某地鐵公司財務(wù)總部和財務(wù)總部各崗位職責(zé)描述-在線瀏覽
2024-08-09 09:13本頁面
【正文】 ............................................................................... 11 第五章 管理制度 ................................................................................................................... 11 . 管理制度清單 .............................................................................................................12 . 管理制度內(nèi)容 .............................................................................................................12 現(xiàn)狀調(diào)查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務(wù)總 部部門描述 第 3 頁 共 12 頁 第一章 部門概述 財務(wù)總部是總公司的財務(wù)管理部門。根據(jù)國家的有關(guān)制度，結(jié)合總公司的具體情況，全面負(fù)責(zé)會計核算、資金使用、資產(chǎn)管理和 預(yù)算與分析等財務(wù)管理及工程預(yù)結(jié)算管理工作；為總公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財務(wù)決策提供依據(jù)；制定會計財務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)對下屬控股公司的財務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。推行現(xiàn)代會計核算和管理方法，實施會計電算化。對重大投資項目進(jìn)行財務(wù)分析評價，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策。 6. 定期檢查總公司的財務(wù)計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問題并及時報告總公 司總裁 7. 指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強(qiáng)財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質(zhì)量，真實、正確反映經(jīng)營成果，真實、正確反映基本建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù) 8. 審查下屬各公司的財務(wù)計劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行 9. 參與對下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營管理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財務(wù)管理指標(biāo) 10. 協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系 11. 協(xié)調(diào)總公司財務(wù)部門與各級有關(guān)委辦的關(guān)系 . 綜合管理部 主要任務(wù) 負(fù)責(zé)對總公司債務(wù)、資金調(diào)度、資產(chǎn)等實施統(tǒng)一管理。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)制定和完善總公司財務(wù)會計制度，加強(qiáng)財務(wù)內(nèi) 部控制的制度管理工作 2. 負(fù)責(zé)制定運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門的預(yù)算管理制度，制定全公司預(yù)算管理體系（含現(xiàn)狀調(diào)查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務(wù)總 部部門描述 第 6 頁 共 12 頁 各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門預(yù)算的執(zhí)行情況，定期向總公司總裁報告本部預(yù)算執(zhí)行情況 3. 負(fù)責(zé)組織完成整體財務(wù)規(guī)劃（含中長期和近期財務(wù)規(guī)劃），跟蹤財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況 4. 負(fù)責(zé)制定總公司中長期和近期財務(wù)收支計劃，負(fù)責(zé)總公司的投資和成本控制分析，建立完整的財務(wù)電算化分析體系 5. 負(fù)責(zé)對計劃與預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析 6. 負(fù)責(zé)財務(wù)成本的分析和控制 7. 負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行財務(wù)管理專業(yè)指導(dǎo) 8. 定 期向總公司總裁提交公司的財務(wù)管理報告，包括 差異分析和預(yù)警報告 經(jīng)營成本控制報告等 定期業(yè)績分析報告 . 工程預(yù)結(jié)算部 主要任務(wù) 對包括新線建設(shè)在內(nèi)的各項基建工程進(jìn)行預(yù)決算管理，對計量支付進(jìn)行審核。 . 會計核算部 主要任務(wù) 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門的會計核算，并編制各類財務(wù)報表。負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)優(yōu)化管理和合理避稅工作 5. 負(fù)責(zé)總公司財務(wù)統(tǒng)計及出納工作，制定各種流程和表格，完善管理體系 6. 負(fù)責(zé)組織完成財務(wù)管理電算化工作，負(fù)責(zé)組織財務(wù)信息管理系統(tǒng)的建立和完善 7. 負(fù)責(zé)與 x 市有關(guān)委辦、財稅、審計等部門和銀行的接口管理工作 . 崗位名稱及職責(zé) . 財務(wù)總部總經(jīng)理崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)總公司的財務(wù)管理，會計核算，會計監(jiān)督。建 立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部控制管理流程。 3. 負(fù)責(zé)預(yù)測總公司的成本費用，參與編制各種經(jīng)營計劃，參與考核經(jīng)營成果，定期組織財務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財務(wù)體系，負(fù)責(zé)對下屬各控股公司財務(wù)部門和財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查。 5. 參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同 的執(zhí)行。 7. 指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強(qiáng)財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質(zhì)量，真實、正確反映經(jīng)營成果，真實、正確反映基本建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)。 9. 參與對下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營管理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財務(wù)管理指標(biāo)。 . 綜合管理部 一、部門經(jīng)理 1. 主持部門的日常工作，組織部門
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