【正文】 ，可以緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，為提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖胩峁┝藱C會。2. 項目實施進度安排為了確保工程進度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，項目實施進度安排如下：項目前期階段：2007年8月10月：可研、選址、環(huán)評、勘察設(shè)計、施工招標(biāo)等。2008年3月～8月，廠房、綜合辦公樓等建筑主體工程建設(shè)、樓內(nèi)外裝飾裝修；廠區(qū)道路以及其它附屬設(shè)施的建設(shè)。2008年10月11月：人員招聘培訓(xùn)。653. 項目實施進度表表71 項目實施進度安排表2007年2008年8月9月10月11月12月1月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月可研、選址、環(huán)評、勘察設(shè)計、施工招標(biāo)等場地平整、臨時供水、供電廠房、綜合辦公樓等建筑主體工程建設(shè)、樓內(nèi)外裝飾裝修；廠區(qū)道路以及其它附屬設(shè)施的建設(shè)主要生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試人員招聘培訓(xùn)竣工驗收八、其它1. 基礎(chǔ)設(shè)施及原材料（包括燃料）的來源、供應(yīng)渠道等情況 項目實施所需的基礎(chǔ)設(shè)施1) 項目建設(shè)地點與地理位置項目建設(shè)地點位大連市旅順口區(qū)江西街道董家村董砣漁港東側(cè)，交通較為便利。3) 自然條件項目區(qū)屬北溫帶大陸型季風(fēng)氣候，三面環(huán)海，又具有海洋性氣候的特征。夏季受太平洋副熱帶高壓脊影響，盛行東南風(fēng)，氣溫較高；冬季受蒙古冷高壓控制，盛行西北風(fēng)，氣溫較低。4) 主要建設(shè)內(nèi)容項目將建設(shè)機生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓、船塢以及配套的附屬設(shè)施，總建筑面積21,400平方米，其中，綜合辦公樓6,400平方米，加工廠房15,000平方米。表81 主要建筑工程一覽表序號建筑物名稱單位工程量備注1加工廠房平方米15,0005跨，高11米2綜合辦公樓平方米6,4004層，框架結(jié)構(gòu)3船塢圍堰工程用于試船4合計　21,400 公用設(shè)施依托條件1) 供水項目供水由市政給水管網(wǎng)供給，給水管徑DN500，進廠管徑DN200，可以滿足項目的供水要求。廠區(qū)供水管道根據(jù)建筑物、道路的位置進行布置，盡量遠離排污管道，以免污染水源。3) 供熱項目供熱采用自建鍋爐房進行供給，購置容量6噸/小時的鍋爐,包括采暖及生產(chǎn)用汽，可以滿足供熱要求。采用樹脂澆注干式電力變壓器，可滿足項目投產(chǎn)后的用電需要、輔材料供應(yīng)1) 主要原材料供應(yīng)項目主要原料為玻璃纖維、樹脂、木材以及發(fā)動機等機電設(shè)備。VOLVO主機年需要量為104臺，通過大連地區(qū)的銷售代理部門采購。 主要原材料、燃料價格表82 主要原料、燃料動力價格表序號項目單位單價（元）1樹脂噸400002玻璃纖維噸360003VOLVO主機臺6000004木材100立方米160005電度6煤噸4502. 環(huán)境保護措施 項目建設(shè)地點位大連市旅順口區(qū)江西街道董家村董砣漁港東側(cè)，自然環(huán)境較好，玻璃鋼造船廠對環(huán)境的要求以及對環(huán)境的影響完全不同于鋼質(zhì)和木質(zhì)造船廠，其環(huán)境狀況主要有以下特點：1) 玻璃鋼造船本身對空氣中粉塵含量標(biāo)準(zhǔn)要求很嚴(yán)，在糊制船體及其他作業(yè)時，如果空氣中粉塵含量超過一定標(biāo)準(zhǔn)，將影響船體強度，另外，對空氣溫度要求也很高，溫度應(yīng)控制在1332℃之間，因此，玻璃鋼造船必須在室內(nèi)制造，不會對環(huán)境造成污染。3) 整船建造只有油箱、水箱和扶手等零星部件為鋼質(zhì)，體積很小，在室內(nèi)少量電焊即可，無噪音污染。3. 勞動保護和安全 勞動保護和安全1)嚴(yán)格遵守《遼寧省勞動安全衛(wèi)生條例》的規(guī)定，確保各項施工安全和人身健康的要求。3) 全廠員工必須加強法制觀念，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護政策、法規(guī)，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責(zé)任。5) 工作前必須檢查所用的工具、機械和防護用品，發(fā)現(xiàn)損傷或不牢固的嚴(yán)禁遷就使用。1) 消防設(shè)計依據(jù) 嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ1687》(2001年修訂版) 、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》以及《建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》以及各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計資料要求進行設(shè)計。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場地供消防車通行，廠房等建筑工程按二級耐火等級設(shè)計。本工程采用生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，按《建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，室外消防用水量按20L/S供給，室內(nèi)消防用水量按10L/S供給。 項目在設(shè)計過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計方案。 按消防設(shè)計規(guī)范，建立火災(zāi)報警系統(tǒng)，實現(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報警，早滅火，減少火災(zāi)損失。 