【正文】 ................................................. 53 查看余額表 ............................................................................................................................... 54 記賬 ........................................................................................................................................... 54 期末處理 ................................................................................................................................... 55 對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進行審核、記賬 ................................................................................... 56 對賬 ........................................................................................................................................... 56 恢復(fù)記賬前狀態(tài) ....................................................................................................................... 57 結(jié)賬 ........................................................................................................................................... 58 9 零部件業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................................................... 59 10 二次退廢業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................................................ 61 11 返廠電機業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................................................ 65 12 復(fù)新、改制電機業(yè)務(wù)流程 .................................................................................................................... 66 13 廢料業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................................................................ 67 14 委托加 工流程 ........................................................................................................................................ 68 第 4 頁 共 68 頁 1 啟動 U8 系統(tǒng) a.〖方法一〗單擊『開始』菜單，依次選擇『程序』 — 『用友 ERPU8』 — 『企業(yè)應(yīng)用平臺』啟動U8 系統(tǒng)。如圖 11 所示。如圖 12 所示。目前的服務(wù)器名稱為“ ERPSERVER”，賬套為“ [001]西安西瑪電機有限公司 ERP 系統(tǒng)”。 第 6 頁 共 68 頁 請購單 采購訂單 編制采購入庫單 3 采購業(yè)務(wù)流程 審 核 人 審 審 核 核 人 審 核 圖 31 如圖 31 所示，圖中的虛線部分為手工操作業(yè)務(wù)，計劃員將銷售部的銷售訂單分解成物料需求計劃， 材料員 銷售部 采購計劃員 采購業(yè)務(wù)員 庫管員 財務(wù)部 編制 采購訂單 編制 到貨單 到貨單 采購入庫單 填制 采購發(fā)票 采購發(fā)票 財務(wù)結(jié)算 銷售訂單 手工分解 計劃 計劃臺賬 材料 出庫單 審批領(lǐng)料 編制 請購單 現(xiàn)存量 編制 采購計劃 采購計劃 審核采購入庫單 第 7 頁 共 68 頁 登記臺賬，分解的 物料需求計劃作為出庫審批領(lǐng)料的依據(jù)。計劃員在系統(tǒng)中編制請購單作為采購業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的開始。 圖 32 〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，部門、業(yè)務(wù)員、采購類型為必填項目。完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能修改，已經(jīng)審核的請購單也不能修改，要修改必須先棄審。 〖關(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。 操作員：部長、副部長、計劃員 操作權(quán)限 增加：計劃員，修改：計劃員，刪除：計劃員，審核：部長或 經(jīng)部長授權(quán)人員，棄審：部長或經(jīng)部長授權(quán)人員，關(guān)閉：計劃員。 圖 33 圖 34 〖增加〗 單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，采購類型、供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員為必填項目。如圖 34 所示。在圖35 所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖 36 所示。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能修改，已經(jīng)審核的采購訂單也不能修改，要修改必須先棄審。 〖變更〗單擊變更按鈕，只有已經(jīng)審核的采購訂單需要修改時才可以變更，變更后單擊保存按鈕。 〖 打開〗如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。 填制采購入庫單 【步驟】 『業(yè)務(wù)』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『庫存管理』 — 『入庫業(yè)務(wù)』 — 『采購入庫單』，如圖 37 示。 單擊生單按鈕，出現(xiàn)選擇采購訂單或采購到貨單窗口，如圖 38 所示。然后在圖 38 所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖 311 所示的窗口。系統(tǒng)會詢問是否確定要生單，單擊選擇“是”。 第 10 頁 共 68 頁 圖 37 圖 38 第 11 頁 共 68 頁 圖 39 圖 310 圖 311 〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。 〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先棄審。 特殊情況處理 ⑴貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由庫房辦理到貨退回單。 ⑵貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，采購員已按照到貨單全部 辦理采購入庫單。 ⑶貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由車間辦理紅字材料出庫單，由庫房辦理到貨退回單，由采購員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單，即所謂的二次退廢，詳細內(nèi)容可參照《二次退廢 ERP 操作手冊》。 ⑷貨物已辦理出庫手續(xù)，車間在加工過程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，即所謂的工廢。 第 12 頁 共 68 頁 填制采購發(fā)票 【步驟】 『業(yè)務(wù)』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購管理』 — 『采購發(fā)票』 — 『專用采購發(fā)票』。 圖 312 圖 313 〖增加〗 第 13 頁 共 68 頁 單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，供應(yīng)商、采購類型、部門名稱、業(yè)務(wù)員、發(fā)票日期為必填項目。 所拷貝的采購入庫單必須是庫管員審核過的，