【正文】 活動(dòng)，如文體活動(dòng)；聯(lián)誼活動(dòng)；郊游活動(dòng)；互助活動(dòng)；晉升考核活動(dòng)；生日慶賀；探訪、慰問員工及員工家屬；成立各種俱樂部；等等。由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并書面通知人力資源部記錄在案 。得到書面警告的員工在未改正前不享有轉(zhuǎn)正、晉升、加薪、年終獎(jiǎng)的資格。 8. ?？陬^警告達(dá)第二次者將受到書面警告，書面警告達(dá)第二次者將終止聘用。 第二條 本制度要求財(cái)務(wù)部作為職能部門充分發(fā)揮其控制、監(jiān)督、服務(wù)作用。 3. 借款時(shí)應(yīng)填寫《現(xiàn)金借款單》或《支票領(lǐng)用單》；屬于公司經(jīng)營性借款需附《采購申請(qǐng)單》，應(yīng)填寫日期、預(yù)計(jì)執(zhí)行日期、明細(xì)、用途、數(shù)量、單價(jià)、預(yù)算、金額、合同、協(xié)議等。 2. 預(yù)算外資金的審批：財(cái)務(wù)部對(duì)部門預(yù)算支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，一般情況下不允許超預(yù)算開支。 經(jīng)辦人（填制支票領(lǐng)用單） 部門負(fù)責(zé)人（審核） 財(cái)務(wù)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 領(lǐng)用備用金程序 借支人（部門負(fù)責(zé)人填制借支單列明借支原因、還款計(jì)劃） 財(cái)務(wù)總監(jiān)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 第四章 借款、報(bào)銷要求 3 第六條 員工借現(xiàn)金時(shí)填寫現(xiàn)金借款單〉，報(bào)銷現(xiàn)金借款時(shí)填寫〈差旅費(fèi)報(bào)銷單〉、〈費(fèi)用報(bào)銷審批單〉或〈支出證明單〉，寫清借款金額和報(bào)銷金額。 第九條 沒有借款的報(bào)銷業(yè)務(wù)直接填寫〈費(fèi)用報(bào)銷審批單〉或〈支出證明單〉，但需寫清事 由、報(bào)銷金額等。如單據(jù)雜亂不符和要求，財(cái)務(wù)部將退回并要求報(bào)銷人整理后再報(bào)賬。 5 行政辦公室崗位職責(zé) 部門： 行政 辦公室 直接上級(jí)： 總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 總經(jīng)理行政指揮的辦事機(jī)構(gòu) 管理權(quán)限： 受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應(yīng)、基本建設(shè)項(xiàng)目等全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管 理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。認(rèn)真組織原輔材料、備品配件等零星材料的供應(yīng) =采購，做好進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計(jì)核算工作； 1 負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開展年度總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)； 1 負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作； 1 負(fù)責(zé)公司對(duì)上級(jí)主管部門聯(lián)系，公司有關(guān) 法律咨詢和聯(lián)系工作； 1 負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報(bào)導(dǎo)工作； 1 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作； 8． 編制年、季、月度勞動(dòng)力平衡計(jì)劃和工資計(jì)劃。做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)日常工資、加班工資的報(bào)批和審核工作，辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等工作； 13． 負(fù)責(zé)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品定額和計(jì)劃管理工作； 14． 配合有關(guān)部門做好安全教育工作。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施； 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營發(fā)展方向； 有權(quán)參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)； 1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票； 1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。擬定銷售管理辦法、產(chǎn)品及物資管理制度、明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核； 負(fù)責(zé)編制年、季、月度銷售計(jì)劃。做好市場(chǎng)信息的收集、整理和反饋，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、合理有效地開辟新的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率； 負(fù)責(zé)對(duì)營銷網(wǎng)點(diǎn)人、財(cái)、物和業(yè)務(wù)工作管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核等工作； 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，及時(shí)處理好用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業(yè)信譽(yù)； 負(fù)責(zé)擬訂本部門工作目標(biāo)。 