【正文】 .........................................................69 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析................................................................................69 不確定性分析........................................................................................70 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論........................................................................................70 12 社會(huì)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析...................................................................................72 社會(huì)評價(jià)................................................................................................72 風(fēng)險(xiǎn)分析................................................................................................72 13 招標(biāo)管理.......................................................................................................75 編制依據(jù).................................................................................................75 招標(biāo)管理.................................................................................................75 附表： 附表101: 固定資產(chǎn)投資估算表 附表102: 流動(dòng)資金估算表 附表103: 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表111: 分年度產(chǎn)品銷售量規(guī)劃表 附表112: 銷售收入和銷售稅金及附加計(jì)算中心表 附表113: 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表114: 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表115: 材料成本表 附表116: 生產(chǎn)人員工資福利成本表 附表117: 燃料動(dòng)力成本表 附表118: 總成本費(fèi)用估算表 附表119: 利潤與利潤分配表 附表1110: 全部投資現(xiàn)金流量表 附表1111: 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 附件： 附件1: 建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件2：組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 附件3: 稅務(wù)登記證復(fù)印件 附件4: “湖南省出口名牌”企業(yè)證書 附件5: 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書 附件6: 三位一體化認(rèn)證證書 附件7: 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)副理長單位 附件8: 國家863 計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地證書 附件9：國家863 項(xiàng)目確認(rèn)書—挖掘機(jī)的機(jī)電一體化及制造信息化 附件10：專利證書（共15 份） 附件 11: 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)《關(guān)于鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展以多功能小型挖掘機(jī)為代表的小型工程機(jī)械的建議》 附件12: 國有土地使用證（第一產(chǎn)業(yè)園、第二產(chǎn)業(yè)園） 附圖： 1. 山河智能第一產(chǎn)業(yè)園平面布置圖[0749(IV)KX1Z1] 2. 山河智能第二產(chǎn)業(yè)園平面布置圖[0749(IV)KX1Z2] 1 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 小型工程機(jī)械增產(chǎn)5000 臺技改項(xiàng)目 承辦單位名稱、法定代表人、法定地址、經(jīng)營范圍、注冊資本 ⑴單位名稱：湖南山河智能機(jī)械股份有限公司 ⑵公司法人代表：何清華 ⑶法定地址：中國長沙市 ⑸注冊資本： 萬元（人民幣） 項(xiàng)目主管部門：湖南省發(fā)改委 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)山河智能產(chǎn)業(yè)園 可行性研究報(bào)告編制單位 ⑴編制單位：中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院（原機(jī)械工業(yè)部第八設(shè)計(jì)研究院） ⑵工程咨詢資格證書：國家發(fā)改委工咨甲 2031423001 編制工作的依據(jù)和范圍 編制工作的依據(jù) 1） 