【正文】 評價依據(jù)…………………………………………………………… 28………………………………………………………… 28　 　…………………………………………… 28　銷售收入、銷售稅金和附加估算……………………………………… 28　………………………………………………… 29　銷售收入……………………………………………………… 29第十一章 經(jīng)濟(jì)評價………………………………………………………… 30　盈利能力分析…………………………………………………………… 30　盈虧平衡分析…………………………………………………………… 30　敏感性分析……………………………………………………………… 30 財務(wù)評價結(jié)論…………………………………………………………… 30第一章　項目摘要項目名稱：某有限公司年產(chǎn)15000輛專用掛車項目 項目承辦單位：某有限公司　建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)地址：**市　項目總投資：3000萬元　投資單位概況　某有限公司是一家集生產(chǎn)、科研、銷售于一體的專業(yè)化企業(yè)。目前擁有各類專業(yè)技術(shù)人員**人，公司注冊資本Ｘ萬元。并承接專用車輛及特種車輛改裝和設(shè)計業(yè)務(wù)。作為全球公路物流的主要運輸裝備的半掛車，其市場每年銷售額為160億美元，是全球集裝箱市場每年銷售額的4倍。半掛車年銷售約4萬輛。某有限公司為保持穩(wěn)健增長，實現(xiàn) “為現(xiàn)代化交通運輸提供裝備和服務(wù)”長期戰(zhàn)略目標(biāo)和抱負(fù)，選擇了在**市新建年產(chǎn)15000輛專用掛車的項目。提高我國公路貨物運輸裝備水平，推動中國公路運輸現(xiàn)代化。１、某有限公司保持穩(wěn)健增長，實現(xiàn) “為現(xiàn)代化交通運輸提供裝備和服務(wù)”發(fā)展戰(zhàn)略的需要。３、中國經(jīng)濟(jì)增長正處于高速發(fā)展期，掛車、改裝和專用汽車制造業(yè)也正處于高速發(fā)展期，正是我們大規(guī)模進(jìn)入和整合該行業(yè)的最好時機(jī)。５、本公司已經(jīng)掌握了半掛車、改裝和專用車產(chǎn)品開發(fā)和制造技術(shù)。 可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍 可行性研究報告編制依據(jù) 公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料和委托編制項目可行性研究報告委托協(xié)議 。主要內(nèi)容包括：對項目建設(shè)的必要性、產(chǎn)品市場需求預(yù)測、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動定員方面進(jìn)行研究分析，并進(jìn)行投資估算和財務(wù)評價分析。 (2) 采用先進(jìn)的工藝技術(shù)及設(shè)備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)低成本，使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力，并盡量利用存量資產(chǎn)，節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 (4) 合理配置公用工程及動力設(shè)施，并符合有關(guān)規(guī)定。 可行性研究成果概要 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)半掛車、改裝和專用車15000輛。小批量的其它特種掛車以及新產(chǎn)品樣機(jī)制造。待市場擴(kuò)大后，隨時擴(kuò)建生產(chǎn)線。 配套條件 (1)土建 本項目規(guī)劃投資分兩期進(jìn)行。先期投資總建（構(gòu)）面積30000平方米，包括生產(chǎn)廠房、庫房、配電房壓縮機(jī)聯(lián)合站房、停車場及道路等。本項目擴(kuò)建投資總建（構(gòu)）面積8992平方米，包括庫房、辦公樓和室內(nèi)產(chǎn)品展廳。 (2)供電 項目的供電電源，由**市市電力局 110kV 專線引入廠區(qū)高配屏，由高配屏分流到廠區(qū)內(nèi)變電房內(nèi)，配電電壓為380/220V，以滿足本項目的用電需要。(3)給排水 本項目生產(chǎn)及生活用水由**市市自來水廠供給，主要為生產(chǎn)生活用水，預(yù)計項目新增用水量約 20 萬立方米/年。廠區(qū)內(nèi)已布置完整的生產(chǎn)、生活、消防合用制供水系統(tǒng)，給水管進(jìn)入純水站后進(jìn)入生產(chǎn)車間，廠區(qū)內(nèi)排水采用雨污分流系統(tǒng)。