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2025-07-16 22:26本頁面
【正文】 儲主管（王五）截圖：（四）、銷售主管（李六）截圖：（五）、財務(wù)主管（張琦）截圖：編號：代記賬憑證序號業(yè)務(wù)日期經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要會計科目金 額附件及編號借方貸方1112收款銀行存款74880應(yīng)收賬款748802122收款銀行存款112320應(yīng)收賬款1123203125收款銀行存款84240應(yīng)收賬款842404125收款銀行存款56160應(yīng)收賬款561605130借款銀行存款500000短期借款5000006125變賣交易性金融資產(chǎn)銀行存款811800財務(wù)費用12300交融性金融資產(chǎn)820000財務(wù)費用41007131維修費用制造費用4400銀行存款44008131招待差旅費管理費用45000銀行存款45000912收賬費用管理費用40000銀行存款400001012付現(xiàn)應(yīng)付賬款銀行存款11113付現(xiàn)應(yīng)付賬款銀行存款12125票據(jù)付款應(yīng)付票據(jù)50075銀行存款500751312付款單應(yīng)付賬款90000銀行存款9000014131還短期借款利息應(yīng)付利息3250銀行存款325015131還長期借款長期借款100000財務(wù)費用銀行存款16131其他節(jié)間費用制造費用100000銀行存款10000017131計提折舊制造費用管理費用累計折舊1811采購入庫單庫存商品材料采購19114采購入庫庫存商品205143材料采購20514320114銷售發(fā)票應(yīng)收賬款149760主營業(yè)務(wù)收入128000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2176021122銷售發(fā)票應(yīng)收賬款224640主營業(yè)務(wù)收入192000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3264022125銷售發(fā)票應(yīng)收賬款280800主營業(yè)務(wù)收入240000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅4080023125銷售發(fā)票應(yīng)收賬款187200主營業(yè)務(wù)收入160000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2720024125采購專用發(fā)票材料采購205143應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅應(yīng)收賬款25125采購專用發(fā)票材料采購應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅應(yīng)收賬款26131現(xiàn)金折扣應(yīng)付賬款財務(wù)費用27131計提短期借款利息財務(wù)費用3250應(yīng)付利息325028131材料出庫生產(chǎn)成本原材料29131材料出庫生產(chǎn)成本33300原材料3330030131材料出庫生產(chǎn)成本205143原材料20514331131材料出庫生產(chǎn)成本18100原材料1810032131產(chǎn)成品入庫庫存商品1145
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