【正文】 .....................................................47 可移植性............................................................................48 安全性..............................................................................48第七章 運行環(huán)境.........................................................................................49第一節(jié) 設(shè)備需求 ......................................................................................49第二節(jié) 軟件平臺 ......................................................................................50 ............................................................................50 ............................................................................504 / 45第一章 引言第一節(jié) 編寫目的隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的飛速發(fā)展，提高企業(yè)管理水平，增強企業(yè)競爭實力成為企業(yè)發(fā)展的方向，企業(yè)信息化工程正在我國轟轟烈烈開展起來。企業(yè)信息化的目標是開發(fā)利用企業(yè)的信息資源，普及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，推進電子商務(wù)發(fā)展，提高企業(yè)信息化整體水平。作用：實現(xiàn)開發(fā)方與用戶方的雙向溝通，是把業(yè)務(wù)需求計算機化的關(guān)鍵步驟。當用戶的需求發(fā)生變更時，應(yīng)添寫補充說明；如變動過大可形成新版本。 為用戶方與開發(fā)方建立共同協(xié)議奠定基礎(chǔ)。 提高開發(fā)效率、強化進度控制。 為項目的的評測與驗收提供依據(jù)。 便于移植。 作為系統(tǒng)不斷提高的基礎(chǔ)。一旦經(jīng)過審核，意味著被審核項正式提交系統(tǒng)，之后將被設(shè)為不能修改。修改某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）的內(nèi)容發(fā)生改變或因操作失誤時，在系統(tǒng)中改為正確的過程稱為修改。查詢用戶可設(shè)置各種查詢條件，快速、方便的找到所需項目的過程稱為查詢。系統(tǒng)實施后要求能協(xié)助企業(yè)業(yè)務(wù)流程自動化，加強管理，理順各部門之間的信息，直觀反應(yīng)物資流向和庫存，與資金流緊密結(jié)合，實時反應(yīng)成本狀況。6 / 45第四章 業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案描述第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)一、采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是采購各項業(yè)務(wù)能夠順利實施的基礎(chǔ)，包括采購員、合同類型定義、供應(yīng)商類別定義，折扣公式設(shè)置。1. 制定采購需求：輸入采購需求，為采購計劃做準備。2. 采購需求審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意7 / 45則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。三、采購計劃管理采購計劃是根據(jù)車間的需求計劃、當前原材料的庫存和當前市場的價格情況而制訂出來的。1. 輸入采購計劃：對于原燃材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃原料消耗情況，匯總原燃材料的需求情況，生成采購計劃，對于備品備件，根據(jù)車間需求計劃情況，匯總生成采購計劃，輸入采購計劃過程中，可以修改采購數(shù)量。2. 采購計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。四、采購作業(yè)計劃員根據(jù)審核通過的計劃單，將采購單分配給采購員進行采購，采購員隨時可以查看到分配給自己的采購任務(wù)。2. 采購作業(yè)查詢：采購員可以查詢自己的所有采購任務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)可以查詢所有采購員的采購任務(wù)分配情況。采購合同是企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的供貨合約，對于采購過程發(fā)生問題的采購可以終止或者凍結(jié)采購合同的執(zhí)行。8 / 452. 采購合同輸入：選擇相應(yīng)的合同模版，輸入具體條款內(nèi)容，草擬合同，合同中針對不同的供應(yīng)商、品種，有不同的質(zhì)量要求和扣罰標準，為材料結(jié)算做依據(jù)。3. 根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。5. 采購合同解凍：對已經(jīng)解決問題的采購合同進行解凍處理，解凍后的采購合同可以進行其他未完成的操作。7. 采購合同臺帳：按照不同的條件組合查詢合同的執(zhí)行情況，包括合同明細，采購歷史，材料進廠情況。