《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》 2） 國家發(fā)改委發(fā)布的《工程機(jī)械的“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 3） 湖南山河智能機(jī)械股份有限公司提供的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料 4） 國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 推薦方案與分析結(jié)論 市場需求分析及產(chǎn)品銷售方向 隨著社會(huì)的進(jìn)步和各種基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作量的增加，以具有多功能作業(yè)特性的小型挖掘機(jī)、滑移式裝載機(jī)為代表的小型工程機(jī)械將廣泛用于小型土石方工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路或建筑工地、廠房車間、倉庫、碼頭、輪船甲板甚至船艙內(nèi)等場地狹窄、作業(yè)內(nèi)容頻繁變換的場合。2006 年,全世界主要小型工程機(jī)械束產(chǎn)品數(shù)量占整個(gè)工程機(jī)械產(chǎn)品數(shù)量的50%左右,產(chǎn)值占15%左右,達(dá)到190 多億美元，所以，小型工程機(jī)械有著巨大的市場空間。另一種小型工程機(jī)械——滑移裝載機(jī),是集機(jī)、電、液一體化的典型的小型多功能工程機(jī)械產(chǎn)品。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場需求分析，擬定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年增產(chǎn)5000 臺小型工程機(jī)械，其中小型挖掘機(jī)4000 臺，滑移裝載機(jī)1000 臺。 生產(chǎn)方法與技術(shù)來源 生產(chǎn)方法：小型工程機(jī)械的生產(chǎn)屬機(jī)械制造行業(yè)，本項(xiàng)目推薦的生產(chǎn)方法為該公司現(xiàn)行的先進(jìn)、成熟、可靠的加工工藝技術(shù)。 技術(shù)來源：項(xiàng)目產(chǎn)品由公司自主研制、開發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。2003 年4 月，“液壓挖掘機(jī)機(jī)電一體化及制造信息化”項(xiàng)目獲得國家“863”計(jì)劃資助。 該項(xiàng)目獲得專利情況如下表： 序號 文 件 名 稱 專利號 1 外觀設(shè)計(jì)專利：挖掘機(jī) ZL 00 2 2 實(shí)用新型專利:工程機(jī)械駕駛室翻轉(zhuǎn)裝置 ZL 01 2 3 實(shí)用新型專利:一種挖掘機(jī)用抓斗 ZL 2003 2 0113927 3 4 實(shí)用新型專利:挖掘機(jī)監(jiān)控裝置 ZL 5 實(shí)用新型專利:挖掘機(jī)工作裝置前端偏轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) ZL 6 發(fā)明專利:一種挖掘機(jī)工作裝置前端偏轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 7 實(shí)用新型專利:小型挖掘機(jī)的自動(dòng)怠速裝置 ZL 8 發(fā)明專利:機(jī)電一體化挖掘機(jī)及控制方法 9 實(shí)用新型專利:機(jī)電一體化挖掘機(jī) 實(shí)用新型專利:一種適用于鋼履帶和橡膠履帶的 10 支重輪 11 實(shí)用新型專利:適于鋼與橡膠履帶的支重輪 12 實(shí)用新型專利:一種液壓挖掘機(jī)的直線行走機(jī)構(gòu) 13 實(shí)用新型專利:一種滑移裝載機(jī)底盤 ZL 14 實(shí)用新型專利:一種可翻轉(zhuǎn)司機(jī)室用連接裝置 15 實(shí)用新型專利:液壓挖掘機(jī)行走液控鎖死裝置 廠址概述 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在湖南長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（星沙）山河智能第一產(chǎn)業(yè)園、第二產(chǎn)業(yè)園，南距長沙火車站約7 公里，東距黃花國際機(jī)場14 公里，京廣鐵路、長石鐵路及水運(yùn)大動(dòng)脈湘江均在廠址西北面經(jīng)過，開發(fā)區(qū)內(nèi)有京珠高速（107 國道）、長永高速（319 國道）交匯，水、陸、空交通十分便利，為本項(xiàng)目原料輸入和成品輸出提供了相當(dāng)便捷的交通運(yùn)輸條件。 本項(xiàng)目用水為城市自來水，從開發(fā)區(qū) DN500mm 的市政自來水管網(wǎng)接一根DN150mm 進(jìn)水管供園區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水。 第二產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)用電電源由湘野線智能開關(guān)站 10KV 高壓電纜線引入，在高壓配電室設(shè)1250kVA 變壓器二臺，供公司現(xiàn)生產(chǎn)、生活用電。 本工程為機(jī)械制造項(xiàng)目，主要污染物為廢氣、廢水、廢渣和噪聲。粉塵及廢氣排放均能達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1629796）的二級標(biāo)準(zhǔn)和《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （GB30951996）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。含油廢水采用氣浮工藝處理，再與生活污水混合，排入星沙污水處理廠進(jìn)行處理；排水水質(zhì)可達(dá)到星沙污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)要求。 