【正文】 ：除本合同另有約定外，指基金管理人辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的工作日。+n日：T日后的第n個工作日，當(dāng)n為負(fù)數(shù)時表示T日前的第n個工作日。、基金委托人銀行結(jié)算賬戶：基金委托人開立及指定的用于辦理本基金認(rèn)購、申購、贖回和收益分配、剩余財產(chǎn)分配等款項收付的銀行賬戶。：根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和中登公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，為本基金在中登公司上海分公司、深圳分公司開設(shè)的證券賬戶，以及在債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立的專用債券賬戶。證券交易資金賬戶按照“第三方存管”模式與托管賬戶建立一一對應(yīng)關(guān)系，由基金托管人通過銀證轉(zhuǎn)賬的方式完成資金劃付。期貨保證金賬戶應(yīng)與托管賬戶建立一一對應(yīng)關(guān)系，由基金托管人通過銀期轉(zhuǎn)賬的方式辦理期貨交易的出入金。募集賬戶是基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)接受基金管理人委托代為提供基金服務(wù)的專用賬戶，并不代表基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)接受投資者的認(rèn)購或申購資金，不表明基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。：本基金財產(chǎn)擁有的各類有價證券、銀行存款本息、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金、基金應(yīng)收款及其他資產(chǎn)的價值總和。：基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。：計算、評估基金財產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。：除本合同另有約定外，指本基金成立后一段時間內(nèi)不允許申購和贖回的期限。：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購買本基金份額的行為。：指在基金開放日，基金委托人按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。因中國人民銀行銀行間結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致銀行間的結(jié)算無法進(jìn)行的情形，銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障、網(wǎng)銀硬件意外損壞、網(wǎng)上銀行未成功辦理的情形，因電信服務(wù)商原因?qū)е沦Y金劃付的網(wǎng)絡(luò)中斷、無法使用的情形，構(gòu)成不可抗力事件。：指中華人民共和國，為本合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)。其投資本基金的財產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保證財產(chǎn)的來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，符合有關(guān)反洗錢法律、法規(guī)的要求，不存在非法匯集他人資金投資的情形，保證有完全及合法的授權(quán)委托基金管理人和基金托管人進(jìn)行該財產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù)，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人和基金托管人對該財產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會為任何其他第三方所質(zhì)疑。【】 作為本基金的投資顧問，了解本基金投資顧問及其職責(zé)的有關(guān)情況。、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入情況和風(fēng)險承受能力等基本情況真實、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。前述信息資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時告知基金管理人或募集機(jī)構(gòu)。（二） 基金管理人的聲明與承諾：（1）基金管理人在募集資金前已經(jīng)在基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，基金管理人在基金業(yè)協(xié)會登記編碼為【】。投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對基金財產(chǎn)安全的保證?；鸸芾砣吮ＷC已在簽訂本合同前充分地向基金委托人說明了有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)投資工具的運作市場及方式，同時揭示了相關(guān)風(fēng)險；已經(jīng)了解基金投資者的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知能力和承受能力，對基金投資者的財務(wù)狀況進(jìn)行了充分評估。