【正文】 2： 投資使用計劃及資金籌措表附表 3： 總成本費用估算表附表 31 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 4： 流動資金估算表附表 5： 固定資產(chǎn)折舊估算表附表 6： 損益表附表 61：銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 7： 全部投資現(xiàn)金流量表附表 8： 敏感性分析計算.第 1 章 總 論一、項目提要項目名稱**“保健奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項目建設(shè)性質(zhì)新建項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：**乳業(yè)有限公司法人代表：**所有制形式：民營股份制項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：**縣城**大道 99 號建設(shè)規(guī)模：建一座日處理 312 噸、年處理 93600 噸鮮牛奶，年生產(chǎn)12022 噸“**保健奶茶粉”的現(xiàn)代化加工廠。建設(shè)期限：項目批復(fù)后 1 年內(nèi)完成。.項目申報單位及法人代表（或負責(zé)人）項目申報單位：**乳業(yè)有限公司法人代表：**投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資 萬元，固定資產(chǎn)投資 萬元，其中土建工程 萬元，設(shè)備購置安裝費 3270 萬元，其他費用 萬元；鋪底流動資金 萬元。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400 萬元，建設(shè)單位自籌 萬元。 應(yīng)繳所得稅 萬元 稅率按 33%計算。該項目建設(shè)實施，按每戶平均飼養(yǎng) 10 頭奶牛計算，可以直接帶動**縣乃至自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖約 3800 多戶；按每產(chǎn)青貯玉米 4 噸計算，可直接帶動 萬多畝玉米青貯基地的種植和加工業(yè)的發(fā)展；按每畝產(chǎn) 千克茶葉，可直接帶動產(chǎn)茶區(qū) 萬畝茶葉的種植和加工業(yè)。二、可行性研究報告編制依據(jù)[1] 國農(nóng)辦[2022]95 號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》 ；[2] 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》 ；[3] 國農(nóng)辦【2022】175 號 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；[4]《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》 ；[5]《投資參股經(jīng)營項目立項條件和項目法人單位條件》 ；[6] 新農(nóng)開辦 [2022]2 號，自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報有關(guān)事項的通知》 ；[7]《** 回族自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 ；.[8]《** 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 。本項目投資回收速度較快，具有較強的盈利能力，具有一定的抗風(fēng)險能力，本項目建設(shè)在財務(wù)上是可行的。2022 年實現(xiàn)銷售收入 85 億元，利稅 億元。**集團發(fā)揚“追求卓越”的企業(yè)精神，把產(chǎn)品質(zhì)量視作企業(yè)的生命，全力打造**精品。主產(chǎn)品“**”牌豆奶粉成為中國最暢銷商品之一，國內(nèi)市場占有率 85%以上。.在經(jīng)營活動中，**集團堅持誠信為本的原則，對社會各界、兄弟單位和廣大消費者坦誠相待，恪守信用，樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)資信為 AAA 級。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國、姜春云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領(lǐng)導(dǎo)同志都曾親臨**集團視察工作，給予**集團很高的評價。集團開始實施以“穩(wěn)定發(fā)展豆奶，全面進軍乳業(yè)”為主要內(nèi)容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實施以來，**集團利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴張，先后在濟南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“**”系列乳品，投放市場勢頭猛勁。目前，**產(chǎn)品已有豆奶粉、液體豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油計 200 多個品種，產(chǎn)品暢銷全國各地。**積極引進科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內(nèi)的各類科技人員 2022多人，設(shè)立了國家級博士后科研流動站，組建了省級“營養(yǎng)與功能食品研究開發(fā)中心” 。同時，項目實施所在地**縣位于中亞地帶，交通便利，資源豐富，市場廣闊，便于項目產(chǎn)品打入國際市場（如：哈薩克斯坦、俄羅斯等） 。論證結(jié)論綜上所述，本項目選項準確、工藝技術(shù)先進、環(huán)保措施完善、投資適當(dāng)，方案切實可行，具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，希望盡快立項實施。1988 年，在我國糧食產(chǎn)量連年徘徊、供求矛盾比較突出的形勢下，為了改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加大宗農(nóng)產(chǎn)品尤其是糧食的產(chǎn)量，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，國務(wù)院決定設(shè)立農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（后改為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金） ，在全國進行有組織、有計劃、大規(guī)模的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，通過改造中低產(chǎn)田，適當(dāng)開墾宜農(nóng)荒地，改造農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，提高糧棉油等主要農(nóng)產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。