內(nèi)容包括原料名稱、供貨單位名稱、運輸單位名稱、礦點、車種、車號信息。1. 供應(yīng)商考察：根據(jù)設(shè)定的供應(yīng)商考察規(guī)則確認質(zhì)量情況，由各部門人員對供應(yīng)商進行評定過程。3. 供應(yīng)商重新評審：對在供應(yīng)過程中連續(xù)出現(xiàn)多次的供應(yīng)商進行重新評審，由質(zhì)量部門出具新的質(zhì)量檢驗報告，車間提供的使用該供應(yīng)商物料的評價，來重新評審該供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商。5. 供應(yīng)商查詢：查詢供應(yīng)商的檔案信息、簽訂合同、材料進廠、材料結(jié)算的信息。取消供貨資格的單位無法登錄詢價系統(tǒng)，暫停供貨的單位在網(wǎng)上無法看到詢價單?？梢栽O(shè)置該供應(yīng)商是否為合格供貨單位。中標通知：根據(jù)報價單由采購人員生成采購訂單，發(fā)送給中標單位，通知供貨單位談判合同等信息。報價查詢：各公司有權(quán)限人員可以查詢所有供應(yīng)商在門戶的報價情況，分報價時間、供應(yīng)商、品種查詢報價信息，可以比較同一供應(yīng)商同一品種給不同分廠的報價信息。1. 采購員檔案輸入：輸入采購員的基本信息。2. 原料進廠查詢根據(jù)不同原料，不同供應(yīng)商、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量。4. 供應(yīng)商資料查詢查詢統(tǒng)計供應(yīng)商的具體資料，如供應(yīng)的物料，產(chǎn)地、供貨能力、信用等級等情況。一、原料對帳單管理統(tǒng)計人員根據(jù)每天地磅進廠情況和供應(yīng)商核對當月進廠數(shù)量，根據(jù)合同要求以及化驗結(jié)果對進廠原材料進行扣噸扣款，折扣需要經(jīng)過審批，折扣數(shù)字以最終審批后數(shù)字為準，得出對帳單，憑借對帳單，才與供應(yīng)商進行結(jié)算。對帳過程中發(fā)現(xiàn)地磅單錄入有錯誤，需通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行糾錯處理，對帳人員無權(quán)修改地磅單。如發(fā)現(xiàn)錯誤，需審批人員退回制單人員進行修改，修改完成后再次提交審批。2. 對賬單審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審批過程中可以對折扣數(shù)量進行修改，每次修改的數(shù)量結(jié)果記錄到對賬單歷史日志中，最終折扣數(shù)量以審批后的為準。3. 對賬單查詢：按照不同的條件組合查詢對帳情況。1. 結(jié)算單生成：根據(jù)和供應(yīng)商的對帳結(jié)果，選擇對賬單，生成具體結(jié)算數(shù)量和金額，輸入具體發(fā)票開具情形，生成結(jié)算單。2. 結(jié)算單審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程。3. 采購人員依據(jù)結(jié)算單錄入財務(wù)系統(tǒng)形成采購入庫單。4. 結(jié)算單打印：對生成的結(jié)算單打印成書面文件，做為供應(yīng)商開具采購發(fā)票的依據(jù)，方便供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算單情況開局具體發(fā)票。12 / 452. 原料進廠查詢根據(jù)不同原料，不同供應(yīng)商、產(chǎn)地或礦點、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量、質(zhì)量情況、質(zhì)量折扣情況、結(jié)算噸位、結(jié)算單價、結(jié)算金額等。4. 原料進廠質(zhì)量查詢根據(jù)不同原料，不同供應(yīng)商、不同時期查詢進廠原料的質(zhì)量情況。二、原燃材料進廠材料進廠過磅管理，對原料進廠進行精確計量。檢斤員有監(jiān)督質(zhì)量的權(quán)限，如果進廠原材料有質(zhì)量問題，需要在檢斤單上注明。具體程序是供應(yīng)商車輛到廠后，通過地磅過磅毛重，在堆場卸車后，再到地磅皮重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量。三、原燃材料退貨對有質(zhì)量問題的原燃材料進行退貨過磅，主要針對已卸車材料重新裝車退貨。具體過程是退貨車輛地磅過磅皮重，到貨場裝車后，再到地磅過磅毛重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量，由相關(guān)部門開具出門證出門。并與質(zhì)量部聯(lián)系簽發(fā)出廠通知單。內(nèi)容包括公司名稱、散裝或袋裝、品牌、品種、強度等級、出庫號、比例、數(shù)量、出廠編號等。上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號并通知質(zhì)量部更換取樣桶，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止過磅，等待質(zhì)量部下達新的出廠通知單。e) 司機憑裝車通知單裝車。f) 司機持地磅員打印的散裝標志卡、出廠提貨單到門衛(wèi)進行確認。 中轉(zhuǎn)通知單：a) 銷售部根據(jù)需求編制發(fā)貨計劃，內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、中轉(zhuǎn)站或辦事處名稱、運輸單位名稱（含社會車輛） 、卸車地點、散裝或袋裝、品牌、品種、數(shù)量、車號、是否允許地磅員錄入車號、優(yōu)先順序、暫停發(fā)貨、恢復(fù)發(fā)貨等信息，發(fā)貨計劃可以及時修改，用于控制各中轉(zhuǎn)站或辦事處發(fā)貨數(shù)量及進度等。