主要 職責(zé)： 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度； 1 及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出 現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進(jìn)行； 1 及時(shí)搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)； 1 負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)開發(fā)計(jì)劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊(duì)伍的管理。 第三條 員工出差的交通費(fèi)及補(bǔ)助 (一 )員工出差一般不得乘坐飛機(jī)、輪船一等艙、火車軟臥。 (三 )出差乘火車時(shí)，按規(guī)定可乘臥鋪而實(shí)際乘坐硬座的，可發(fā)給實(shí)際所乘硬座票價(jià)的一部分作為補(bǔ)助費(fèi)。 （二） 員工出差屬下列幾種情況時(shí)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 20 元： 、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)習(xí)，可在該單位就餐時(shí)； 、進(jìn)修時(shí)； 。 如遇特殊情況工作需要，住宿費(fèi)超出上述規(guī)定時(shí)，須提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果繞道車船費(fèi)小于直線單程車、船費(fèi)時(shí)，憑車、船票按實(shí)報(bào)銷，繞道及在家期間一律不報(bào)銷出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi) 和市內(nèi)交通費(fèi)。 第十條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 交通費(fèi)按《 員工差旅費(fèi)開支管理規(guī)定》 報(bào)銷。 新員工試用期結(jié)束后，停止執(zhí)行上述規(guī)定。 第十六條 本 規(guī) 定 中 之 合 同包 含 各 種 涉及 本 公 司 經(jīng)營 管 理 活動(dòng) 的 合同 、協(xié)議、意向書等文體。 第三章 合同簽署 第六條 合同中之代表簽字一般由總經(jīng)理簽字，特殊情況可由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員簽字。 第十條 相關(guān)人員查詢存檔合同，非特殊情況，不得帶走原件；需要提供復(fù)印件的，必須有公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽字同意。 第 三條 除系統(tǒng)管理員外，不得自己私自安裝軟件。 第七條 公司通過防火墻上網(wǎng)，特殊權(quán)限需向技術(shù)部申請(qǐng)。 第十一條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司各 部門計(jì)算機(jī)的調(diào)配，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)支持。 四 . 技術(shù)部根據(jù)故障的情況及需求情況，統(tǒng)一安排人員處理。 第一條 本規(guī)定中的保密文件和資料系指各種載體中標(biāo)明為絕密、機(jī)密、秘密和 內(nèi)部文件，不能公開的商業(yè)成果和未注明公開的內(nèi)部文件、資料以及未公開的各類會(huì)議文件。 第四條 閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及公共場(chǎng)所。 第八條 不得私自拷貝 (刻制 )本規(guī)定中的所有文件和成果。 第十二條 外單位人員來我公司辦事、聯(lián)系工作、安裝軟件、洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員在場(chǎng)陪同，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意或技 術(shù)部采取安全措施，嚴(yán)禁外單位人員將手提電腦接入中心局域網(wǎng)。 第二條 本規(guī)定適用于公司所有的物品、設(shè)備，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。 一、 根據(jù)原始記錄對(duì)物品、設(shè)備的領(lǐng)購進(jìn)行登記。 第五條 員工領(lǐng)用辦公及其他物品，需要認(rèn)真填寫“物品領(lǐng)用登記表”。 第七條 調(diào)劑 物品、設(shè)備的部門配置力求科學(xué)、高效、行政辦公室可依據(jù)具體情況變化對(duì) 物品和設(shè)備在部門間進(jìn)行調(diào)劑。 休假結(jié)束，員工本人于到崗當(dāng)日到行政辦公室銷假。 4. 若員工有特殊情況，無法于年假假期結(jié)束后第一日到人力資源部銷假的，須由其上級(jí)主管人員予以書面證明。 2. 此表由出差人交行政辦公室備案考勤。 4. 員工出差外地，應(yīng)注意與公司保持聯(lián)絡(luò)， 向直接上級(jí)報(bào)告住所、聯(lián)系電話等，以便公司及時(shí)了解工作進(jìn)展及員工安全情況。 附件四 : ***有限公司 ____月份費(fèi)用預(yù)算 一、辦公費(fèi)用 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 金額 說明 辦公費(fèi) 辦公用品 日用品 維護(hù)費(fèi) 電腦配件 交通費(fèi) 公交車費(fèi) 誤餐費(fèi) 合計(jì) 二、業(yè)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 金額 說明 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 飲料費(fèi) 餐費(fèi) 禮品費(fèi) 差旅費(fèi) 車船費(fèi) 住宿費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 合計(jì) 審批人： 核對(duì)人： 制表人： 。 6. 員工出差返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，不得無故拖延。 3. 財(cái)務(wù)部憑此表格予以辦理借款手續(xù)。 6. 逾期不辦理銷假的員工，按事假處理。 2. 員工休完當(dāng)年年假，必須由員工本人到人力資源部銷 假，任何人不得代辦。 年 假 審 批 流 程 各 部門 行 政辦公室