【正文】 合計(jì)602700000 工程方案 項(xiàng)目范圍本項(xiàng)目為某市星光燦爛文藝會(huì)所建設(shè)項(xiàng)目，在租用場(chǎng)地進(jìn)行裝修和改造建設(shè)配套設(shè)施，并購(gòu)置相關(guān)測(cè)設(shè)備?？倛D主要數(shù)據(jù)序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù) 據(jù)備注1項(xiàng)目總占地面積m27182建、構(gòu)筑物占地面積m2718本項(xiàng)目位于某市縣體育場(chǎng)內(nèi)，屬于室內(nèi)項(xiàng)目，除經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所外，其余公共設(shè)施全部是共享體育場(chǎng)內(nèi)的配套設(shè)施，不另見(jiàn)綠化場(chǎng)地及其他配套設(shè)施。 給、排水給水本項(xiàng)目的給水系統(tǒng)分為凈循環(huán)水、濁循環(huán)水和新水。消防系統(tǒng)直接由體育場(chǎng)內(nèi)消防網(wǎng)供給。目前φ300的體育場(chǎng)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通整個(gè)體育場(chǎng)，供水系統(tǒng)已基本完成。 供電電力需求29200kWh/a，由于用電量相對(duì)較少，不另設(shè)變壓器，由體育場(chǎng)內(nèi)變壓器統(tǒng)一供電。 采暖、通風(fēng)及空調(diào) 本項(xiàng)目中建設(shè)有管道空調(diào)一套，能很好的滿(mǎn)足演出工作的開(kāi)展。設(shè)計(jì)損耗按照《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485－1998）、《節(jié)水型企業(yè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（GB/T7119－2006）的規(guī)范，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》，符合建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)。為保證經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，必須加強(qiáng)能源管理和大力節(jié)約能源消耗。因而，合理有效用電，節(jié)約電能在項(xiàng)目整個(gè)節(jié)能工作中占有重要的地位，為此特制定公司節(jié)約用電管理制度如下： 項(xiàng)目節(jié)能管理人員（由主管擔(dān)任）全面負(fù)責(zé)公司的節(jié)電管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)電力設(shè)備、耗電設(shè)備及元器件的節(jié)電經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的日常巡查、監(jiān)督、檢查工作。項(xiàng)目在進(jìn)行改造和裝修時(shí)，工程技術(shù)主管部門(mén)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)工程可行性報(bào)告的節(jié)能篇和工程節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)嚴(yán)格審查，確保工程建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)節(jié)能法律法規(guī)要求，把不合理利用電力和浪費(fèi)電力的問(wèn)題控堵在消耗源頭。工程施工，調(diào)試結(jié)束時(shí)，所有節(jié)電措施的設(shè)備要同時(shí)投入運(yùn)行。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)用電負(fù)荷管理，合理安排員工班次，做到平衡調(diào)度，合理調(diào)整項(xiàng)目用電設(shè)備的工作狀態(tài)，合理分配與平衡負(fù)荷。項(xiàng)目節(jié)能主管人員每年都要開(kāi)展項(xiàng)目電平衡測(cè)試，摸清項(xiàng)目節(jié)電潛力和存在問(wèn)題，有針對(duì)性地采取切實(shí)可行的措施，降低電耗，減少損失，提高電能利用率。項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)分別對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行人員和生產(chǎn)工藝操作人員進(jìn)行節(jié)電經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)與節(jié)電操作規(guī)程的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后發(fā)證上崗。降低空調(diào)用電負(fù)荷，會(huì)所空調(diào)提倡少開(kāi)一小時(shí)空調(diào)，溫度設(shè)置必須在26℃以上，非營(yíng)業(yè)時(shí)關(guān)閉空調(diào)。第八章 環(huán)境影響分析 項(xiàng)目環(huán)境和現(xiàn)狀 地形地質(zhì) 縣體育場(chǎng)地外長(zhǎng)江中下游平原，平均海拔7—9米。區(qū)內(nèi)地勢(shì)總趨勢(shì)北高南低。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一5米以下。根據(jù)某市勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院的巖土工程勘察報(bào)告，廠區(qū)場(chǎng)地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。地下水對(duì)砼無(wú)侵蝕性。溫度℃a 極端最高氣溫 ℃b 極端最低氣溫 ℃c 最冷月平均氣溫 ℃d 最熱月平均氣溫 ℃e 年平均氣溫 16℃f 室外計(jì)算干球溫度采暖 2℃冬季通風(fēng) 3℃夏季通風(fēng) 32℃冬季空調(diào) 5℃夏季空調(diào) 35℃夏季空調(diào)日平均 ℃g 夏季室外平均每年不保證50濕球溫度 ℃h 日平均溫度小于、等于+5的天數(shù) 103d相對(duì)濕度a 最熱月相對(duì)濕度 80%b 最冷月相對(duì)濕度 77%雨量a 年總降雨量 b 日最大降雨量 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率a 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 東風(fēng)17 16b 夏季 東風(fēng)17 15c 冬季 靜風(fēng)與東風(fēng)20 13室外計(jì)算風(fēng)速a 夏季 b 冬季 基本風(fēng)壓 330410N/m2基本雪壓 320370N/m2大氣壓力a 冬季 b 夏季 最大冰土層深度 最高地下水位 (地表滯水)某水文站實(shí)測(cè)資料統(tǒng)計(jì)，采用黃?