【正文】 活動，如文體活動；聯(lián)誼活動；郊游活動；互助活動；晉升考核活動；生日慶賀；探訪、慰問員工及員工家屬；成立各種俱樂部；等等。由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并書面通知人力資源部記錄在案 。得到書面警告的員工在未改正前不享有轉(zhuǎn)正、晉升、加薪、年終獎的資格。 8. 常口頭警告達(dá)第二次者將受到書面警告，書面警告達(dá)第二次者將終止聘用。 第二條 本制度要求財務(wù)部作為職能部門充分發(fā)揮其控制、監(jiān)督、服務(wù)作用。 3. 借款時應(yīng)填寫《現(xiàn)金借款單》或《支票領(lǐng)用單》；屬于公司經(jīng)營性借款需附《采購申請單》，應(yīng)填寫日期、預(yù)計執(zhí)行日期、明細(xì)、用途、數(shù)量、單價、預(yù)算、金額、合同、協(xié)議等。 2. 預(yù)算外資金的審批：財務(wù)部對部門預(yù)算支出進(jìn)行嚴(yán)格控制，一般情況下不允許超預(yù)算開支。 經(jīng)辦人（填制支票領(lǐng)用單） 部門負(fù)責(zé)人（審核） 財務(wù)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 領(lǐng)用備用金程序 借支人（部門負(fù)責(zé)人填制借支單列明借支原因、還款計劃） 財務(wù)總監(jiān)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理） 第四章 借款、報銷要求 3 第六條 員工借現(xiàn)金時填寫現(xiàn)金借款單〉，報銷現(xiàn)金借款時填寫〈差旅費報銷單〉、〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉，寫清借款金額和報銷金額。 第九條 沒有借款的報銷業(yè)務(wù)直接填寫〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉，但需寫清事 由、報銷金額等。如單據(jù)雜亂不符和要求，財務(wù)部將退回并要求報銷人整理后再報賬。 5 行政辦公室崗位職責(zé) 部門： 行政 辦公室 直接上級： 總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 總經(jīng)理行政指揮的辦事機構(gòu) 管理權(quán)限： 受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應(yīng)、基本建設(shè)項目等全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管 理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。認(rèn)真組織原輔材料、備品配件等零星材料的供應(yīng) =采購，做好進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計核算工作； 1 負(fù)責(zé)組織全公司員工大會工作，開展年度總結(jié)評比和表彰活動； 1 負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作； 1 負(fù)責(zé)公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關(guān) 法律咨詢和聯(lián)系工作； 1 負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報導(dǎo)工作； 1 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作； 8． 編制年、季、月度勞動力平衡計劃和工資計劃。做好勞動工資統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等工作； 13． 負(fù)責(zé)對員工勞動保護(hù)用品定額和計劃管理工作； 14． 配合有關(guān)部門做好安全教育工作。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向； 有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費； 1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票； 1 負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。擬定銷售管理辦法、產(chǎn)品及物資管理制度、明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核； 負(fù)責(zé)編制年、季、月度銷售計劃。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的業(yè)務(wù)網(wǎng)點，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場占有率； 負(fù)責(zé)對營銷網(wǎng)點人、財、物和業(yè)務(wù)工作管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核等工作； 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，及時處理好用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業(yè)信譽； 負(fù)責(zé)擬訂本部門工作目標(biāo)。 