三精制藥erp項(xiàng)目調(diào)研提綱-在線瀏覽
2025-01-02 23:32本頁面
【正文】 3）項(xiàng)目管理的管理流程及要求 （ 4）成本管理的現(xiàn)狀及需求 財(cái)務(wù)分析及決策支持 （ 1）日常財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容、方法及數(shù)據(jù)來源； （ 2）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息 (如收入、費(fèi)用、利潤等 )變動(dòng)分析及變動(dòng)異常情況報(bào)警及相關(guān)的監(jiān)控手段； （ 3）對(duì)決策支持的要求； KPI 體系對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)需求 KPI 指標(biāo)體系中，大部 分（ 70%左右）的用以形成 KPI 的元數(shù)據(jù)是來自于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的，是否考慮或已有規(guī)劃建立 KPI 考核系統(tǒng)？ KPI 系統(tǒng)是由什么部門負(fù)責(zé)？ 8 浪潮通軟 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)系是什么？ KPI 指標(biāo)在對(duì)總部、各個(gè)事業(yè)部（業(yè)務(wù)板塊）外，還會(huì)面向那些層次的單位？ 不同層次財(cái)務(wù)部門對(duì)信息系統(tǒng)的關(guān)注點(diǎn) （ 1）各個(gè)應(yīng)用層次（總部、省級(jí)分公司、區(qū)級(jí)分公司）最關(guān)心的問題。 4． 2 單體企業(yè)財(cái)務(wù)及物流部分 供應(yīng)部分 整理基本資料 為了使調(diào)研工作更充分有效，請(qǐng)準(zhǔn)備好以下基 本資料： 崗位劃分及職責(zé)權(quán)限情況（見附件：崗位劃分描述表） 業(yè)務(wù)流程描述（見附件：業(yè)務(wù)流程描述表） 各種業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表、匯總表、賬頁（臺(tái)賬）清單及樣表 最近一個(gè)年度 /季度的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)（報(bào)表）和關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù) 相關(guān)管理規(guī)范、管理制度文件或其他對(duì)業(yè)務(wù)描述有幫助的資料 供應(yīng)商分類與編碼方案 描述詳細(xì)業(yè)務(wù) 請(qǐng)思考并簡要回答以下問題，這些將是展開討論的主要問題。 對(duì)需要采購的物料如何分類？主要 分類依據(jù)是什么？ 日常采購的形式有幾種？（與供應(yīng)商簽訂采購訂單？到市場(chǎng)購買？與供應(yīng)商簽 訂一攬子合同，要求供應(yīng)商按照供貨計(jì)劃供貨？專項(xiàng)采購？其他？）請(qǐng)分別描述。 1 企業(yè)對(duì)于基本的原輔料及包材是否有采購提前期管理？ 1 是否存在采購批量的管理概念？ 1 銷售清欠回的原、輔料物資，是否視同正常的采購物資在供應(yīng)部 門業(yè)務(wù)處理？ 1 采購部門是否有自己的應(yīng)付款賬本？如果有，是否跟財(cái)務(wù)賬一致？若存在不一 致情況，造成的原因是什么？ 1 采購系統(tǒng)是否使用了計(jì)算機(jī)管理，使用情況如何？ 1 采購計(jì)劃、采購訂單、采購發(fā)票、付款單是否需要計(jì)算機(jī)打印？是否需要套打？ 如果需要，提供格式。 1 對(duì)于采購計(jì)劃的管理，除了上面所提到的，還有無其他特殊業(yè)務(wù)處理？ 1 目前計(jì)劃管理流程有無不方便之處？希望計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)如何處理？ 訂單業(yè)務(wù) 是否所有的采購業(yè)務(wù)都需要簽訂單（合同、協(xié)議）？如果不是，哪些業(yè)務(wù)需要？ 對(duì)其執(zhí)行情況有無跟蹤？對(duì)于不同得執(zhí)行情況如何處理？ 采購訂單（合同）如何管理？不同種類的合同，審批依據(jù)和流程如何？ 未通過審批的合同，如何處理？有哪些原因造成的合同未通過審批？ 訂單的簽訂受采購計(jì)劃的制約程度有多大？ 目前是否使用比質(zhì)比價(jià)（價(jià)格審批）管理？哪些物料使用？流程是怎樣的？有 無特殊情況？ 對(duì)于合同管理，除上面提到的，還有無其他特殊業(yè)務(wù)處理？ 目前合同管理有哪些不方便之處？希 望計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)如何處理？ 每周平均跟蹤處理的訂單數(shù)量是多少？ 到貨業(yè)務(wù) 是否所有的采購材料都要先辦理入庫？有無直接使用的情況？ 到貨處理的大體流程是怎樣的？圖示或概要描述。 不合格物料的采購?fù)素浟鞒淘鯓?？退貨的形式有哪些？如何決定退貨的形 式？ 1 采購?fù)素泦涡枰w現(xiàn)哪些項(xiàng)目？ 1 入庫單、退庫單需 要登記哪些賬頁（臺(tái)賬）？ 1 對(duì)于采購到貨業(yè)務(wù)有哪些統(tǒng)計(jì)和分析？ 1 采購與倉庫之間需要傳遞哪些單據(jù)？傳遞流程怎樣？ 1 采購與財(cái)務(wù)之間需要傳遞哪些單據(jù)？傳遞流程怎樣？ 1 貨到發(fā)票未到，是否暫估處理？若是，暫估價(jià)如何確定？ 1 采購到貨管理，除上面提到的之外，有無其他特殊業(yè)務(wù)處理？ 1 目前此業(yè)務(wù)有哪些不方便之處？希望計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)如何處理？ 價(jià)格管理 采購價(jià)格的管理如何控制？有無制定最高限價(jià)政策？ 對(duì)價(jià)格方面的分析有哪些？其分析的依據(jù)有哪些 ？ 在加強(qiáng)價(jià)格控制方面有哪些建議？ 采購結(jié)算 采購發(fā)票的種類有哪些，比如分為 17%增值稅發(fā)票， 13%增值稅發(fā)票，普通發(fā) 票等，稅額的計(jì)算方法怎樣？ 采購費(fèi)用如何分?jǐn)?，分?jǐn)傄罁?jù)是什么？ 發(fā)票和入庫單有無嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系，比如只有發(fā)票上的數(shù)量和入庫單的數(shù)量核 銷之后，發(fā)票才能登賬？ 供應(yīng)付款的流程怎樣？可否預(yù)付采購？通常采用的付款結(jié)算方式有哪些？ 采購發(fā)票和付款單是否逐筆核銷？ 是否有采購訂單、到貨單和發(fā)票的核對(duì)處理？ 固定資產(chǎn)的應(yīng)付 款是否與材料的應(yīng)付款在一個(gè)科目核算？ 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商檔案管理由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)，目前是手工管理還是計(jì)算機(jī)管理？ 供應(yīng)商的代碼是如何制定的？是否將供應(yīng)商分類管理？如何分類？業(yè)務(wù)部門的 供應(yīng)商分類、編碼、單位名稱是否跟財(cái)務(wù)賬保持一致？ 是否存在某個(gè)單位既是供應(yīng)商，又是用戶的情況？如果有，如何處理？ 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信譽(yù)管理？對(duì)供應(yīng)商從哪些方面進(jìn)行考核？ 對(duì)供應(yīng)商是否存在賒購限額管理？如何處理？ 某個(gè)供應(yīng)商是否提供固定的物料？有無這方
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