【正文】 8 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成 產(chǎn)品 本年當(dāng)期 去年同期 同比增長(zhǎng) 數(shù)額 比率 數(shù)額 比率 數(shù)額 百分點(diǎn) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小計(jì) 其他 分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品 本年同期 去年全年 比去年增減 % 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析與判斷： 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 9 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 現(xiàn)金流量 項(xiàng)目 本年當(dāng)期 去年同期 比預(yù)算增減 % 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌 資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 10 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 總體策略 4． 1． 1 年初提出的總體策略： 4． 1． 2 上半年策略實(shí)施效果 （限 200 字） 4． 1． 3 再次確認(rèn)的總體策略 （限 200 字） （ 表述方式： 針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問(wèn)題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo) ） 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 4． 2． 1 研發(fā)投入規(guī)模和比率 項(xiàng) 目 去年同期 本年當(dāng)期 同比增長(zhǎng) % 全年預(yù)測(cè) 研發(fā)費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用率 % 研發(fā)人員數(shù)量 研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例 說(shuō)明： 研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容 ）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 帕雷托圖 累計(jì)產(chǎn)品品種銷售收入百分比%%%%%%%%%%%% % % % % % % % % % %累計(jì)產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計(jì)銷量百分比集團(tuán) KPI 和中期述職制度 13 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 分析與判斷 ： 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理 指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 月度統(tǒng)計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 退貨率 % 返修率 % 客戶投訴次數(shù) /萬(wàn)臺(tái)、部 其它指標(biāo) 趨勢(shì)圖： OEM 管理 OEM 商 合同金額 批次合格率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 累計(jì)產(chǎn)品利潤(rùn)數(shù)量百分比0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 5 0 . 0 0 %2 0 0 . 0 0 %2 5 0 . 0 0 %3 0 0 . 0 0 %3 5 0 . 0 0 %0 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 3 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 7 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 9 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %累計(jì)產(chǎn)品品種數(shù)量百分比累計(jì)利潤(rùn)百分比集團(tuán) KPI 和中期述職制度 14 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 說(shuō)明： 趨勢(shì)圖： 改進(jìn) OEM 管理的措施： 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施 渠道管理 二級(jí)指標(biāo) 去年同期 本年當(dāng)期 全年計(jì)劃目標(biāo) 全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 經(jīng)銷商平均銷售額 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（ IE事業(yè)部） 說(shuō)明： 渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對(duì)主渠道（占銷量 70%）進(jìn)行管理和分析。 IT建設(shè)項(xiàng)目 公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理 水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。 XX在該客戶的銷量 該客戶銷售在 XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。 XX使用該客戶的費(fèi)用率 XX給該客戶的扣點(diǎn)。 暗點(diǎn) 在完成 KPI 指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面 存在的三個(gè)最主要的不足。通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。 變化 某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢(shì)，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。 部品采購(gòu)檢驗(yàn)合格率 采購(gòu)部品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率。 C 彩電市場(chǎng)容量估計(jì) 一個(gè)財(cái) 政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì) XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。 差距 YY 在迎合市場(chǎng)消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面存在的差距。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間 系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。 暢銷產(chǎn)品 入圍和排名指數(shù) 根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。 承諾 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過(guò)自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營(yíng)者對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 25 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 機(jī)會(huì)。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù) 重復(fù)維修次數(shù) 本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。 存貨周轉(zhuǎn)率 本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存貨平均金額之比。 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購(gòu)成本降低率 當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購(gòu)成本與去年同期相比的降低水平 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái) 制造成本（不含部品采購(gòu)成本）與上年相比的降低率 當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤(rùn)占全部利潤(rùn)的比例 大商場(chǎng) 位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。 地域 該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。 低端市場(chǎng) 對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，定 價(jià)在 3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)。 F 費(fèi)用支出構(gòu)成 銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。 分產(chǎn)品毛利率 不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 26 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總 額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。 份額 在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。 工廠毛利率 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。成功地利用 IT 技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和 自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來(lái)提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。 廣告投入 通過(guò)比較每個(gè)財(cái)政年度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告投入力度，分析其營(yíng)銷策略。 關(guān)鍵管理人員 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。 關(guān)鍵技術(shù)人員 總 經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的技術(shù)人才。 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù) 通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。 H 行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤 系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過(guò)程，和它的優(yōu)劣勢(shì)，以作為對(duì)自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營(yíng)模式。 J 級(jí)別 根據(jù)市場(chǎng)發(fā)達(dá)和成熟劃分市場(chǎng)的方式。 計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度 經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來(lái)衡量。 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。 家電消費(fèi)者錢袋份額 居民可支 配收入用于家電消費(fèi)的比重。 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 27 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 獎(jiǎng)勵(lì)性 員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績(jī)效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表?yè)P(yáng)、激烈的批評(píng)和批判的程度。 進(jìn)取性 員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績(jī)效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。 經(jīng)銷商 從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過(guò)它把產(chǎn)品送到各零售終端。 經(jīng)銷商平均銷售額 經(jīng)銷商平均銷售額 =本財(cái)政年度回款總額 /[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期