主要 職責(zé)： 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度； 1 及時指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出 現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進(jìn)行； 1 及時搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢； 1 負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)開發(fā)計劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊伍的管理。 第三條 員工出差的交通費及補助 (一 )員工出差一般不得乘坐飛機、輪船一等艙、火車軟臥。 (三 )出差乘火車時，按規(guī)定可乘臥鋪而實際乘坐硬座的，可發(fā)給實際所乘硬座票價的一部分作為補助費。 （二） 員工出差屬下列幾種情況時，補助標(biāo)準(zhǔn)為 20 元： 、企業(yè)、事業(yè)單位實習(xí)，可在該單位就餐時； 、進(jìn)修時； 。 如遇特殊情況工作需要，住宿費超出上述規(guī)定時，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果繞道車船費小于直線單程車、船費時，憑車、船票按實報銷，繞道及在家期間一律不報銷出差伙食費、住宿費 和市內(nèi)交通費。 第十條 本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 交通費按《 員工差旅費開支管理規(guī)定》 報銷。 新員工試用期結(jié)束后，停止執(zhí)行上述規(guī)定。 第十六條 本 規(guī) 定 中 之 合 同包 含 各 種 涉及 本 公 司 經(jīng)營 管 理 活動 的 合同 、協(xié)議、意向書等文體。 第三章 合同簽署 第六條 合同中之代表簽字一般由總經(jīng)理簽字，特殊情況可由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員簽字。 第十條 相關(guān)人員查詢存檔合同，非特殊情況，不得帶走原件；需要提供復(fù)印件的，必須有公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽字同意。 第 三條 除系統(tǒng)管理員外，不得自己私自安裝軟件。 第七條 公司通過防火墻上網(wǎng)，特殊權(quán)限需向技術(shù)部申請。 第十一條 財務(wù)部負(fù)責(zé)公司各 部門計算機的調(diào)配，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)支持。 四 . 技術(shù)部根據(jù)故障的情況及需求情況，統(tǒng)一安排人員處理。 第一條 本規(guī)定中的保密文件和資料系指各種載體中標(biāo)明為絕密、機密、秘密和 內(nèi)部文件，不能公開的商業(yè)成果和未注明公開的內(nèi)部文件、資料以及未公開的各類會議文件。 第四條 閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及公共場所。 第八條 不得私自拷貝 (刻制 )本規(guī)定中的所有文件和成果。 第十二條 外單位人員來我公司辦事、聯(lián)系工作、安裝軟件、洽談業(yè)務(wù)時，應(yīng)由相關(guān)人員在場陪同，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意或技 術(shù)部采取安全措施，嚴(yán)禁外單位人員將手提電腦接入中心局域網(wǎng)。 第二條 本規(guī)定適用于公司所有的物品、設(shè)備，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。 一、 根據(jù)原始記錄對物品、設(shè)備的領(lǐng)購進(jìn)行登記。 第五條 員工領(lǐng)用辦公及其他物品，需要認(rèn)真填寫“物品領(lǐng)用登記表”。 第七條 調(diào)劑 物品、設(shè)備的部門配置力求科學(xué)、高效、行政辦公室可依據(jù)具體情況變化對 物品和設(shè)備在部門間進(jìn)行調(diào)劑。 休假結(jié)束，員工本人于到崗當(dāng)日到行政辦公室銷假。 4. 若員工有特殊情況，無法于年假假期結(jié)束后第一日到人力資源部銷假的，須由其上級主管人員予以書面證明。 2. 此表由出差人交行政辦公室備案考勤。 4. 員工出差外地，應(yīng)注意與公司保持聯(lián)絡(luò)， 向直接上級報告住所、聯(lián)系電話等，以便公司及時了解工作進(jìn)展及員工安全情況。 附件四 : ***有限公司 ____月份費用預(yù)算 一、辦公費用 項目 數(shù)量 單位 金額 說明 辦公費 辦公用品 日用品 維護(hù)費 電腦配件 交通費 公交車費 誤餐費 合計 二、業(yè)務(wù)費用 項目 數(shù)量 單位 金額 說明 業(yè)務(wù)招待費 飲料費 餐費 禮品費 差旅費 車船費 住宿費 市內(nèi)交通費 合計 審批人： 核對人： 制表人： 。 6. 員工出差返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，不得無故拖延。 3. 財務(wù)部憑此表格予以辦理借款手續(xù)。 6. 逾期不辦理銷假的員工，按事假處理。 2. 員工休完當(dāng)年年假，必須由員工本人到人力資源部銷 假，任何人不得代辦。 年 假 審 批 流 程 各 部門 行 政辦公室