【正文】 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 1,174, 210, 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計36 1,174, 210, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 1,174, 210, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 300, 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計44 300, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計53 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 300, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56 2,652, 51, 補(bǔ) 充 資 料行次2010年度2009年度將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：　　　 凈利潤5710,281, 4,184, 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 固定資產(chǎn)折舊59271, 76, 無形資產(chǎn)攤銷60 長期待攤費用攤銷61 49, 待攤費用減少（減：增加）64 預(yù)提費用增加（減：減少）65 1,268, 1,334, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 固定資產(chǎn)報廢損失67 財務(wù)費用68 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存貨的減少（減：增加）718,252, 1,799, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72 3,310, 13,967, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73 564, 10,132, 其他74 　 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 3,826, 38, 　　　　不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　　　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　　 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　　 融資租入固定資產(chǎn)78　　　　　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：　　　 現(xiàn)金的期末余額792,703, 51, 減：現(xiàn)金的期初余額80 51, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額81　　 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82　　 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額832,652, 51, 公司財務(wù)報表主要項目分析 貨幣資金項目20112282010123120091231現(xiàn)金9,9,1,銀行存款302,2,693,49,合計312,2,703,51, 應(yīng)收賬款對方單位20112282010123120091231發(fā)展有限公司40,40,荷蘭尤金3,357,2,191,13,896,合計3,397,2,231,13,896,公司主要客戶為荷蘭BV公司，應(yīng)收賬款主要是應(yīng)收的銷售貨款,一般結(jié)賬周期為12個月，賬齡分析如下：對方單位20112281個月以內(nèi)13個月 發(fā)展有限公司 40, 　 40, 荷蘭尤金 3,357, 3,357, 　 合計 3,397, 3,357, 40, 對方單位201012311個月以內(nèi)13個月 發(fā)展有限公司 40, 　 40, 荷蘭尤金 2,191, 　 2,191, 合計 2,231, 2,231, 對方單位200912311個月以內(nèi)13個月 發(fā)展有限公司 　　 荷蘭尤金 13,896, 　 13,896, 合計 13,896, 13,896, 其他應(yīng)收款對方單位20112282010123120091231 發(fā)展有限公司 11,147, 8,364, 　 出口加工區(qū) 50, 50, 50, 海關(guān) 　　 20, 于慶霞 10, 10, 　 韓長學(xué) 　 合計 11,208, 8,425, 70, 主要代付款項，賬齡分析如下：對方單位20112281個月以內(nèi)13個月36個月6個月1年12年發(fā)展有限公司11,147,　11,147,　　　出口加工區(qū)50,　　　　50,海關(guān)　　　　　于慶霞10,10,　　　　韓長學(xué)　　　　合計11,208,10,11,148,50,對方單位201012311個月以內(nèi)13個月36個月6個月1年12年發(fā)展有限公司8,364,　8,364,　　　出口加工區(qū)50,　　　　50,海關(guān)　　　　　于慶霞10,10,　　　　韓長學(xué)　　　　合計8,425,10,8,365,50,對方單位200912311個月以內(nèi)13個月36個月6個月1年12年發(fā)展有限公司　　　　　出口加工區(qū)50,　　　50,　海關(guān)20,　20,　　　于慶霞　　　　　韓長學(xué)　　　　　合計70,20,50, 存貨項目20112282010123120091231原材料10,958,8,449,1,747,庫存商品1,910,1,602,51,合計12,868,10,052,1,799,的存貨全部在出口加工區(qū)倉庫，主要為生產(chǎn)床品的各種原料。如下表：資產(chǎn)類別原值200949本年增加本年減少20091231生產(chǎn)設(shè)備(01)671,671,電子設(shè)備(03)35,35,運輸工具(04)65,65,合計771,771,資產(chǎn)類別原值20091231本年增加本年減少20101231生產(chǎn)設(shè)備(01)671,1,174,　1,845,電子設(shè)備(03)35,　　35,運輸工具(04)65,　　65,合計771,1,174,1,945,資產(chǎn)類別原值20101231本年增加本年減少2011228生產(chǎn)設(shè)備(01)1,845,1,849,電子設(shè)備(03)35,35,運輸工具(04)65,61,合計1,945,1,945,資產(chǎn)類別累計折舊200949本年增加本年減少20091231生產(chǎn)設(shè)備(01)　63,　63,電子設(shè)備(03)　4,　4,運輸工具(04)　9,　9,合計76,76,資產(chǎn)類別累計折舊20091231本年增加本年減少20101231生產(chǎn)設(shè)備(01)63,256,　319,電子設(shè)備(03)4,5,　10,運輸工具(04)9,9,　18,合計76,271,348,資產(chǎn)類別累計折舊20101231本年增加本年減少2011228生產(chǎn)設(shè)備(01)319,66,　386,電子設(shè)備(03)10,1,　11,運輸工具(04)18,3,　21,合計348,71,419, 遞延資產(chǎn)主要為裝修費用：項目20112282010123120091231長期待攤費用84,89,40, 應(yīng)付賬款對方單位20112282010123120091231發(fā)展有限公司388,　6,335,迪明進(jìn)出口貿(mào)易有限公司　　　荷蘭尤金3,282,1,560,　香港怡亞通233,387,　薩博國際貿(mào)易有限公司7,020,7,335,　天峰液壓機(jī)械有限公司10,　　合計10,447,8,509,6,335,應(yīng)付賬款主要為購買材料款。國產(chǎn)材料由統(tǒng)一議價、進(jìn)貨，并通過貿(mào)易公司（怡亞通、薩博）出售給。出口退還稅金返還給。賬齡分析表如下：對方單位20112281個月以內(nèi)13個月發(fā)展有限公司388,　388,迪明進(jìn)出口貿(mào)易有限公司　　　荷蘭尤金3,282,　3,282,香港怡亞通233,　233,薩博國際貿(mào)易有限公司7,020,　7,020,天峰液壓機(jī)械有限公司