、基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的職責(zé)與義務(wù)，未對基金托管人、基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的責(zé)任進(jìn)行虛假宣傳，不以基金托管人、基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)名義或利用基金托管人、基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的商譽進(jìn)行非法募集資金、承諾投資收益等違規(guī)活動。，并應(yīng)在本合同有效期內(nèi)持續(xù)有效。由于本基金的設(shè)計安排、管理、運作模式而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，基金托管人不予承擔(dān)。對于基金管理人未通知基金托管人做出的任何行為或向基金托管人提供的信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整、不合法而產(chǎn)生的任何后果，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任?；鹜泄苋藢σ陨腺Y料僅做形式性審查，對其真實性、有效性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性不作實質(zhì)性審查。第四節(jié) 基金的基本情況（一） 基金名稱：****私募證券投資基金。（三） 基金的計劃募集總額（如有）本基金計劃募集總額原則上不低于【】萬元。（五） 基金的存續(xù)期限：自本基金成立之日起【 】年。本基金合同另有約定的，從其約定。（七） 基金份額的結(jié)構(gòu)化安排【本基金分為【】級份額和【】級份額【】個份額類別，不同類別份額具有不同的風(fēng)險和收益特征，【】類份額的基金資產(chǎn)合并運作?！咳缬薪Y(jié)構(gòu)化安排，則請根據(jù)實際情況在此處進(jìn)行綜述。（八） 基金的托管事項本基金由XXXX金融股份有限公司擔(dān)任基金托管人，按照本合同的約定履行相應(yīng)的托管職責(zé)。：XXXX金融股份有限公司（十） 其他如有其它事項（比如采用不同的費用安排），請管理人在此約定，以下表述供參考：【本基金不屬于結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，但因為【認(rèn)購金額/相關(guān)費率不同等原因】的不同，而分為A、B……份額?！尽康谖骞?jié) 基金的募集（一） 基金的募集機(jī)構(gòu)、募集對象、募集方式、募集期限本基金由基金管理人和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)如沒有代銷機(jī)構(gòu)，則修改全文中代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)條款?；鹜泄苋撕突鹜獍?wù)機(jī)構(gòu)和對募集機(jī)構(gòu)的募集行為不承擔(dān)任何責(zé)任。本基金通過直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)以非公開方式進(jìn)行募集。募集起始日煩請設(shè)置在中金簽署本合同之后。募集起始日煩請設(shè)置在中金簽署本合同之后?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)本基金銷售的實際情況按照相關(guān)程序縮短募集期。此類變更適用于所有基金銷售機(jī)構(gòu)?；鸸芾砣藳Q定縮短募集期的，自基金管理人向基金委托人發(fā)出的有關(guān)通知中列明的募集期結(jié)束之日起不再接受認(rèn)購申請。基金不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購，在直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的基金投資者以及在代銷機(jī)構(gòu)（如有）認(rèn)購的基金投資者均須將認(rèn)購資金從投資者銀行結(jié)算賬戶劃款至募集賬戶。私募基金的合格投資者投資于單只私募基金的金額不低于100 萬元認(rèn)購款項的支付期限：基金投資者應(yīng)自本合同簽署之日起【】個工作日內(nèi)根據(jù)本合同的約定支付認(rèn)購款項，且較遲支付款項時限應(yīng)為基金募集結(jié)束日前【 】個工作日要明確認(rèn)購款項支付的具體時間，切勿對時間規(guī)定模糊，帶來遲延履約的風(fēng)險。（三） 募集賬戶信息基金管理人委托基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)開立募集賬戶，該賬戶僅用于統(tǒng)一歸集基金募集結(jié)算資金、向基金投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產(chǎn)；而且基金管理人應(yīng)當(dāng)將本基金募集期間投資者的資金存放于募集賬戶。募集結(jié)算資金從投資者銀行結(jié)算賬戶劃出，到達(dá)托管賬戶之前，屬于投資者的合法財產(chǎn)。在募集賬戶的使用過程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的過錯造成的損失外，基金管理人應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)對于基金管理人的投資運作不承擔(dān)任何責(zé)任。募集機(jī)構(gòu)、外包服務(wù)機(jī)構(gòu)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽署了外包服務(wù)和賬戶監(jiān)督協(xié)議，對募集賬戶的控制權(quán)、責(zé)任劃分及保障資金劃轉(zhuǎn)安全等內(nèi)容進(jìn)行了約定?