公司財(cái)務(wù)制度管理流程圖-在線瀏覽
2025-05-30 01:33本頁(yè)面
【正文】 單》登記總臺(tái)賬，并通知申請(qǐng)部門領(lǐng)用申請(qǐng)部門領(lǐng)用時(shí)，需填寫《領(lǐng)用單》，并簽字。出租用的資產(chǎn)包括出租用的房屋建筑物，財(cái)務(wù)部管理，設(shè)立資產(chǎn)管理臺(tái)賬（已出租臺(tái)賬、待出租臺(tái)賬）。經(jīng)營(yíng)類包括機(jī)器設(shè)備、經(jīng)營(yíng)用電子設(shè)備、經(jīng)營(yíng)用的房屋建筑物，都?xì)w口各業(yè)務(wù)部的管理。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。如有丟失、損壞則直接追究到個(gè)人，使用者為資產(chǎn)安全第一責(zé)任人，該部門負(fù)責(zé)人為第二責(zé)任人。③、計(jì)算機(jī)顯示器與主機(jī)應(yīng)按原購(gòu)買配置配套使用，并配套編號(hào)，如潤(rùn)領(lǐng)地產(chǎn)辦公室的某臺(tái)計(jì)算機(jī)，則其主機(jī)編號(hào)為“RLDC0500021”，顯示器編號(hào)為“RLDC0500022”；經(jīng)營(yíng)員工離職時(shí)應(yīng)到設(shè)備管理部門辦理其個(gè)人所領(lǐng)用的資產(chǎn)退還手續(xù)，清退完畢后設(shè)備管理員在其離職表上簽字；管理職員離職時(shí)應(yīng)到行政辦辦理其個(gè)人所領(lǐng)用的資產(chǎn)退還手續(xù)，清退完畢后辦公物資保管員在其離職表上簽字。資產(chǎn)的內(nèi)部移交或調(diào)撥程序：移交人或其部門負(fù)責(zé)人到辦公物資保管員或設(shè)備管理員處辦理資產(chǎn)退還手續(xù)，接收人或其部門負(fù)責(zé)人到辦公物資保管員或設(shè)備管理員處辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，調(diào)入與調(diào)出部門均需在《資產(chǎn)調(diào)撥單》一式四聯(lián)上簽字。并相應(yīng)增減個(gè)人臺(tái)賬及部門臺(tái)賬。行政辦公室通知各部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)先自行盤點(diǎn)，各部門的《資產(chǎn)盤點(diǎn)表》需由該部門盤點(diǎn)人及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時(shí)提交電子檔到行政和財(cái)務(wù)部，然后行政和財(cái)務(wù)部門會(huì)同資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)、進(jìn)行復(fù)核盤點(diǎn)。使用人每次使用設(shè)備前需先檢查其運(yùn)行性能是否正常，并嚴(yán)格按操作說(shuō)明書進(jìn)行操作。費(fèi)用報(bào)銷的基本要求：一、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。三、各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。四、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷必須按公司制定的相關(guān)流程進(jìn)行。對(duì)外付款不受此時(shí)間限制。（二）宴請(qǐng)客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用分管規(guī)定：（一）用于接待客人的煙、茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等統(tǒng)一由行政管理部門根據(jù)公司采購(gòu)管理流程和物資領(lǐng)用流程購(gòu)買、訂做、保管、發(fā)放。入庫(kù)、領(lǐng)用均需填寫一式三份的入庫(kù)單和領(lǐng)用單，分別交保管和財(cái)務(wù)部門登記實(shí)物臺(tái)賬。（三）宴請(qǐng)客人、客戶發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，由負(fù)責(zé)接待的部門申報(bào)，批準(zhǔn)后執(zhí)行。由主管部門實(shí)施招待，非相關(guān)人員一律不得參與，具體工作流程如下：因正常業(yè)務(wù)需要招待外部來(lái)客時(shí)，應(yīng)事前辦理申請(qǐng)登記手續(xù)，并填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表》，按權(quán)限批準(zhǔn)后方可開(kāi)支。申請(qǐng)限額只準(zhǔn)一事一用，不得互相套用。因工作需要須贈(zèng)送相關(guān)人員禮品時(shí)也應(yīng)提出書面申請(qǐng)，按照禮品的價(jià)值大小參照招待費(fèi)申請(qǐng)流程進(jìn)行審批。招待申請(qǐng)人報(bào)銷時(shí)必須同時(shí)提供以下資料（若資料不齊，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷），方可辦理報(bào)銷手續(xù)：經(jīng)審批的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表》、相應(yīng)的書面申請(qǐng)、合格的發(fā)票等。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)間：20 年 月 日申請(qǐng)部門 來(lái)客人數(shù) 申請(qǐng)人員 陪同人數(shù) 招待對(duì)象 總額：接待時(shí)間 年 月 日接待方式 部門負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo) 店總、財(cái)務(wù)總監(jiān)叁仟元以內(nèi)） 副總裁（叁仟元至伍仟元） 總部（伍仟元以上） 備注：報(bào)銷時(shí)各會(huì)計(jì)部部留存，按月裝訂存檔。差旅費(fèi)管理制度差旅費(fèi)報(bào)銷制度參照喜盈門總部制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行附：喜盈門公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度（2011年試行版）為規(guī)范公司員工出差的審批及報(bào)銷管理，本著有效、節(jié)約的原則，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、出差審批程序：出差申請(qǐng)程序：公司員工出差應(yīng)事前填寫“出差申請(qǐng)審批單”,明確出差任務(wù)、路線時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后并交由公司總經(jīng)辦保管登記備案。出差核銷程序：公司員工出差完成任務(wù)后，應(yīng)在上班當(dāng)天到總經(jīng)辦核銷出差任務(wù)，總經(jīng)辦在“出差申請(qǐng)審批單”任務(wù)核銷欄簽屬意見(jiàn)并交由出差人員作為差旅費(fèi)報(bào)銷附件。三、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 員工出差乘坐交通工具的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：級(jí) 別項(xiàng) 目店總、區(qū)域總監(jiān)、總部副總監(jiān)部門經(jīng)理（正、副職）主管以下 長(zhǎng)途交通工具飛機(jī)（普通艙位）√經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)輪船（三等艙位）√√√火車(非軟臥)√√√動(dòng)車(普通艙位)√√√汽車√√√自帶汽車√經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)市內(nèi)交 通出租汽車√經(jīng)批準(zhǔn)
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