【正文】 ......... 38 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 2 一、 系統(tǒng)登錄 在 IE 瀏覽器中輸入 NC 系統(tǒng)服務(wù)器地址： 面，點擊 UFIDA NC 按鈕進(jìn)入 NC 財務(wù)系統(tǒng) 每臺電腦在第一次登錄 NC 系統(tǒng)時，需要下載 NC 客戶端， NC 客戶端屬于 JAVA 插件，如果電腦上已經(jīng)存在了其他高版本的 JAVA 插件，也可以使用，不需再下載 NC 客戶端?？吹饺缦聢D提示時，點擊安裝按鈕進(jìn)行 NC 客戶端的安裝。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 3 客戶端下載完成后，會自動進(jìn) 行安裝 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 4 安裝完成后，界面會自動跳轉(zhuǎn)進(jìn)入 NC 系統(tǒng)登錄界面 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 5 二、 基礎(chǔ)設(shè)置 、 參數(shù)設(shè)置 在公司中，參數(shù)設(shè)置項主要包括總賬、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)控制方式，主要的幾項參數(shù)如下表： 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 參數(shù)值 取值范圍 GL102 憑證是否即時協(xié)同 否 Y,N GL101 協(xié)同憑證對方未確認(rèn)，本方應(yīng)不允許 結(jié)賬 結(jié)賬、記賬、不控制 GL001 是否需要出納簽字 是 Y,N GL082 憑證打印是否檢查斷號 是 Y,N GL002 是否只能本人刪改憑證 是 Y,N GL103 集團(tuán)對賬不平不允許結(jié) 賬 否 Y,N GL098 憑證保存時是否即時核銷 否 Y,N GL097 憑證號是否允許修改 是 Y,N GL085 外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除 否 Y,N GL066 上月未結(jié)賬本月是否能記賬 否 Y,N GL003 憑證審核后才能記賬 是 Y,N GL009 是否允許反記賬 是 Y,N GL011 賬簿表頭科目顯示模式 逐級顯示 本級名稱、一級本級名稱、逐級名稱、編碼 +逐級名稱、編碼 +本級名稱、編碼 +一級本級名稱 GL088 簽字日期生成規(guī)則 登錄日期 系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 GL030 是否允許反結(jié)賬 是 Y,N GL032 結(jié)賬檢查損益結(jié)平 是 Y,N GL033 結(jié)賬檢查憑證斷號 是 Y,N GL039 憑證是否自動補號 否 Y,N GL040 憑證起始編號 1 GL054 憑證是否序時控制 否 Y,N GL080 核銷日期 憑證日期 憑證日期，業(yè)務(wù)日期 GL081 核銷順序 最早余額法 最早余額法、最近余額法 GL091 憑證流程控制方案 先簽字后審核 先簽字后審核、先審核后簽字 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 6 、 基本檔案 、 會計科目 會計科目是填制會計憑證、登記會計帳簿、編制會計報表的基 礎(chǔ)，是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項目。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【財務(wù)會計信息】 【會計科目】，系統(tǒng)將彈出界面。以集團(tuán)登陸編輯集團(tuán)科目方案數(shù)據(jù)，可以分配給主體賬簿。 會計科目在公司能增幾級科目，受科目方案屬性“會計科目集團(tuán)控制到幾級”控制。 會計科目的哪些屬性值對下級單位進(jìn)行控制，以及控制的方式，見屬性控制。在科目列表界面，選擇某一科目，單擊〖復(fù)制 〗 按鈕，修改科目編碼、名稱等信息可以快速增加科目。主要控制該科目的憑證是否可以進(jìn)行簽字（現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價物可進(jìn)行簽字），補錄結(jié)算信息（填制銀行賬號、票據(jù)類型、結(jié)算方式、票據(jù)號、票據(jù)日期，只有銀行科目可填）； 科目方向 ：選擇會計科目的“借、貸”方向，下 級科目默認(rèn)上級科目的方向，但可以修改； NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 7 發(fā)生額方向控制 ： 在制單時，當(dāng)科目發(fā)生額出現(xiàn)相反方向時，則進(jìn)行控制，常用于一些費用科目在日常業(yè)務(wù)中的規(guī)范性要求。選擇是 /否； 余額方向控制 ：本項設(shè)置是為了在制單時，當(dāng)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，則進(jìn)行控制，常用于資金科目在日常業(yè)務(wù)中的管理需要。選擇是 /否； 賬簿余額雙向顯示 ： 此選項設(shè)置了在查詢賬簿時余額的顯示方式。反之，該科目的余額必須與“科目方向”一致，當(dāng)余額方向不一致，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)顯示。選擇是 /否； 封存標(biāo)志 ： 如果一個科目不想再使用，可對其進(jìn)行封存處理，即選擇此選項，若想解封，則取消封存標(biāo)志即可。選擇是 /否； 受控系統(tǒng)： 針對部分科目參照輸入，包括成本管理、應(yīng)收應(yīng)付報賬中心、固定資產(chǎn)、籌投資管理、 工資福利系統(tǒng)、存貨核算、項目成本?？奢斂刹惠?； 輔助核算： 也叫輔助賬類。 NC 系統(tǒng)可以提供部門、職員、客戶、供應(yīng)商、往來單位、存貨及其他自定義項（統(tǒng)計型）供您選擇?？奢斂刹惠?