【正文】 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 新公司設(shè)立申請表 單據(jù)來源 會計科綜合管理科或系統(tǒng)創(chuàng)建新公司之人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立公司的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并主數(shù)據(jù)合并單元 顯示 SAP 事務(wù)代碼 CX1O 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX1O 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然 后 ,進(jìn)入下一畫面 。 字段說明 帳戶組 :選擇“合并科目組”并根據(jù)科目的屬性選擇“損益科目表”或“資產(chǎn)負(fù)債科目” 段文本描述 :選擇“科目的描述” 會計科目表 :選擇“ ZCC1”奇瑞合并會計科目表 復(fù)制集團(tuán)科目表到合并會計科目表 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 會計報表項(xiàng)目即為合并報表使用到的會計科目 說明 會計報表項(xiàng)目即為合并報表使用到的會計科目 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作 業(yè)人員 輸入單據(jù) 新合并科目設(shè)立申請表 單據(jù)來源 會計科綜合管理科或系統(tǒng)創(chuàng)建新合并報表項(xiàng)目之人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 后臺設(shè)置路徑 SAP 事務(wù)代碼 CXN1 操作說明 (貼圖 ) 在輸入 CXN1 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 財務(wù)報表項(xiàng)目層次 : 點(diǎn)擊紅框內(nèi)按鈕可以增加層次結(jié)構(gòu) : 創(chuàng)建合并報表項(xiàng)目 : 生成會計科目 ,并維護(hù)相應(yīng)字段。 財務(wù)報表項(xiàng)目 : 會計報表項(xiàng)目的創(chuàng)建 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 會計報表項(xiàng)目即為合并報表使用到的會計科目 說明 會計報表項(xiàng)目即為合并報表使用到的會計科目 ,此處只適用于合并報 表自身使用的科目的建立 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 新合并科目設(shè)立申請表 單據(jù)來源 會計科綜合管理科或系統(tǒng)創(chuàng)建新合并報表項(xiàng)目之人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并主數(shù)據(jù)會計報表項(xiàng)目 創(chuàng)建 SAP 事務(wù)代碼 CX13 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX13 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。的顯示 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 會計報表項(xiàng)目即為合并報表使用到的會計科目 說明 會計報表項(xiàng)目即為合并報表使用到的會計科目 ,此處只適用于合并報表自身使用的科目的顯示 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 新合并科目設(shè)立申請表 單據(jù)來源 會計科綜合管理科或系統(tǒng)創(chuàng)建新合并報表項(xiàng)目之人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并主數(shù)據(jù)會計報表項(xiàng)目 顯示 SAP 事務(wù)代碼 CX15 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX15 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 匯報的財務(wù)數(shù)據(jù)的顯示 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 此功能僅用于預(yù)算數(shù)據(jù)的輸入 ,在輸入預(yù)算數(shù)據(jù)之前請注意修改全局參數(shù) ,將版本修改為 200 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 合并預(yù)算數(shù)據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并數(shù)據(jù)收集匯報的財務(wù)數(shù)據(jù)顯 示 SAP 事務(wù)代碼 CX36 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX36 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 附加的財務(wù)數(shù)據(jù) 附加的財務(wù)數(shù) 據(jù)的輸入 庫存錄入 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 當(dāng)企業(yè)存貨中包含從關(guān)聯(lián)企業(yè)購入的存貨金額時 ,需要在系統(tǒng)中輸入該部分存貨金額 ,用以進(jìn)行存貨未實(shí)現(xiàn)利潤的抵銷。 