建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。 建立消防后備水源。178。附表1：銷售收入、稅金及附加估算表 單位：萬元　　建設(shè)期　投產(chǎn)期　　　　達產(chǎn)期　　　序號項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生產(chǎn)負(fù)荷　30%50%70%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入　　　　　　　　　　　36尺工作艇　　　　　　　　　　　　銷量（艘）　6 10 14 20 20 20 20 20 20 20 　銷價（萬元/艘）　400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 　銷售收入（萬元）　2400 4000 5600 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50尺豪華游艇　　　　　　　　　　　　銷量（艘）　6 10 14 20 20 20 20 20 20 20 　銷價（萬元/艘）　500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 　銷售收入（萬元）　3000 5000 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 72尺豪華游艇　　　　　　　　　　　　銷量（艘）　4 6 9 12 12 12 12 12 12 12 　銷價（萬元/艘）　1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 　銷售收入（萬元）　4000 6000 9000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 合計　9400 15000 21600 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 2采購預(yù)算　　　　　　　　　　　外購原材料　3750 6059 8655 12118 12118 12118 12118 12118 12118 12118 外購燃料動力　123 205 288 411 411 411 411 411 411 411 合計　3874 6264 8943 12529 12529 12529 12529 12529 12529 12529 3銷售稅金及附加　　　　　　　　　　　增值稅　　　　　　　　　　　　銷售額　9400 15000 21600 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 　采購額　3874 6264 8943 12529 12529 12529 12529 12529 12529 12529 　銷項稅額　1598 2550 3672 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 　進項稅額　659 1065 1520 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 　當(dāng)期應(yīng)納稅額　939 1485 2152 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 城建稅　66 104 151 208 208 208 208 208 208 208 教育費附加　38 59 86 119 119 119 119 119 119 119 銷售稅金及附加　103 163 237 327 327 327 327 327 327 327 附表2：流動資金估算表 單位：萬元　　　　投產(chǎn)期　　　　　達產(chǎn)期　　　序號項目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生產(chǎn)負(fù)荷　　30%50%70%100%100%100%100%100%100%100%1流動資產(chǎn)　　1968 3150 4508 6280 6280 6280 6280 6280 6280 6280 應(yīng)收帳款12 30 313 500 720 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 存貨　　872 1400 1988 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 　其中： 產(chǎn)成品12 30 211 339 481 672 672 672 672 672 672 672 　在產(chǎn)品30 12 528 847 1203 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 　原材料12 30 125 202 289 404 404 404 404 404 404 404 　燃料動力20 18 7 11 16 23 23 23 23 23 23 23 現(xiàn)金30 12 783 1250 1800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2流動負(fù)債　　646 1044 1490 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 應(yīng)付帳款60 6 646 1044 1490 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 3流動資金　　1323 2106 3018 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4192 4流動資金本年增加　　1323 783 912 1174 0 0 0 0 0 0 5流動資金借款額　　926 548 639 822 0 0 0 0 0 0 6流動資金借款利息　　28 72 108 151 176 176 176 176 176 176 7自有流動資金　　397 632 905 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 附表3：固定資產(chǎn)投資計劃 單位：萬元序號項目