；?，吳淞黃海=。另外由于項(xiàng)目使用了大量的音像設(shè)備，會(huì)對(duì)周?chē)a(chǎn)生一定的噪聲影響，因此，項(xiàng)目在裝修過(guò)程中選用高性能的隔音設(shè)備，以盡量減少對(duì)外界的噪音污染。噪聲環(huán)境影響評(píng)價(jià)將廠界各預(yù)測(cè)點(diǎn)噪聲預(yù)測(cè)值與《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl23480)中的二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)比較，將各敏感點(diǎn)預(yù)測(cè)噪聲與《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096－93)2類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)比較，在晝間各預(yù)測(cè)點(diǎn)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。地表水環(huán)境影響分析所產(chǎn)生的生活污水水量較小，生活污水處理后外排。固體廢棄物環(huán)境影響分析本項(xiàng)目主要產(chǎn)生部分食品包裝盒（紙）等固體垃圾，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)每天集中然后送往垃圾站進(jìn)行處理。項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)所在區(qū)域內(nèi)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生破壞性影響。（1）本項(xiàng)目實(shí)施后，主要廢水為生活污水。（2）項(xiàng)目產(chǎn)生固體廢棄物主要是廢舊包裝、廢品及生活垃圾，固定地點(diǎn)有垃圾桶，定期送物資回收部門(mén)和環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理。 環(huán)境保護(hù)投資因?yàn)樵擁?xiàng)目是在租用場(chǎng)地，不需要另外投入環(huán)境保護(hù)費(fèi)用。主要用于項(xiàng)目噪音控制。 環(huán)境噪聲影響分析及防治措施施工期噪聲源分析：建設(shè)項(xiàng)目對(duì)周?chē)晫W(xué)環(huán)境產(chǎn)生污染的主要因索是生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中的噪聲源，改生產(chǎn)線建在公司廠房?jī)?nèi)，因此對(duì)周邊地區(qū)影響不大。 固體廢棄物影響分析施工期間產(chǎn)生的固體廢棄物主要建筑垃圾、生活垃圾及鍋爐灰渣。因此對(duì)環(huán)境影響較小。第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“公共場(chǎng)所設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計(jì)中對(duì)確保安全和職工人身安全、改善工人勞動(dòng)條件和環(huán)境等方面，均采取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。 安全經(jīng)營(yíng)所采取的主要防范措施對(duì)于服務(wù)型項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，保證勞動(dòng)者人身安全和設(shè)備安全，具有十分重要的意義。項(xiàng)目主要能源為電能。所以變壓器，正常不帶電的設(shè)備外殼、電纜框架等均采取可靠接地保護(hù)，以防觸電危險(xiǎn)。交流接地、直流接地及計(jì)算機(jī)接地系統(tǒng)分開(kāi)，防止相互干擾。會(huì)所內(nèi)設(shè)有男、女更衣室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。 消防消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687《建筑防火規(guī)范》。給水和電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿(mǎn)足本項(xiàng)目的要求。消防采用低壓制，并設(shè)臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，在給水泵房設(shè)置消防水泵和氣壓罐等消防設(shè)施。一次滅火總時(shí)間按2小時(shí)計(jì)算，其消防用水量為216 m3/次。第十章 項(xiàng)目組織和勞動(dòng)定員 項(xiàng)目組織本項(xiàng)目承擔(dān)單位為某市星光燦爛文藝會(huì)所，管理部門(mén)采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。每天8小時(shí)，全年工作時(shí)間365天。 人員的來(lái)源 技術(shù)人員采取外聘和培訓(xùn)的方法解決，服務(wù)員實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng)招聘。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序辦理，實(shí)行合同管理制度和采購(gòu)招標(biāo)制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和設(shè)備質(zhì)量。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。項(xiàng)目達(dá)到要設(shè)計(jì)求，通過(guò)企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。根據(jù)我國(guó)項(xiàng)目建設(shè)管理的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)立即建立精干、高效的項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期限為3個(gè)月。