【正文】 大的費用項目明細表項目本年當期占期間費用比例去年同期同比增長銷售費用 其中廣告費用 售后服務管理費用 其中研發(fā)費用說明： 分產品商品銷售收入構成產品本年當期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷： 分產品毛利率產品本年同期去年全年比去年增減%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷： 現(xiàn)金流量項目本年當期去年同期比預算增減%一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他經營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 處置固定資產收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略4．1．1年初提出的總體策略： 4．1．2上半年策略實施效果（限200字） 4．1．3再次確認的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機會或問題，采取什么措施，達到什么目標） 新產品開發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項 目去年同期本年當期同比增長%全年預測研發(fā)費用研發(fā)費用率%研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：研發(fā)費用：投入研發(fā)的設備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務報表中研發(fā)費用科目內容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 帕雷托圖 分析與判斷： 質量管理狀況與措施 質量管理指標質量指標月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標 趨勢圖： OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明： 趨勢圖： 改進OEM管理的措施： 加快周轉和實現(xiàn)資金平衡的措施去年同期本年當期全年計劃目標全年挑戰(zhàn)目標經銷商平均銷售額存貨周轉天數(shù)（IE事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進行管理和分析。IT建設項目公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設項目。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產品上的銷售量。XX使用該客戶的費用率XX給該客戶的扣點。暗點在完成KPI指標和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不足。通過這個指標的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。變化某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個指標把握各廠家渠道政策的演化。部品采購檢驗合格率采購部品入庫檢驗合格率。C彩電市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產品的總的需求量。差距YY在迎合市場消費心理，掌握技術發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。產品轉換時間系統(tǒng)從一種產品轉向生產另一種產品發(fā)生的停工時間。暢銷產品入圍和排名指數(shù)根據第三方權威機構每月正式發(fā)布的暢銷產品排名統(tǒng)計結果，考核及計算入圍產品的加權排名指數(shù)。承諾關鍵績效指標目標的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現(xiàn)的，溝通的結果就是要使經營者對自己的經營責任和目標做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機會。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總人數(shù)重復維修次數(shù)本財年，售后服務系統(tǒng)對同一故障產品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。存貨周轉率本財政年度銷售收入總額（按回款計）與銷售公司存貨平均金額之比。單個標準臺部品采購成本降低率當期生產領用部品成本折合到單個標準臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個標準臺制造成本降低率單個標準臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當年上市新產品創(chuàng)利比例當年上市的新產品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。地域該客戶自身網絡覆蓋的地域范圍。低端市場對彩電來說，定價在3000元以下的產品所瞄準的市場。F費用支出構成銷售公司各種費用的結構分析。分產品毛利率不同產品或產品線的毛利率。分產品銷售費用率一個財政年度內，發(fā)生或分攤到某個品種產品銷售上的銷售費用總額占該產品全部銷售收入的比例。份額在一個財政年度內，單個制造廠商向市場提供的產品數(shù)量占所有競爭產品的當年總銷量的比例。工廠毛利率當年上市的新產品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計。成功地利用IT技術把關鍵部件供應商的資源供應計劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結在一起，從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應速度和能力。廣告投入通過比較每個財政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。關鍵管理人員總經理必須直接關注的、對公司成功有重要影響的管理人才。關鍵技術人員總經理必須直接關注的、對公司成功有重要影響的技術人才。關鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對關鍵人員進行問卷調查，分析關鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。H行業(yè)先進模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當前行業(yè)先進模式的起源、演進過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經營模式。J級別根據市場發(fā)達和成熟劃分市場的方式。計劃項目與進度經營模式創(chuàng)新各階段計劃實施的項目的進展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。技術發(fā)展趨勢由技術發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。家電消費者錢袋份額居民可支配收入用于家電消費的比重。獎勵性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認同并受到獎勵，并且這種認同是建立在績效的基礎上，員工感到認可和表揚、激烈的批評和批判的程度。進取性員工感到管理層強調績效改進和盡心盡力的程度，包括人們感到設置的組織和個人目標雖具挑戰(zhàn)性但可以達到的程度。經銷商從事家電批發(fā)業(yè)務的中間代理，家電廠商通常通過它把產品送到各零售終端。經銷商平均銷售額經銷商平均銷售額=本財政年度回款總額/[（期初經銷商總數(shù)+期末經銷商總數(shù)）/2]經營模式總結和概括各競爭對手的銷售模式，關注其模式上的演化可能給XX帶來的影響。對銷售公司來說，經營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改進和創(chuàng)新。競爭對手戰(zhàn)略動向對主要競爭對