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)向基金業(yè)協(xié)會報送本基金募集結(jié)算資金專用賬戶及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)信息。（四） 基金份額的認(rèn)購費用本基金認(rèn)購費率為（ ）此處未填寫默認(rèn)為0，即不收取認(rèn)購費?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況自行調(diào)低或豁免部分基金投資者的認(rèn)購費并出具相關(guān)文件，委托基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理，如果基金代銷協(xié)議對基金投資者認(rèn)購費的調(diào)低或豁免另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請并不表示對該申請成功的確認(rèn)，而僅代表基金銷售機(jī)構(gòu)確實收到了認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸸芾砣嗽谀技诿總€工作日可接受的人數(shù)限制內(nèi)，按照“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則確認(rèn)有效認(rèn)購申請。通過代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購的，人數(shù)規(guī)?？刂埔曰鸸芾砣撕痛N機(jī)構(gòu)約定的方式為準(zhǔn)。（七） 募集期投資者資金的管理基金募集期募集的資金存入本合同約定的專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個人不得動用。在基金業(yè)協(xié)會通知回訪確認(rèn)制度正式實施后，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照如下約定履行回訪確認(rèn)程序。因此，募集機(jī)構(gòu)確認(rèn)在基金業(yè)協(xié)會正式?jīng)Q定實施回訪確認(rèn)制度之前，是否需要履行該等回訪確認(rèn)流程?；卦L過程不得出現(xiàn)誘導(dǎo)性陳述。回訪應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）確認(rèn)受訪人是否為基金投資者本人或機(jī)構(gòu)；（2） 確認(rèn)基金投資者是否為自己購買了該基金產(chǎn)品以及基金投資者是否按照要求親筆簽名或蓋章；（3）確認(rèn)基金投資者是否已經(jīng)閱讀并理解本合同和《風(fēng)險揭示書》的內(nèi)容；（4）確認(rèn)基金投資者的風(fēng)險識別能力及風(fēng)險承擔(dān)能力是否與所投資的私募基金產(chǎn)品相匹配；（5）確認(rèn)基金投資者是否知悉基金投資者承擔(dān)的主要費用及費率，基金投資者的重要權(quán)利、私募基金信息披露的內(nèi)容、方式及頻率；（6）確認(rèn)基金投資者是否知悉未來可能承擔(dān)投資損失；（7）確認(rèn)基金投資者是否知悉投資冷靜期的起算時間、期間以及享有的權(quán)利；（8）確認(rèn)基金投資者是否知悉糾紛解決安排。出現(xiàn)前述情況時，基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本合同約定及時退還基金投資者的全部認(rèn)購/申購款項（不包含利息）。根據(jù)《募集辦法》的規(guī)定，下列投資者可不履行本款所規(guī)定的“投資冷靜期及回訪確認(rèn)”所約定的相關(guān)內(nèi)容，具體投資者包括：（1）社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；（2）依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金產(chǎn)品；（3）受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的金融產(chǎn)品；（4）投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員；（5）專業(yè)投資機(jī)構(gòu)；（6）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他投資者。專業(yè)投資機(jī)構(gòu)”的界定，這是參考條款，應(yīng)根據(jù)實際進(jìn)行修改。第六節(jié) 基金的成立與備案（一） 基金合同的簽署，由基金管理人、基金托管人、基金委托人共同簽署。、申購及贖回。如果是基金份額有分級安排，還可能需要將份額配比要求作為成立條件?；鹜泄苋嗽谑盏交鸪闪⒋_認(rèn)函并經(jīng)核對托管賬戶內(nèi)全部資金到賬日期、規(guī)模、期限等信息的記載無誤后，開始履行托管職責(zé)。（三） 不能滿足基金成立條件的處理方式基金募集期限屆滿，不能滿足基金成立條件的，本合同不生效，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：；，并加計銀行同期活期存款利息。基金完成備案當(dāng)日，基金管理人應(yīng)向基金托管人出具備案證明。若本基金無法通過基金業(yè)協(xié)會備案或在募集完畢后45個工作日內(nèi)仍未辦結(jié)基金業(yè)協(xié)會備案手續(xù)，基金管理人應(yīng)及時通知基金投資者和基金托管人，除非本合同各方達(dá)成補充協(xié)議延長備案期限，則本基金在確認(rèn)無法通過基金業(yè)協(xié)會備案之日或募集完畢后第45個工作日終止。