b) 質(zhì)量部根據(jù)當日中轉(zhuǎn)計劃編制出廠通知單。散裝還應(yīng)注明出庫號、比例等。散裝或噸包裝上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號并通知質(zhì)量部更換取樣14 / 45桶，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止過磅，等待質(zhì)量部下達新的出廠通知單。e) 司機憑裝車通知單裝車。f) 司機持地磅員打印的散裝標志卡、出廠提貨單到門衛(wèi)進行裝車確認。 熟料銷售通知單：a) 銷售發(fā)貨員根據(jù)客戶需求及付款情況編制發(fā)貨計劃，內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、客戶名稱、自提或送貨、運輸單位名稱、卸車地點、品種、數(shù)量，車號、是否允許地磅員錄入車號、優(yōu)先順序、暫停發(fā)貨、恢復(fù)發(fā)貨等信息，發(fā)貨計劃可以及時修改，用于控制各單位發(fā)貨數(shù)量及進度等。b) 質(zhì)量部根據(jù)當日銷售計劃編制熟料出廠通知單，熟料需要區(qū)分具體裝車區(qū)域（堆場） 。c) 地磅員根據(jù)出廠通知單、當日銷售計劃及上車提貨單簽收聯(lián)過磅（皮重） ，并記錄上車簽收人、留存提貨單簽收聯(lián)、打印裝車通知單。d) 裝車通知單由裝車人員留存，用于與銷售人員核對裝車數(shù)量。裝車后二次過磅，由地磅員打印出廠熟料提貨單。并由發(fā)貨單位進行出廠確認。并與質(zhì)量部聯(lián)系熟料銷售出廠通知單。內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、裝車地點或出庫庫號、卸車地點、區(qū)域、品種、數(shù)量、編號等。上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號15 / 45并通知質(zhì)量部進行取樣，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止過磅，等待質(zhì)量部下達新的倒料通知單。e) 司機裝車后到地磅房過磅，由地磅員打印倒料地磅單，地磅單由裝載機司機、運輸車輛司機留存，用于結(jié)算裝車費、運費及堆高費（雜費） 。袋裝暫不過磅，散裝出廠數(shù)量以地磅檢斤單為準。并由地磅打印散裝標志卡、出廠提貨單，必要時打印出廠質(zhì)量檢驗報告單。六、出廠退貨： 退貨申請：對已出廠的退貨提交退貨申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才可以過磅以及開具出門證出門，對沒有通過審批的申請，不允許進行過磅操作。具體過程是退貨車輛地磅過磅毛重，到庫卸車后，再到地磅過磅皮重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量，由銷售部門開具出門證出門。并且作為倒料的結(jié)算裝車費、堆高費、運費的依據(jù)。八、其他材料過磅針對廠內(nèi)廢舊物品出廠、備件材料進廠、外單位車輛過磅，廢舊物品過磅數(shù)量作為銷售的數(shù)量依據(jù)，備件過磅主要用于驗證材料的數(shù)量是否合格。16 / 4統(tǒng)計與分析1. 原料進廠明細表根據(jù)不同原料、不同供應(yīng)商，不同車號查詢不同日期進廠數(shù)量明細。3. 出廠明細表根據(jù)不同品種，不同客戶，不同車號查詢不同日期的出廠情況明細。5. 地磅倒料明細表根據(jù)不同物料，運輸單位，不同車號查詢不同日期的倒料明細情況6. 地磅倒料匯總表根據(jù)不同物料，運輸單位，不同車號查詢不同日期的倒料匯總情況7. 材料出廠明細表查詢不同物料，不同日期的出廠明細情況8. 材料出廠匯總表查詢不同物料，不同日期的出廠匯總情況9. 材料扣雜匯總表根據(jù)不同物料，不同客戶，不同車號查詢不同日期的扣量情況及匯總扣量情況。一. 年度生產(chǎn)計劃：由各分公司年初制定全年生產(chǎn)計劃，包括年設(shè)備產(chǎn)量、原燃材料消耗、產(chǎn)量、電耗。1. 各公司依據(jù)市場情況、生產(chǎn)能力和下一年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，制定本公司年度綜合計劃。g) 各職能部室錄入下一年度的管理費用。做為生產(chǎn)經(jīng)營考核的依據(jù)。4. 生產(chǎn)計劃查詢：按照不同的條件組合查詢計劃情況。1. 生產(chǎn)計劃輸入：按照年計劃情況分解到月自動計算月計劃數(shù)量，根據(jù)月初生產(chǎn)經(jīng)營會議情況適當更改數(shù)量，輸入月計劃數(shù)量和指標。3. 生產(chǎn)計劃查詢：按照不同的條件組合查詢計劃情況。1. 班組定義為企業(yè)定義班組，指定班組人員。3. 倒班管理此工作要在生產(chǎn)之前由相關(guān)負責(zé)人來完成。并可以隨時根據(jù)生產(chǎn)實際情況來修改每天的倒班情況。統(tǒng)計出各班組在每個月的總產(chǎn)出量，總投入量、總能耗量、總的工作時間。臺時產(chǎn)量=總產(chǎn)量/應(yīng)運時。生料和原料消耗月末根據(jù)物料平衡統(tǒng)計，對于可以通過 DCS自動采集數(shù)據(jù)的由 DCS監(jiān)控模塊自動采集數(shù)字，對于沒有采用 DCS監(jiān)控模塊的，設(shè)備產(chǎn)量數(shù)據(jù)由人工補入系統(tǒng)。按類型統(tǒng)計停機情況，分析停機原因。六. 庫位管理量庫周期為班，每次交接班量庫，統(tǒng)計庫存量，可以按照料位儀的數(shù)據(jù)。編織袋剩余數(shù)量清點：登記編織袋使用后的剩余數(shù)量，分班組登記。八. 值班記錄管理定義車間值班日志類型、日志模板、錄入信息生成值班記錄。20 / 452. 定義日志模板：定義日志的顯示格式、日志項目信息。4. 日志查詢：生成后的日志按各種條件組合進行查詢，并提供打印功能。十. 產(chǎn)量平衡平