字段說明 : 庫存管理合并單位 :為購貨方的合并單元 應(yīng)用合并單元 :為銷售方的合并單元 產(chǎn)品組 :相應(yīng)得存貨對應(yīng)得產(chǎn)品組 賬面價值 :銷售方的賬面庫存價值 附加的財務(wù)數(shù)據(jù)的輸入 毛利率錄入 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 當(dāng)企業(yè)存貨中包含從關(guān)聯(lián)企業(yè)購入的存貨金額時 ,需要在系統(tǒng)中輸入該部分存貨金額 ,用以進(jìn)行存貨未實(shí)現(xiàn)利潤的抵銷。 字段說明 : 有效年度 :輸入相應(yīng)的會計年度 月份 :相應(yīng)的月份 應(yīng)用合并單元 :為銷貨方的公司代碼 庫存管理合并單位 :為購貨方的公司代碼 產(chǎn)品組 :輸入物料對應(yīng)的物料組 毛利率 :輸入銷售物料的毛利率 貨物的生產(chǎn)成本 :根據(jù)毛利率自動倒減出來 , 人工記帳 人工記帳 輸入 : 業(yè)務(wù)流程及 操 作簡介 根據(jù)合并報表的要求 ,需要調(diào)整報表數(shù)據(jù) ,但又不影響實(shí)際的 FI數(shù)據(jù)時 ,需要在合并模塊進(jìn)行手工調(diào)整 ,使用此功能 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并數(shù)據(jù)收集人工記賬回車 SAP 事務(wù)代碼 CX50 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX50 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”頁面 :字段說明 : 在‘項(xiàng)目’中輸入 :會計科目 在‘子項(xiàng)’中輸入子分類項(xiàng) (如果需要 ),例如 :費(fèi)用科目需要輸入‘功能范圍’ 在‘伙伴單位’中輸入貿(mào)易伙伴 (如果需要 ) 在‘本幣’中輸入金額 ,可以直接輸入負(fù)號‘ ’ 然后按‘保存’ : 系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)的憑證號碼 人工記帳 更改 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 根據(jù)合并報表的要求 ,需要調(diào)整報表數(shù)據(jù) ,但又不影響實(shí)際的 FI數(shù)據(jù)時 ,需要在合并模塊進(jìn)行手工調(diào) 整 ,使用此功能 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并數(shù)據(jù)收集人工記賬更改 SAP 事務(wù)代碼 CX51 操作說明 (貼圖 ) 擊 ,或者在輸入 CX51 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。 人工記帳 批量沖銷 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 根據(jù)合并報表的要求 ,需要調(diào)整報表數(shù)據(jù) ,但又不影響實(shí)際的 FI數(shù)據(jù)時 ,需要在合并模塊進(jìn)行手工調(diào)整 ,使用此功能 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 在系統(tǒng)中新建立合并報表項(xiàng)目的時候進(jìn)行申請 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并數(shù)據(jù)收集人工記賬批量沖銷 SAP 事務(wù)代碼 CX53 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CX53 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。從集團(tuán)的視角來看此類收入和成本 ,是集團(tuán)的非主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 ,所以在合并過程中要將此類收入和成本的余額重分類到“其他業(yè)務(wù)收入 重分類”和“其他業(yè)務(wù)成本 重分類”中去。 字段說明 : 數(shù)組 :選擇“ 01公司” 合并組 :選擇相應(yīng)的合并組織結(jié)構(gòu) 版本 :選擇“ 100”實(shí)際版本 會計年度 :選擇相應(yīng)的會計年度 期間 :選擇相應(yīng)的期間 合并會計科目表 :選擇“ ZC”奇瑞合并科目表 任務(wù) :選擇“ 1400”重分類 公司 日志 :挑勾 ,表明有詳細(xì)日志消息 測試運(yùn)行 :挑勾 ,顯示數(shù)據(jù)測試的正確與否 ,不挑勾 ,表示正式運(yùn)行 原始清單 :顯示原始記錄 以上也可以通過合并數(shù)據(jù)監(jiān)視器進(jìn)行操作 ,事物代碼 : 實(shí)用程序 實(shí)用程序 項(xiàng)目替代 /留存收益 : 業(yè)務(wù)流程及 操作簡介 所有合并抵銷執(zhí)行完后 ,需要計算本期合并留存收益 ,并將該損益表科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)項(xiàng)目的下一會計期間余額 說明 操作部門 財會部會計科 操作崗位 合并報表作業(yè)人員 輸入單據(jù) 單據(jù)來源 合并報表人員 輸出單據(jù) 單據(jù)去向 操作頻率 SAP 路徑 SAP 菜單會計企業(yè)成本控制合并數(shù)據(jù)收集實(shí)用程序項(xiàng)目替代 /留存收益 SAP 事務(wù)代碼 CXCL 操作說明 (貼圖 ) 雙擊 ,或者在輸入 CXCL 后 ,回車或點(diǎn)擊 ,然后 ,進(jìn)入下一畫面 。字段說明 : 數(shù)組 :選擇“ 01公司” 合并集團(tuán)公司 :選擇相應(yīng)的合并組織結(jié)構(gòu) 合并單元 :選擇“相應(yīng)的公司” 版本 :選擇“ 100”實(shí) 際版本 會計年度 :