民俗民情旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-在線瀏覽
2025-06-13 01:40本頁面
【正文】 水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。 第八章 投資估算與資金籌措按照項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對(duì)具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況逐一估算。（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改委投資[2006]1325號(hào)）；（2）土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ靸r(jià)格估算指標(biāo)進(jìn)行概算；（3）預(yù)備費(fèi)用按照工程費(fèi)用總額的5%進(jìn)行計(jì)算；（4）儀器設(shè)備以廠家報(bào)價(jià)和市場詢價(jià)估算；（5）%進(jìn)行計(jì)算。投資構(gòu)成：房屋道路建筑工程：24704萬元；設(shè)備購置安裝：1830萬元；其他費(fèi)用：。包括景點(diǎn)建設(shè)費(fèi)，道路、綠化，員工樓等設(shè)施，需投資24704萬元。經(jīng)估算，租地500畝，租賃期為50年，建設(shè)期3年；征用土地 畝，費(fèi)用均價(jià)為 元/畝每年。包括信息平臺(tái)、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資1830萬元。按工程費(fèi)用總額2%進(jìn)行計(jì)算。7．建設(shè)期利息本項(xiàng)目全部投資資金來源主要是自由資金、銀行貸款和國家扶持資金組成。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照行業(yè)流動(dòng)資金占用比例估算項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金投資估算，一般情況下，本項(xiàng)目流動(dòng)資金投資約為1000萬元。資金籌措情況如下：（1）企業(yè)自籌：自籌25000萬元，用于固定資產(chǎn)投資25000萬元，流動(dòng)資金投資1000萬元。（2）銀行貸款：申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目資金分三期投入。第九章 財(cái)務(wù)分析本報(bào)告依據(jù)國家頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。第一年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年?duì)I業(yè)額0萬元。第三年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年?duì)I業(yè)額0萬元。第五年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬元。第七年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬元。第九年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額7895萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)經(jīng)營收入7895萬元。（1）水電費(fèi)：估算900萬元；（2）環(huán)保費(fèi)：估算90萬元；（3）維修維護(hù)費(fèi)：估算45萬元；（4）工資及福利費(fèi)：；（5）折舊及攤銷費(fèi)：；（6）財(cái)務(wù)費(fèi)（利息）：；（7）管理費(fèi)：估算180萬元；（8）不可預(yù)測費(fèi)：估算4446萬元；（9）消防費(fèi)：估算90萬元；（10）游客保險(xiǎn)費(fèi)：估算108萬元；（11）其他費(fèi)用：估算450萬元；總成本費(fèi)用（包括建設(shè)期）（1）土建工程投資估算表；附表1：土建投資估算表序號(hào)類別項(xiàng)目規(guī)格參數(shù)單位造價(jià)金額(萬元)備注1土地費(fèi)用租賃山林500畝 260 征用田地 200 征地移?！ ?00 2入口區(qū)入口牌樓1座 6仿古實(shí)木結(jié)構(gòu)3洞穴景區(qū)古仙洞 5000 嫦娥洞 4000 4外景區(qū)皇母石娘 40 佛祖天云井 40 五岳南王殿 500 楊公殿400牛山詩詞苑460其他已知景點(diǎn) 800 其他未知景點(diǎn) 2000 5休閑商務(wù)區(qū)水上樂園 3000 村民山莊 300 度假賓館 3000 打靶場 200 6生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)養(yǎng)雞場 300 養(yǎng)豬場 300 釣魚基地 1000 7園木綠化、設(shè)施設(shè)備園內(nèi)道路 1486園內(nèi)公路、游路、步道公共廁所 306個(gè)，磚混綠化及輔設(shè)施 400景區(qū)道路、園地綠化垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)站 10運(yùn)轉(zhuǎn)站1個(gè)，垃圾桶100個(gè)六角亭、環(huán)保宣傳牌 12牌30塊，亭6座辦公樓 500 生態(tài)停車場 302個(gè)，草坪、水泥磚鑲嵌市場商店 1500 衛(wèi)生診所 50 收費(fèi)站 400 合計(jì) 26824 （2）設(shè)施設(shè)備投資估算表；附表2：設(shè)備投資估算表序號(hào)項(xiàng)目設(shè)備名稱投資額萬元）1信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、電腦、廣播設(shè)備、網(wǎng)線、有線電視設(shè)備、電子顯示屏等2002電力系統(tǒng)變壓器、配電屏、可控硅柜、發(fā)電機(jī)、公用照明電器、電線等11003消防系統(tǒng)地上式消火栓、泡沫式滅火器、室內(nèi)消火栓、消防水管、消防水泵結(jié)合器、報(bào)警聯(lián)動(dòng)一體機(jī)、消防面罩等604給排水系統(tǒng)水塔、水井、水泵、沉淀池、凈化池、PVC管等605通訊系統(tǒng)IC卡公用電話亭、程控交換機(jī)、電纜、對(duì)講機(jī)等356交通系統(tǒng)車子10臺(tái)3007其他電視監(jiān)控設(shè)備、安保用品等40 合計(jì) 1795（3）固定資產(chǎn)投資估算表；單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用總計(jì)備注1工程費(fèi)用24704 24704 2土地征用費(fèi) 200200無形資產(chǎn)3土地租賃費(fèi) 260260 4設(shè)備購置安裝 179535 1830 5工程預(yù)備費(fèi) 5%6工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 2%7建設(shè)其利息 %，五年8其他 260260 合計(jì)24704179535?。?）經(jīng)營收入估算表：單位：序號(hào)項(xiàng)目年收入建設(shè)期運(yùn)營期20122013201420152016201720182019202020211洞穴景區(qū)2080 2080208020802080208020802080 古仙洞1200 1200120012001200120012001200 嫦娥洞880 8808808808808808808802外景區(qū)2180 2180218021802180218021802180 皇母石娘320 320320320320320320320 佛祖天云井330 330330330330330330330 五岳南王殿390 390390390390390390390 楊公殿380 380380380380380380380牛山詩詞苑420420420420420420420420其它已知景點(diǎn)680680680680680680680680 其它未知景點(diǎn)460 4604604604604604604603休閑商務(wù)區(qū)2085 2085208520852085208520852085 水上樂園260 260260260260260260260 村民山莊440 440440440440440440440 度假賓館1350 1350135013501350135013501350 打靶場35 353535353535354生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)750 750750750750750750750 養(yǎng)雞場220 220220220220220220220 養(yǎng)豬場320 320320320320320320320 釣魚基地210 210210210210210210210 合計(jì)7095 7895789578957895789578957895（5）總成本費(fèi)用表：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)財(cái)務(wù)分析期2013201420152016201720182019202020211水電費(fèi)9001001001001001001001001001002環(huán)保費(fèi)901010101010101010103維修保護(hù)費(fèi)455555555554游客保險(xiǎn)費(fèi)1081212121212121212125不可預(yù)測費(fèi)44464944944944944944944944944946折舊攤銷7工資及福利費(fèi)8管理費(fèi)1802020202020202020209利息 10消防費(fèi)9010101010101010101011其它費(fèi)用450505050505050505050 總成本費(fèi)用 固定成本
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