對噪聲較大的生產(chǎn)設(shè)備采取各種有效的隔離和降噪措施，廠區(qū)內(nèi)綠化良好，使廠界噪聲控制在《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)。 總投資 本項(xiàng)目總投資 65000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 45000 萬元，流動(dòng)資金 20000 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 備注 一、數(shù)據(jù) 小挖機(jī)4000 臺、滑移裝載機(jī) 1 達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)量 臺 1000 臺 2 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 萬元 3 達(dá)產(chǎn)年上繳增值稅 萬元 4 達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加 萬元 5 達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 萬元 6 達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元 7 達(dá)產(chǎn)年所得稅 萬元 8 達(dá)產(chǎn)年稅后利潤 萬元 9 項(xiàng)目新增職工人數(shù) 人 715 10 固定資產(chǎn)投資 萬元 45000 11 流動(dòng)資金 萬元 20000 12 新建建筑面積 平方米 31608 二、指標(biāo) 1 投資利潤率 % % 2 投資利稅率 % % 3 全投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % % 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 備注 4 全投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 5 全投資靜態(tài)回收期（所得稅后） 年 6 全投資靜態(tài)回收期（所得稅前） 年 7 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）（所得稅后） 萬元 8 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）（所得稅前） 萬元 9 BEP（生產(chǎn)能力利用率） % % 分析結(jié)論 湖南山河智能機(jī)械股份有限公司是一家產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的高科技股份制企業(yè)，科研實(shí)力雄厚，該公司自主研發(fā)的 SWE 系列小型挖掘機(jī)及 SWL系列滑移裝載機(jī)，產(chǎn)品的技術(shù)性能已經(jīng)達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平，自投放市場以來，由于其出色的產(chǎn)品性價(jià)比深受用戶的歡迎。 根據(jù)市場調(diào)查分析，伴隨社會(huì)發(fā)展，預(yù)計(jì)今后較長一段時(shí)間內(nèi)我國以小型挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)為主的小型工程機(jī)械市場具有巨大的需求潛力。 本項(xiàng)目立足該公司現(xiàn)有的成熟技術(shù)與工藝，增加相關(guān)設(shè)備，提升產(chǎn)能?，F(xiàn)按產(chǎn)能提升的要求，增加設(shè)備投入，采用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù)裝備。 項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)較好，有較強(qiáng)的盈利能力，經(jīng)濟(jì)效益顯著，不確定分析表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目建設(shè)的背景 工程機(jī)械是土方工程、石方工程、道路工程、水電工程、礦山建設(shè)與開采、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)、各種建筑工程中進(jìn)行綜合機(jī)械化施工等所必須的作業(yè)裝備,它的發(fā)展與國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及現(xiàn)代化發(fā)展息息相關(guān)，有無發(fā)達(dá)的工程機(jī)械制造業(yè)，己是區(qū)分經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國和發(fā)達(dá)國家的重要標(biāo)志之一，也是機(jī)械工業(yè)中支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。目前，國內(nèi)外有關(guān)小型工程機(jī)械的劃分標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一。就國內(nèi)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)而言，我國工程機(jī)械的主力機(jī)型大多是中等機(jī)型，中間多、兩頭少，還沒有形成自己真正產(chǎn)業(yè)化的小型工程機(jī)械市場能力和制造能力。國外發(fā)達(dá)國家小型工程機(jī)械的需求占工程機(jī)械總銷量的一半以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，%，這與北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)50%～68%的比例相比還存在巨大差距。