創(chuàng)業(yè)公司財(cái)務(wù)制度及工作流程-在線瀏覽
2025-07-18 05:32本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)核算管理。4. 編制記賬憑證和各類(lèi)報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)資料檔案。6. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門(mén)的關(guān)系，執(zhí)行國(guó)家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作。8. 有效合理的使用資金，并做好資金調(diào)配，保證公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。10. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。4. 負(fù)責(zé)資金和資產(chǎn)的管理。6. 對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)計(jì)劃提供建議和決策支持。（四） 會(huì)計(jì)的職責(zé)1. 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件，整理好原始憑證并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。3. 加強(qiáng)開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支意識(shí)，掌握公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定進(jìn)行報(bào)支，堅(jiān)持原則，不報(bào)人情賬，杜絕資金流失和不合理開(kāi)支。5. 管好、用好資金，加強(qiáng)成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。7. 妥善保管與會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。8. 安排、指導(dǎo)、督促出納日常工作，不定期對(duì)現(xiàn)金和銀行賬與實(shí)物進(jìn)行檢查核對(duì)。10. 對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，有問(wèn)題及時(shí)反饋并提出合理化的建議。（五） 出納的職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)，當(dāng)時(shí)現(xiàn)金庫(kù)存不得超過(guò)1000元，如超過(guò)必須送存銀行或者報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。當(dāng)現(xiàn)金不足時(shí)，及時(shí)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，確保公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開(kāi)賬戶及存款余額，以及各銀行的利率情況，如賬號(hào)余額不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)資金調(diào)撥。對(duì)當(dāng)日現(xiàn)金余額和實(shí)際庫(kù)存余額進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn)金無(wú)差錯(cuò)。根據(jù)銀行規(guī)定，及時(shí)在網(wǎng)上與銀行對(duì)
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