； 、 部門檔案 部門檔案是公司企業(yè)建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為固定資產(chǎn)管理和薪資福利管理提供 基本的數(shù)據(jù)信息，并為其他相關(guān)管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。部門檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 8 、 人員信息 人員信息，是對人事系統(tǒng)的基本人員信息進(jìn)行設(shè)置，包括人員類別、人員檔案和人員檔案約束條件設(shè)置。如果沒有啟用人力資源，在 此處可對員工信息進(jìn)行維護(hù)，只是相對簡單， NC 人力資源管理系統(tǒng)提供了更詳細(xì)維護(hù)功能，可參閱人力資源部份。 再雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員管理檔案】，選擇左側(cè)的部門，再點擊〖增加 〗 按鈕 在【人員基本檔案】頁簽，增加人員姓名 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 9 在【人員管理檔案】頁簽，增加人員編碼、人員類別、部門等信息，點擊〖保存 〗 按鈕完成退出。在 NC 系統(tǒng)中將客商分為三個類別：客戶、供應(yīng)商和客商，客商即表示該公司即是客戶又是供應(yīng)商。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【地區(qū)分類】，系統(tǒng)將彈出界面。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。 選擇左側(cè)列表中的一個地區(qū)分類，單擊〖增加 〗 按鈕增加其下級分類，在右側(cè)輸入分類編碼、分類名稱、注意選擇其分類上級，單擊〖保存 〗 按鈕完成。 需要注意的是，客商管理檔案的業(yè)務(wù)信息中，客商屬性分類有三種（客戶、供應(yīng)商、客商），我們?nèi)窟x“客商”屬性 ，對于集團(tuán)分配的內(nèi)部客商，也同樣需要修改客商屬性。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 11 、 項目類型 項目信息主要是設(shè)置項目核算的一些基本信息，項目信息包括項目類型、項目基本檔案和項目管理檔案。項目類型檔案設(shè)置是項目管理系統(tǒng)初 始設(shè)置中所做的第一步，用戶除了設(shè)置項目類型編碼和項目類型名稱外， 根據(jù)企業(yè)管理的需要對項目類型進(jìn)行階段控制。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“項目類型是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。 單擊〖增加 〗 按鈕，在右側(cè)輸入項目類型編碼、項目類型名稱、分類編碼規(guī)則（規(guī) 則2/2/3，示例： 01 01 001），項目控制級次主要是控制下級單位的項目類型級次設(shè)置，本公司使用不需要進(jìn)行設(shè)置，默認(rèn)“ 0”即可。 、 項目管理檔案 如果項目類型設(shè)置項目按階段控制，在管理檔案中定義項目路線，確定為完成這個項目類型下的某個具體項目需要完成哪些活動，這些活動按照什么樣的順序和時間來完成，即安排項目的進(jìn)度，制定該項目的進(jìn)度計劃表。對集團(tuán)分配下來的項目，如果按階段控制也要制定項目路線。各公司增加的項目級編碼可以重復(fù)。屬公司檔案，集團(tuán)分配的項目可對公司屬性的內(nèi)容進(jìn)行編輯，同時也可以在公司建立專屬于本公司的項目管理檔案信息。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 12 選擇項目類型，然后單擊〖增加 〗 按鈕，在右側(cè)卡片界面中輸入項目編碼、項目名稱、開始日期、預(yù)計完工日期，如果此項目類型選擇了按階段核算，那么項目管理檔案也需要按階段設(shè)置，每一個項目必須有一個公共階段。 注意事項： ，開始日期不能向后修改，預(yù)計完工日期不能向前修改。 ，項目管理檔案不能刪除。 ：已有項目期初余額；已有項目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項目。 公司定義的字段信息可編輯。 ，但已做預(yù)算，修改、刪除項目路線時，應(yīng)該先修改、刪除項目預(yù)算。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 13 。 。 ， 項目路線只能查詢不能修改，只有管關(guān)閉理檔案的修改狀態(tài)，才能編輯項目路線。 、 銀行賬戶 銀行賬戶功能用于維護(hù)及查詢需要使用的銀行賬戶信息，包括開戶公司為本公司的賬戶和集團(tuán)授權(quán)使用的賬戶。 在集團(tuán)范圍內(nèi)通過授權(quán)在公司之間共享使用。 單擊〖增加銀行賬戶 〗 按鈕，在基本信息中，填入賬號、賬戶編碼、賬戶名稱、銀行類別、開戶公司、幣種、賬戶類型、收付屬性、總分屬性、賬戶性質(zhì)、開戶日期、是否最低余額控制及最低余額和最低余額控制方案，單擊〖保存 〗 按鈕退出。 、 期初余額 用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中對當(dāng)年的年初余額進(jìn)行調(diào)整。因我們是年中啟用，所以需要錄入借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額、期初余額，系統(tǒng)自動計算年初余額，將計算后的年初余額與手工賬上的年初余額進(jìn)行比較，相同則期初余額數(shù)據(jù)錄入無誤，如不同，需檢查錄入的前三項數(shù)據(jù)。如下圖所示： 單擊〖增加〗按鈕，在表體中客商輔助核算欄點擊〖參照〗按鈕（放大鏡），在彈出的客商輔助核算框中點擊〖參照〗按鈕，彈出客商檔案窗口，在該窗口中，選擇左側(cè)的地區(qū)分類，右側(cè)會顯示具體的客商檔案，雙擊此檔案或者選擇該檔案后點擊〖確定〗按鈕返回，客商輔助核算內(nèi)容選擇完成后，錄入借方累計原幣、貸方累計原幣、期初余額原幣，單擊〖確定〗按鈕返回期初余額列表，單擊〖保存〗按鈕進(jìn)行保存。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 15