發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民族自主性小型工程機(jī)械，對于認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委提出的“重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)國內(nèi)已經(jīng)具有小型工程機(jī)械制造及研發(fā)能力的工程機(jī)械優(yōu)勢企業(yè)，加大技改投入、全面提高產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量、重點(diǎn)抓好產(chǎn)業(yè)升級、形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模”的產(chǎn)業(yè)政策具有十分重要的意義。經(jīng)湖南省政府批準(zhǔn)，公司于 2000 年12 月增資擴(kuò)股，完成股份制改造，整體變更為股份有限公司，現(xiàn)注冊資本 萬元， 億元。公司主營范圍為工程建設(shè)機(jī)械的研發(fā)、制造與營銷，包括小型工程機(jī)械、大型樁工機(jī)械、現(xiàn)代鑿巖設(shè)備等。 公司創(chuàng)立以來，被授予：中國最具競爭力高新技術(shù)企業(yè) 100 強(qiáng)、中國機(jī)械 500 強(qiáng)、中國工程機(jī)械綜合指數(shù)排名第七（2002）、國家“促進(jìn)專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程企業(yè)”、國家“863”計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地等榮譽(yù)，為 “長沙工業(yè)20 強(qiáng)”之一。 公司注重知識與資本的結(jié)合，立業(yè)宗旨為“科教興產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)促科教”。 公司董事長何清華先生，是中南大學(xué)教授、機(jī)械電子工程學(xué)科帶頭人、博士生導(dǎo)師，是國家科技部高技術(shù)中心科技經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)專家、國家“863 計(jì)劃”項(xiàng)目隧道鑿巖機(jī)器人總負(fù)責(zé)人，長期致力于工程建設(shè)領(lǐng)域新型液壓設(shè)備和特種機(jī)器人的研究、開發(fā)，現(xiàn)指導(dǎo)博士生、碩士生共40 余人，是一位具有強(qiáng)烈創(chuàng)新意識，事業(yè)心極強(qiáng)的實(shí)干家，也是一位在科研、生產(chǎn)領(lǐng)域都具有長期工作經(jīng)歷、富有現(xiàn)代管理意識的復(fù)合型專家，已獲或已受理國國家專利50 多項(xiàng)，獲得國家級、省部級以及市級以上獎(jiǎng)勵(lì)30 余項(xiàng)。”工程機(jī)械行業(yè)屬于典型的裝備制造業(yè)。 《工程機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“支持小型多功能產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展”為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 與國家大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)的形勢相適應(yīng)，大中型工程機(jī)械無疑是交通、建筑、水利等事業(yè)的中堅(jiān)力量，但小型工程機(jī)械的地位和作用不可忽視，尤其伴隨著信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，中國加入“WTO”，經(jīng)濟(jì)日趨全球化，面臨的市場范圍將更加廣闊，同時(shí)，也帶來了更加激烈的挑戰(zhàn)。胡錦濤總書記在最近的講話中提到，今后的改革開放必須注意民族經(jīng)濟(jì)的安全性、自主性，工程機(jī)械行業(yè)亦是如此。 行業(yè)發(fā)展的需要 中國工程機(jī)械相對國外來說起步較晚，技術(shù)和裝備基礎(chǔ)較差，小型工程機(jī)械表現(xiàn)尤甚，20 世紀(jì) 80 年代末才開始萌芽。例如液壓挖掘機(jī)，我國的主力機(jī)型大多是中型產(chǎn)品，中間多、兩頭少，低水平重復(fù)。由于國內(nèi)企業(yè)基本上集中在中型挖掘機(jī)生產(chǎn)方面，比較優(yōu)勢不明顯，勢必會(huì)遇到海外品牌梯隊(duì)的沖擊。對于滑移裝載機(jī)，在國外非常流行，尤其是在歐美。國內(nèi)市場還處于起步階段，對該種機(jī)器施工的認(rèn)識還有一個(gè)過程，但參照小挖的發(fā)展歷程，發(fā)展將會(huì)很迅猛。2001 年開始進(jìn)行小型挖掘機(jī)的開發(fā)，現(xiàn)已發(fā)展到 10 幾個(gè)型號，申請多項(xiàng)專利，在第6 屆和第7 屆北京國際工程機(jī)械展覽會(huì)上獲得“造型與外觀質(zhì)量評比一等獎(jiǎng)”，獲得國家“863”高科技計(jì)劃的支持。根據(jù)公司的中長期規(guī)劃，小型工程機(jī)械將成為公司規(guī)模發(fā)展的支柱產(chǎn)品之一，公司將成為國內(nèi)小型工程機(jī)械的生產(chǎn)和出口基地，并在國際同行中產(chǎn)生奠定優(yōu)勢地位。供應(yīng)廠商方面，由于與本主機(jī)產(chǎn)品的協(xié)作配套，在一定程度上間接地促進(jìn)我國機(jī)械制造、冶金等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目的發(fā)展概況 ☆ 根據(jù)上述分析并經(jīng)深入細(xì)致的市場調(diào)查研究，該公司決策層提出擴(kuò)大SWE 系列液壓小型挖掘機(jī)、SWL 系列滑移裝載機(jī)的生產(chǎn)能力，在充分挖掘利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，建設(shè)山河智能第一產(chǎn)業(yè)園三期工程、新建山河智能第二產(chǎn)業(yè)園，并擴(kuò)大設(shè)備投入