1998 年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。近幾年，自治州大力實施畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，自治州黨委、政府切實加強對畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，加大招商引資工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強基地建設(shè)、完善經(jīng)營機制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化.經(jīng)營取得了較快的發(fā)展。**乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種的基礎(chǔ)上，提出投資 8000 多萬元，建一座年生產(chǎn) 12022 噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過程中， “生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”理念的實施。奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國人民喜愛的飲品。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口、質(zhì)量穩(wěn)定的奶茶；同時企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟效益。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀本項目建在**回族自治州隸屬的**縣。全州上下圍繞建設(shè)畜產(chǎn)品建設(shè)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不斷提高，畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。**縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團、.麥趣爾集團先后都在**縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進江蘇**集團在**縣投資建設(shè)“**乳業(yè)有限公司”和一個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團等企業(yè)，都在**縣開發(fā)發(fā)展乳制品加工，和**縣農(nóng)民共同打造**縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新局面。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品深加工對帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、實現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項目擬生產(chǎn)系列保健奶茶，符合《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第一條農(nóng)業(yè)中第 18 款“奶業(yè)” 。該項目立足于農(nóng)村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，積.極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用**縣富余勞動力的優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，其制約因素由過去主要受資源約束變?yōu)槭苜Y源、市場和環(huán)境的約束，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，因此，加快農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬戶的小生產(chǎn)方式向現(xiàn)代集約化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增加的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢化、多樣化市場需求已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的核心。該項目建成后將成為立足**縣，面向國內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉儲、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地引導(dǎo)農(nóng)民以市場為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進程，有效增加農(nóng)民收入，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。該項目建成后，將成為國內(nèi)規(guī)模較大的奶茶粉等系列產(chǎn)品的科研、加工基地，將大大增強企業(yè)自身的競爭和抗風(fēng)險能力，將為帶動一批農(nóng)產(chǎn)品加工企.業(yè)（茶葉加工、中草藥加工等）進入國際市場，形成集聚效應(yīng)和品牌效應(yīng)打下堅實的基礎(chǔ)。.第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目所在地**縣位于新疆天山北麓中段，準葛爾盆地南緣，地處東經(jīng) 86186。8′、北緯 43186。20′之間。南北長 258 公里，東西最大寬度 52 公里，形如巨蠶。境內(nèi)地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積的 %；中部為沖積平原，海拔在 460～700 米之間，土壤肥沃，土層厚度～10 米，傾斜坡降率 ～3‰，是農(nóng)作物種植區(qū)，占總面積%；北部為沙漠地，海拔在 360～460 米之間，占總面積的 %。廠址南與 312 國道相臨，西 1 公里處為天龍水泥廠粉磨站，東面經(jīng)**大道與縣棉花良種倉庫一路之隔，北面全部為農(nóng)耕地。自然資源狀況**縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂?，四季分明。降水?110～400 毫米，無霜期 129天。年平均相對濕度 30%，最.冷月相對濕度 50%，最熱月相對濕度 34%。場地地勢較平坦，地貌單一。 米以上為卵礫石層，成分以火成巖為主，變質(zhì)巖和沉積巖次之； 米以下為礫石夾砂粉、細砂。