 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料、其他有關(guān)附件及資料。 建議盡早立項(xiàng)實(shí)施，早日發(fā)揮效益。53′—101176。42′— 38176。 總面積 329 .54 萬(wàn)畝， 其中草原 萬(wàn)畝，耕地 46 萬(wàn)畝，林地 80 萬(wàn)畝，其它面積 萬(wàn)畝 。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 及 發(fā)展水平 農(nóng)業(yè)是 山丹 XX 的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ， 經(jīng)過(guò)近 60 年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展， 山丹 XX 現(xiàn)已形成了從農(nóng)牧業(yè)到加工業(yè)、服務(wù)業(yè)、銷售業(yè)、 旅游業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。 以支農(nóng)工業(yè)為主導(dǎo)，農(nóng)牧產(chǎn)品深加工為主體，產(chǎn)業(yè)體系 更加 完整，促進(jìn)了農(nóng)牧產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值。以勞動(dòng)、人事、分配為主要內(nèi)容的農(nóng)牧業(yè)企業(yè)內(nèi)部改革全面實(shí)施，并逐步走向市場(chǎng)社會(huì)。 社會(huì)經(jīng)濟(jì) 狀況 自 20xx 年起，隨著由軍隊(duì)管理向中央企業(yè)移交，山丹 XX 職工陸續(xù)由集體經(jīng)營(yíng)向個(gè)人“兩田”承包經(jīng)營(yíng)、畜牧業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)變。 非公經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)，發(fā)展領(lǐng)域逐步拓寬 ， 不再拘泥于傳統(tǒng)的服務(wù)行業(yè)，開(kāi)始向第一、第二產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，主要集中在農(nóng)機(jī)購(gòu)置、草場(chǎng)建設(shè)和小型加工業(yè)，而且職工承包經(jīng)營(yíng)田的熱情空前高漲 ，發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大。 以工業(yè)化的思維發(fā)展特色馬鈴薯產(chǎn)業(yè)，形成了生產(chǎn)、加工、銷售、貯存一體化的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系，打造出生態(tài)高效、品牌型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 山丹 XX位于 張掖市東南部， 日照強(qiáng)，晝夜溫差大，夏季氣溫在 18℃ ～28℃ ，土質(zhì)疏松濕潤(rùn)富含機(jī)質(zhì)，特別適合馬鈴薯的種植。周邊的 大馬營(yíng)、霍城 也已 建成馬鈴薯良種繁育基地。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 山丹 XX 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)堅(jiān)持科學(xué)種田，特色發(fā)展，初步建 成了啤酒大麥、“雙低”油菜、馬鈴薯 三 大特色產(chǎn)品基地 。尤其是南部陰濕地區(qū)，特別適宜種植油菜、青稞、大麥 ； 北部地區(qū)較為干旱，近年來(lái)采取雨水集流，節(jié)水灌溉措施，收到明顯成效 ， 所產(chǎn)油菜品質(zhì)優(yōu)異，含油量達(dá)到 42％以上，成為 XX 的一項(xiàng)拳頭產(chǎn)品，年產(chǎn) 3500 萬(wàn) 千克 ，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)啤酒大麥、青稞年產(chǎn)量 5500 萬(wàn) 千克 ，成為全國(guó)最大的油菜籽連片生產(chǎn)區(qū)和河西商品糧重要產(chǎn)區(qū)之一 ；兩座總庫(kù)容達(dá) 100 萬(wàn) m179。肥牛肉、鮮羊肉、鹿茸等畜產(chǎn) 9 品深受省內(nèi)外消費(fèi)者青睞。山丹 XX 土地種植面積廣闊，特別是耕地土層深厚、疏松，富含有機(jī)質(zhì)，病蟲(chóng)害少，日照時(shí)間長(zhǎng)，晝夜溫差大，氣候冷涼，降水相對(duì)集中在 7 至 9月，與馬鈴薯生長(zhǎng)需水高峰期向吻合； XX 周邊沒(méi)有工業(yè)廠礦，水源、耕地?zé)o任何污 染，農(nóng)作物中農(nóng)藥用量很低，是發(fā)展脫毒馬鈴薯專用商品薯的理想之地 。 XX 充分利用 其得天獨(dú)厚的“天然涼庫(kù)”和無(wú)病蟲(chóng)害的自然隔離條件，建成脫毒馬鈴薯良種基 地， 為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶繁育優(yōu)質(zhì)種薯。 是落實(shí)科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 我國(guó) 是一個(gè) 農(nóng)業(yè)大國(guó)， “三農(nóng) ”問(wèn)題關(guān)系整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家 穩(wěn)定 ，保護(hù)和提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，作為當(dāng)前和今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。 馬鈴薯與水稻、玉米、小麥并列為四大 糧食作物 ， 由于 其 適應(yīng)性 廣、抗災(zāi)能力 強(qiáng)、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn) 、 產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而 日益 受到全球的高度重視。 是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)創(chuàng)新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的需要 山丹 XX“兩型產(chǎn)業(yè)”示范基地采用先進(jìn)機(jī)械設(shè)備和實(shí)用農(nóng)牧技術(shù)，以農(nóng)牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)體系為示范，集成運(yùn)用新品種、新科技、新機(jī)械、新機(jī)制，突顯“兩型產(chǎn)業(yè)”在生態(tài)脆弱地區(qū)可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展中的特征和優(yōu)勢(shì)；并利用 XX 的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，通過(guò)窗口展示、現(xiàn)場(chǎng)觀摩、對(duì)外培訓(xùn)、對(duì)外作業(yè)及技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)和合作共建等方式，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和輻射示范效果。