【正文】 5. 解除勞動關(guān)系： 7 6. 對于嚴重違犯公司規(guī)章制度或在接到警告后，仍不能達到公司要求的，公司將按規(guī)定解除與其的勞動關(guān)系。 九 . 辦法 7. 口頭、書面警告處分及限時改正，其目的是解決員工違規(guī)行為或工作態(tài)度、工作作風(fēng)、工作效率、工作業(yè)績不良的狀況。 9. 但公司并非必須按上述順序執(zhí)行每一步驟，當(dāng)管理部門認為必要時，可以加快口頭、書面警告處分及限時改正和終止聘用的步驟，并可直接追究員工對公司造成損失而應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。 十 . 嚴 重違反公司規(guī)定標(biāo)準 一個工作年度內(nèi)受到 2 次書面警告 違反考勤制度 一年內(nèi)累計 3 次月考核未達標(biāo) 1 財 務(wù) 管 理 制 度 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司財務(wù)工作，提高工作效率，加強預(yù)算管理，特制定經(jīng)費支出內(nèi)部控制制度。 第二章 部門職能 第三條 財務(wù)部負責(zé)公司全盤賬務(wù)和貨幣收支的管理，包括： 1. 公司日常的會計審核和記賬； 2. 公司內(nèi)部費 用預(yù)算和控制； 3. 與當(dāng)?shù)刎斦块T、工商、稅務(wù)、銀行往來業(yè)務(wù)的處理； 4. 每月財務(wù)報表的編制和分析； 5. 日常收付款核算。 2. 因公出差人員的食、宿標(biāo)準、差旅補貼，按財務(wù)核銷暫行規(guī)定參照執(zhí)行，不得自行提高。 4. 所有采購業(yè)務(wù)、差旅費等借款開支，原則上應(yīng)在部門預(yù)算額度 內(nèi)，并經(jīng)以下程序批準： 經(jīng)辦人 —— 部門負責(zé)人 —— 主管副總經(jīng)理 —— 財務(wù)總監(jiān) 任何部門或個人均不得以任何理由違反此程序，否則財務(wù)有權(quán)拒 2 絕辦理。 第五條 報銷程序 1. 預(yù)算內(nèi)資金審批程序如下： 經(jīng)辦人 —— 部門負責(zé)人 —— 主管副總經(jīng)理 —— 財務(wù)總監(jiān)；通訊費支出、 交通費支出由財務(wù)總監(jiān)進行審核。凡預(yù)算外支出必須報財務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理審核。 經(jīng)辦人（填制費用或差旅報銷單） 部門負責(zé)人（證明人） 財務(wù)（復(fù)核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 使用支票程序 （ 1） 支 票由出納員保管，開出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后，方可支出匯出； （ 2） 設(shè)置支票備查登記本，登記購入支票日期、開出日期、支票號碼、用途、支票抬頭、金額。 第七條 借支票填寫〈支票領(lǐng)用單〉，〈支票領(lǐng)用單〉應(yīng)寫明收款單位、賬號、開戶銀行、用途等。 第八條 借款人員應(yīng)及時報賬，對于超過七天未報賬并未說明原因的，除特殊情況外，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)限制再次借款或發(fā)放工資時從工資里予以抵扣。 第五章 報銷單據(jù)的要求 第十條 所有報銷單據(jù)必須真實有效。 第十二條 為保證原始憑證的完整與整齊，在報銷時應(yīng)將所有原始單據(jù)整齊粘貼上填寫原始憑證張數(shù)。 第六章 附則 第十三條 本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。 4 董事會崗位職責(zé) 部門名稱： 董事會 對誰負責(zé)： 全體股東大會 主要職責(zé)： 負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作； 執(zhí)行股東大會的決議； 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； 決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓； 擬訂公司合并、分立、解散的方案； 決定公司內(nèi) 部管理機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整； 聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項； 1制訂公司章程修改方案； 1提出公司的破產(chǎn)申請； 1制定公司的基本管理制度； 1負責(zé)公司其他重大事項及方案的討論、研究。 管理職能： 負責(zé)對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應(yīng)全過程實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé)。負責(zé)對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 負責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作； 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論； 負責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準規(guī)章 制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié) 助參與專用管理標(biāo)準及管理制度的擬定、討論、修改工作； 1 組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項報批、工程招投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作； 1 負責(zé)編制辦公用品及備品配件的供應(yīng)計劃。 7 人力資源部崗位職責(zé) 部門名稱： 人力資源部 直接上級： 分管副總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門 管理權(quán)限： 受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司人事、勞動工資管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 管理職能： 負責(zé)對公司人事工作全過程中的各個環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考核評比的專職管理管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 主要職責(zé)： 1． 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切 管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 2． 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)； 3． 負責(zé)組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標(biāo)計劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行； 4． 負責(zé)制定公司人事管理制度。組織勞動定額編制，做好公司各部門及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合公司實際，合理控制勞動力總量及工資總額，及時組織定額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理性和準確性，杜絕勞動力的浪費； 8 7． 負責(zé)人 事考核、考查工作。抓好勞動力的合理流動和安排； 9． 制定勞動人事統(tǒng)計工作制度。定期或不定期抽查公司勞動紀律執(zhí)行情況，及時考核，負責(zé)辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作； 11． 嚴格遵守 勞動法 及地方政府勞動用工政策和公司 勞動管理制度，負責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理； 12． 負責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準。參與職工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見； 15． 負責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。 9 財務(wù)部崗位職責(zé) 部門名稱： 財務(wù)部 直接上級： 分管副總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 會計核算及財務(wù)管理 管理權(quán)限： 受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 管理職能： 負責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 主要職責(zé)： 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制 度，認真履行其工作職責(zé)； 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行； 負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。會同業(yè)務(wù)拓展部、研究開發(fā)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的 10 問題，提出改進意 見和建議。辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符； 負責(zé)流動資金的管理。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金； 負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。制訂 規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； 1 負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。 11 業(yè)務(wù)拓展部崗位職責(zé) 部門名稱： 業(yè)務(wù)拓展部 直接上級： 分管副總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 公司產(chǎn)品的經(jīng)營銷售及售后服務(wù) 管理權(quán)限： 受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司產(chǎn)品的經(jīng)營銷售過程中的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù) 管理職能； 負責(zé)對公司產(chǎn)品價值實現(xiàn)過程中各銷售環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 主要職責(zé)： 堅決服從分管 領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮，認真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)； 負責(zé)制定銷售管理制度。并按時交研究開發(fā)部、財務(wù)部等相關(guān)部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達計劃、組織生產(chǎn)作業(yè)、及時回籠資金。做好銷售統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬，及時匯總填報年 、季、月度銷售統(tǒng)計報表； 12 積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。抓好對所管轄范圍內(nèi)人員的考核、考評與管理教育工作，關(guān)心營銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪的事件發(fā)生； 負責(zé)做 好廣告宣傳，正確編制年度銷售費用及廣告費用計劃； 1 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 管理職能： 負責(zé)對公司產(chǎn)品實行技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標(biāo)準、抓好技術(shù)管理、實施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé)。負責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計、新產(chǎn)品的試制、標(biāo)準化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備、質(zhì)量、能源等管理標(biāo)準及制度； 組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安 全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定； 負責(zé)公司新技術(shù)引進和產(chǎn)品開發(fā)工作的計劃、實施，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴大； 合理編制技術(shù)文件，改進和規(guī)范工藝流程； 研究和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律，認真做好各類技術(shù)信息和資料收集、