從南到北經(jīng)**縣東部、中部、北部，消失于土漠之中，全長 200 多公里。由于流域面積大，**縣內(nèi)有 平方公里冰川溶水補給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，56 月為汛期，平均流量 ，年徑流量 億 m3，是全縣用水的主要水源。社會經(jīng)濟狀況**縣轄 6 鎮(zhèn) 1 鄉(xiāng) 3 場；有 59 個村民委員會。 （擇自 2022 年**統(tǒng)計年鑒） 。**縣 2022 年總產(chǎn)出：878067 萬元，其中：第一產(chǎn)業(yè)完成 357653 萬元；第二產(chǎn)業(yè)完成 317637 萬元；第三產(chǎn)業(yè)完成 202777 萬元。 （擇自“2022 年**統(tǒng)計年鑒 ”） 。完成全社會固定資產(chǎn)投資 億元，實現(xiàn)財政收入 9344 萬元。**縣地域遼闊、資源豐富。發(fā)展農(nóng)牧業(yè)潛力極大。從產(chǎn)前來看，近幾年來，**縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點，進一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣畜牧業(yè)標準化，大力發(fā)展無公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)中來看，近幾年在**縣委、縣政府積極探索和采取切實有效的應(yīng)對措施，把“建立新型畜牧業(yè)經(jīng)濟組織、發(fā)展優(yōu)勢畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、實施畜牧業(yè)標準化生產(chǎn)、發(fā)展壯大畜牧業(yè)龍頭企業(yè)”作為新階段農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點來抓，取得了明顯成效，使外向型農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)上規(guī)模、上檔次、上水平，形成了產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，增強市場開拓能力和輻射.帶動能力。目前，已建立了包括客、貨運輸、大件運輸、危險品運輸、集裝箱運輸在內(nèi)的門類齊全的綜合人流和物流服務(wù)體系，基本實現(xiàn)了“人便于行、貨暢其流” 。南臨 312 國道，東靠**大道，北面和西面均為農(nóng)耕地；既在城市又臨農(nóng)村，交通、通訊十分方便；可全部利用城市的基礎(chǔ)建設(shè)，又可與農(nóng)村直接聯(lián)系，是開發(fā)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠的好地方。尤其是給予新疆的重點支持和優(yōu)惠政策，是新疆經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展、騰飛的千載難逢的歷史機遇。**縣黨委、政府對引進外資開發(fā)**縣，制定了切實可行的優(yōu)惠政策，全力以赴的給以支持；都為本項目的建設(shè)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠政策環(huán)境支撐。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖等.基礎(chǔ)設(shè)施以及管理機構(gòu)，為投資開發(fā)者提供全方位的服務(wù)。**縣各級領(lǐng)導(dǎo)都全力以赴的支持。更重要的是**縣是**州奶牛養(yǎng)殖大縣，現(xiàn)有奶牛 萬頭，具有實力雄厚的奶牛養(yǎng)殖基地和豐富的牛奶原料供應(yīng)，是發(fā)展乳制品加工較理想的地區(qū)。境內(nèi)山川壯麗神奇，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積 %；中部為沖積平原，海拔在 460～700 米之間，占總面積 %，土壤肥沃，是農(nóng)作物種植區(qū)，有宜農(nóng)荒地 130 萬畝，其中已耕地 70 萬余畝，棉花、小麥、甜菜、西甜瓜、蔬菜等種植在全疆占有重要地位。全縣平原地區(qū)地下水的補給量為 億立方米，可開采量約 ～ 億立方米。境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲量 347 億立方米，控制地質(zhì)儲量 180 億立方米，并在全疆率先建成第一個氣化縣。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、.大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。但是奶茶熬制較費時間，品質(zhì)也無法保證。另外，市場上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問題，為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；**乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過三年多時間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)?；a(chǎn)已試驗成功。本項目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國際一流的先進設(shè)備，尤其是引進丹麥生產(chǎn)的 APV30 流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國內(nèi)、外市場的優(yōu)勢條件。在開發(fā)產(chǎn)品品種上，充分發(fā)揮**乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。奶茶粉實際上就是鮮牛奶加上人們常飲用的茶水，經(jīng)過科學(xué)的配制而成的味美可口的固體飲料沖劑，它具有雙重作用，既是飲料又是營養(yǎng)價值很高的牛奶食品，可以被各個層次的人群所接受。使**奶茶粉家喻戶曉，成為飯店餐桌高檔飲品、居民日常生活必飲的飲料、學(xué)生加餐的食品之一。.科技開發(fā)能力**集團是全國知名的大型上市企業(yè)集團，在全國擁有 7 個大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30 多個生產(chǎn)廠和 126 條現(xiàn)代化生產(chǎn)線。**乳業(yè)有限公司是其集團在新疆主要生產(chǎn)廠之一?；A(chǔ)設(shè)施條件目前，項目區(qū)內(nèi)“五縱四橫”的道路網(wǎng)已初步形成，區(qū)內(nèi)供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施條件齊備，為項目的實施提供了良好的建設(shè)環(huán)境。