創(chuàng)業(yè)公司財(cái)務(wù)制度及工作流程-在線(xiàn)瀏覽
2025-05-25 20:36本頁(yè)面
【正文】 （二） 財(cái)務(wù)部職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬薄管理體制和財(cái)務(wù)核算體系。2. 健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理。4. 編制記賬憑證和各類(lèi)報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)資料檔案。6. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門(mén)的關(guān)系，執(zhí)行國(guó)家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作。8. 有效合理的使用資金，并做好資金調(diào)配，保證公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。10. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。4. 負(fù)責(zé)資金和資產(chǎn)的管理。6. 對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)計(jì)劃提供建議和決策支持。（四） 會(huì)計(jì)的職責(zé)1. 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件，整理好原始憑證并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。3. 加強(qiáng)開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支意識(shí)，掌握公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定進(jìn)行報(bào)支，堅(jiān)持原則，不報(bào)人情賬，杜絕資金流失和不合理開(kāi)支。5. 管好、用好資金，加強(qiáng)成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。7. 妥善保管與會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。8. 安排、指導(dǎo)、督促出納日常工作，不定期對(duì)母卡和銀行賬與實(shí)物進(jìn)行檢查核對(duì)。10. 對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，有問(wèn)題及時(shí)反饋并提出合理化的建議。 有特殊情況需總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后提取現(xiàn)金。當(dāng)現(xiàn)金不足時(shí)，及時(shí)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，確保公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開(kāi)賬戶(hù)及存款余額，以及各銀行的利率情
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