第七節(jié) 基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓（一） 申購和贖回場所本基金的申購和贖回通過基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點辦理?；鹜顿Y者可以在基金銷售機(jī)構(gòu)的營業(yè)場所或者按照基金銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。除本合同另有約定之外，本基金在封閉期內(nèi)不接受基金投資者的申購、贖回申請，也不接受任何違約贖回。如該對應(yīng)日為非工作日，則開放日為該日后的第一個工作日。基金開放日(T日)前的第四個工作日（T4日）至第一個工作日(T1日)為預(yù)約申購日和預(yù)約贖回日，本基金接受基金投資者的申購預(yù)約和贖回預(yù)約。本基金不受理基金委托人在開放日以外的其他日期提交的贖回申請，強(qiáng)制平倉（如適用）造成的基金委托人資金撤回除外。若出現(xiàn)證券交易所變更交易時間、或者發(fā)生影響本基金正常運作的重大事項的，基金管理人有權(quán)視情況對上述預(yù)約申購日、預(yù)約贖回日進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。（三） 申購和贖回的原則，即基金的申購和贖回價格以開放日相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算?！跋冗M(jìn)先出”原則，即按照基金委托人認(rèn)購、申購和紅利再投資的先后次序進(jìn)行順序贖回。（四） 申購和贖回的程序 基金委托人辦理申購、贖回業(yè)務(wù)應(yīng)提交本人或經(jīng)辦人的身份證明文件及基金銷售機(jī)構(gòu)要求的其他書面申請文件。銷售機(jī)構(gòu)在遵守本合同規(guī)定的前提下，可以另行規(guī)定辦理手續(xù)、時間和業(yè)務(wù)規(guī)則?；痄N售機(jī)構(gòu)受理申購和贖回申請并不表示對該申請是否成功的確認(rèn)，而僅代表基金銷售機(jī)構(gòu)確實收到了申購申請或贖回申請。 基金管理人在開放日（T日）處理預(yù)約申購日和預(yù)約贖回日受理的申購預(yù)約和贖回預(yù)約申請。申購申請采取“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”原則進(jìn)行確認(rèn)，贖回申請按“先進(jìn)先出”的方式處理，對超過本基金規(guī)定的基金委托人人數(shù)上限的申購申請不予確認(rèn)?；鸸芾砣藨?yīng)對份額登記數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，由于基金管理人發(fā)送的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確所造成的任何損失，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。申購采用全額交款方式，基金投資者在提交申購預(yù)約申請時需要備足申購資金（含申購費）。，追加申購的基金投資者需要在T日交易時間結(jié)束前將申購資金全部打入本基金募集賬戶；若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功?；鹜顿Y者將申購資金匯入募集賬戶時，需要備注：“申購+基金名稱”。對于已持有基金份額的基金委托人，其申購基金份額的，每次申購的低金額為10萬元人民幣。當(dāng)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金委托人申請部分贖回基金將致使其在部分贖回申請確認(rèn)后持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的（按該贖回開放日的基金份額凈值*贖回后剩余基金份額計算），基金管理人有權(quán)適當(dāng)減少該基金委托人贖回的基金份額，直至該贖回申請確認(rèn)后，基金委托人持有的基金資產(chǎn)凈值不低于100萬元人民幣。，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，可調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?！端侥嫁k法》第十三條規(guī)定的合格投資者條件的基金委托人可不受本第（五）款所約定的申購、贖回金額的限制。此處不填默認(rèn)為0如果經(jīng)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費由基金管理人支配使用，不列入基金財產(chǎn)；如果經(jīng)由基金代銷機(jī)構(gòu)辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費可由基金代銷機(jī)構(gòu)支配，不列入基金財產(chǎn)，具體以基金代銷協(xié)議的約定為準(zhǔn)。（七） 申購份額與贖回支付金額的計算方式：申購費=凈申購金額*申購費率（如有）凈申購金額=申購金額申購費申購份額=凈申購金額/ T日基金份額凈值申購份額與申購費保留到小數(shù)點后2 位，小數(shù)點后第3 位舍去，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自行或委托代銷機(jī)構(gòu)及時將投資者提交的申購數(shù)據(jù)發(fā)送給基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)因數(shù)據(jù)發(fā)送遲延給基金財產(chǎn)或基金投資者造成的任何損失。贖回款項與贖回費用由基金管理人委托基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)基金份額持有人提交的贖回申請以及基金份額持有人實際贖回的基金份額確定。（八） 申購資金的利息處理方式本合同當(dāng)事方均同意，申購資金不計算及支付