第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明（1）2006年國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）根據(jù)項(xiàng)目工藝及其他配套專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)提供的數(shù)據(jù)資料，以及同類(lèi)型生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)資料進(jìn)行估算；（3）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地有關(guān)市場(chǎng)價(jià)格資料及各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員提供的估算工程量和近期的詢(xún)(報(bào))價(jià)；（4）本項(xiàng)目建設(shè)期為3個(gè)月，故不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為300萬(wàn)元，其中場(chǎng)地租金20萬(wàn)元，設(shè)備、裝修等投資270萬(wàn)元，流動(dòng)資金10萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金是根據(jù)投產(chǎn)后，保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，供周轉(zhuǎn)所需資金，主要包括:購(gòu)置副食品和支付員工工資周轉(zhuǎn)資金形式存在的預(yù)先墊支的資金。 資金籌措與使用計(jì)劃 資金籌措該項(xiàng)目總投資300萬(wàn)元，投資來(lái)源為：企業(yè)自籌 資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資部分于建設(shè)期內(nèi)全部投資完成；流動(dòng)資金增加額部分于投產(chǎn)后全部投資完成。（2）國(guó)家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)。（4）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的相關(guān)資料。計(jì)算期為15年。（2）流動(dòng)資金為10萬(wàn)元。年?duì)I業(yè)收入。成本計(jì)算（1） 燃料、動(dòng)力等費(fèi)用本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電耗，燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，營(yíng)業(yè)后，燃料動(dòng)力采購(gòu)費(fèi)用為29200元。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)后工資福利總額為60萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資利潤(rùn)率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的一個(gè)正常生產(chǎn)年份的年利潤(rùn)總額（指年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入年銷(xiāo)售稅金及附加年總成本費(fèi)用）與項(xiàng)目總投資（指固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金）的比率。投資利稅率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的一個(gè)正常生產(chǎn)年份的年利稅總額（指年利潤(rùn)總額+年銷(xiāo)售稅金及附加）與項(xiàng)目總投資（指固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金）的比率。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。計(jì)算過(guò)程詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）（所得稅前）（所得稅后）。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。計(jì)算過(guò)程詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。 盈虧平衡分析本項(xiàng)目實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下（按運(yùn)營(yíng)期第三年數(shù)據(jù)計(jì)算）：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金附加可變成本）100%＝%%，表明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。各類(lèi)因素變化幅度為5%%時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度見(jiàn)下表。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。%（所得稅前）%（所得稅后），均遠(yuǎn)高于本項(xiàng)目設(shè)定的12%的基準(zhǔn)值。不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力尚可。第十四章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析 項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響分析項(xiàng)目帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐奈幕a(chǎn)業(yè)和體育事業(yè)的發(fā)展，豐富了居民和商務(wù)人士的業(yè)余生活，并且在一定程度帶動(dòng)了周?chē)嚓P(guān)市場(chǎng)的活躍。本著“做大、做強(qiáng)”的戰(zhàn)略思想，公司籌建本項(xiàng)目，充分滿(mǎn)足當(dāng)?shù)鼐用窈蜕虅?wù)人士的需求。該項(xiàng)目的投產(chǎn)可以擴(kuò)大本企業(yè)的生產(chǎn)能力，豐富某市縣文化產(chǎn)業(yè)，增加地方稅收，推進(jìn)某市縣發(fā)展速度；3. 提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。通過(guò)高新技術(shù)的改造，加強(qiáng)了當(dāng)?shù)刭Y源利用的效率，達(dá)到資源配置的最優(yōu)化。某產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚?？萍冀逃l(fā)達(dá)。作為全國(guó)科教興市先進(jìn)市，現(xiàn)有各類(lèi)教育、科研、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)300多家，每萬(wàn)人中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比重在我國(guó)中等城市中名列前茅。該項(xiàng)目與本地區(qū)有較好的互適性。附件附件一、財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)匯總表序號(hào)指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱(chēng)單位指標(biāo)和數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資(含全部流動(dòng)資金)萬(wàn)元290　　項(xiàng)目