畝均純收入超過(guò) 800 元 ， 經(jīng)濟(jì)效益可觀 。 這對(duì)于發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)、改善地區(qū)的經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu) 和生態(tài)環(huán)境均具有十分重要的意義。種薯質(zhì)量 好壞直接 決定 著 馬鈴薯的產(chǎn)量和質(zhì)量。馬鈴薯脫毒組培快繁技術(shù)， 作為 馬鈴薯良種生產(chǎn)的重大技術(shù)革新，不僅能夠有效解決馬鈴薯 種性 退化，大幅度提高馬鈴薯產(chǎn)量和品質(zhì)，而且能夠解決馬鈴薯繁殖系數(shù)小、新品種推廣速度慢 的 難題。 要從根本上解決這一影響當(dāng)?shù)伛R鈴薯產(chǎn)業(yè)向縱深層次 開(kāi)發(fā) 的關(guān)鍵性 障礙 ，徹底扭轉(zhuǎn) 種薯質(zhì)量差的 被動(dòng)局面，必須要加大投資力度， 加快 馬鈴薯脫毒種薯繁育體系建設(shè) 步伐，采用現(xiàn)代生物 工程 新技術(shù) ，通過(guò)莖尖脫毒和組培快繁 來(lái)提高馬鈴薯良種繁育的速度和效率，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的馬鈴薯良種繁育基地 ， 充分挖掘馬鈴薯的增產(chǎn)潛力，引導(dǎo)馬鈴薯生產(chǎn)由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變、由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變、由小農(nóng)經(jīng)濟(jì)向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變 。 12 第 三 章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 地理位置 XXXX 地處河西走廊中部、祁連山冷龍嶺北麓的大馬營(yíng)草灘。42′538 176。東經(jīng) 100176。101176。5。 XX 場(chǎng)部距XX 省省會(huì)蘭州市 420km，至永昌縣城 92km，西去民樂(lè)縣城 53km，北至山丹縣城 53km，南越祁連山距青海省省會(huì)西寧市 270km。00′ 101176。00′38176。 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目 原原種生產(chǎn)基地 選擇在 XXXX 三場(chǎng) 場(chǎng)部南側(cè)， 永民公路以西 ，四周 為 場(chǎng)區(qū)耕地； 原種及良種繁育基地選擇在三場(chǎng)萬(wàn)畝噴灌地建設(shè)，位于三場(chǎng)西南 7 公里處。 合 萬(wàn) 畝 ， 其中 ： 山丹縣轄區(qū)面積 萬(wàn) 畝，民樂(lè)縣轄區(qū)面積 萬(wàn) 畝，永昌縣轄區(qū)面積 萬(wàn)畝，肅南縣轄區(qū)面積 萬(wàn) 畝。合 79 萬(wàn)畝 。 按照海拔高度可分為干旱、半干旱、半濕潤(rùn)、濕潤(rùn) 4 個(gè)氣候區(qū)。 三場(chǎng)氣象資料如下： 氣溫：全年年均氣溫為 ℃，極端最高溫度為 ℃，極端最低溫度為 ℃，全年平均日較差為 ℃，年均無(wú)霜期為 100 天，年平均日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)。 降水量：多年平均降水量為 388mm。 風(fēng)向及風(fēng)速：年平均風(fēng)速為 米 /秒，最大風(fēng)速為 19 米 /秒，西北風(fēng)為主，占 67%?？偟牡貏?shì)是東南高西北地，為祁連山北麓山前傾斜平原。 4) 水資源 山丹軍 XX 地處黑河水系和石羊河水系的分界處。 項(xiàng)目建設(shè)有利條件 1) 區(qū)位優(yōu)勢(shì)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 地處大馬營(yíng)盆地 ， 海拔 2513—2650m，周圍山峰相對(duì)高度 1300—20xxm，氣溫低，氣候寒 冷 ，日照充足，輻射度強(qiáng)，晝夜溫差大，冬季漫長(zhǎng)，無(wú)明顯夏季。 地理位置獨(dú)特，自然條件優(yōu)越，給馬鈴薯種薯的繁育帶來(lái)了得天獨(dú)厚的條件 。 2) 政策支持 條件 國(guó)家對(duì)馬鈴薯 的 發(fā)展不斷加大了扶持力度， XX 省也將馬鈴薯作為“ 十一五 ” 及“ 十 二 五 ” 重點(diǎn)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)之一，制定了發(fā)展規(guī) 劃和科技、資金、政策等扶持措施。張掖市委、市政府出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加快馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》、《張掖市馬鈴薯產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展規(guī) 劃 》等文 件，為進(jìn)一步加快馬鈴薯特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 提供強(qiáng)有力支持。 3) 技術(shù)依托 條件 項(xiàng)目技術(shù)依托單位為 XX 省農(nóng)科院馬鈴薯研究 所 。 近年來(lái)，先后選育出 隴薯系列 多個(gè)馬鈴薯新品種，為 國(guó)內(nèi) 馬鈴薯生產(chǎn)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，有些品種還被推廣到 青海、新疆、 陜西、寧夏、河北、江蘇等省區(qū)。 XX 本身是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，機(jī)械化耕作程度高， 職工基礎(chǔ)好，已有外來(lái)企業(yè)租地生產(chǎn)示范的優(yōu)勢(shì) 。有配套引水管道、渠系及大型噴灌設(shè)備。 交通： 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)交通便利， 西靠國(guó)道 227 線，永民公路橫穿場(chǎng)區(qū)，北由山馬線路連接蘭新鐵路、 312 國(guó)道。 16 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 馬鈴薯市場(chǎng)現(xiàn)狀 1)