壓力要求 ，平均用氣量約為 10 立方米/分，壓縮空氣質(zhì)量要求干燥、無油、無塵。 總投資及資金來源 本項目建設(shè)報批總投資3000萬元，全部由企業(yè)自籌。項目既切合實際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項目的建設(shè)是必要的。通過采用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施，建設(shè)條件較好。 項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益 本項目經(jīng)濟(jì)效益顯著。經(jīng)分析，項目實施達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)銷售收入5600萬元(含稅價)，年獲純利1000余萬元。項目具有較好的社會效益。第二章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 市場預(yù)測 國家在制訂中國汽車十五規(guī)劃時，確定到2005年時，汽車總產(chǎn)量要達(dá)到310萬輛。而實際上，到2002年度結(jié)束時，中國汽車實際產(chǎn)量是：，客車產(chǎn)量達(dá)到108萬輛，貨車達(dá)到104萬輛?？梢灾v，中國汽車發(fā)展是非?？斓?。特別是從1999年開始，汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一個非常陡的上升曲線。轎車和貨車的增長速度是最快的。但是，在3年里的增長中，重型車的增長是最為突出的。與專用車發(fā)展相關(guān)的因素初步分析如下： 國家對專業(yè)運輸?shù)恼撸ㄈ鐚λ?、危險品等等）； 國家基礎(chǔ)建設(shè)的投資； 高速公路里程的增長； 運輸企業(yè)的運輸方式； 公路的運輸量。正在進(jìn)行的和將要發(fā)展的，都朝著向?qū)Ｓ密嚢l(fā)展利好的方向發(fā)展。因此，中國的汽車發(fā)展是進(jìn)入了一個不可多得的黃金發(fā)展時期。該項目建設(shè)期為12個月，分為5個階段，第一階段第13月為項目可行性研究審批階段；第二階段第34月為招投標(biāo)階段；第三階段第57月為土建工程施工階段；第四階段第89月為設(shè)備安裝調(diào)試階段；第五階段第1012月為試投產(chǎn)驗收階段。 第三章 建設(shè)條件與廠址選擇1. 在中國購買的原材料用量（按照年產(chǎn)15000臺計算）在中國購買的原材料用量表原材料單臺車數(shù)量（噸）產(chǎn) 量（輛）年用量（噸）鋼材28482半掛車1000014400特種掛車32008032平板掛車8003200廂式掛車15002850油漆810半掛車13200660平板掛車80075廂式掛車150075鋁型材1500368鋁板1500645木地板及內(nèi)襯板15002250立方2. 在中國購買的配套部件（按照年產(chǎn)5000臺計算）掛車配套部件單臺車數(shù)量年用量牽引銷1只5000只支承裝置1套5000套鋼板彈簧或空氣懸掛1套5000套車軸2根10000根車輪（鋼圈和輪胎）8套40000套燈具和電路系統(tǒng)1套5000套標(biāo)志以及附件1套5000套 原料和成品的貯存 主要原材料入庫 本項目所需的原材料均需驗收入庫，各類原材料的質(zhì)量指標(biāo)按中華人民共和國相關(guān)行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收，不合格原材料不得進(jìn)倉入庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)成品的貯存 產(chǎn)成品的貯存為 7～10 個天左右的生產(chǎn)量，貯存于企業(yè)專用成品倉庫。 本項目的成品、原料及包裝材料貯存于各分類倉庫內(nèi)。各類倉庫應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責(zé)任體系、保證存放安全。項目建設(shè)地點**市東靠“九省通衢”的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)——**，西依歷史文化名城——**，是中國東連西的紐帶，東部“中拓西進(jìn)”的戰(zhàn)略跳板和重要橋頭堡。第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 生產(chǎn)工藝路線及工藝流程 概述 根據(jù)本項目擬采用先進(jìn)的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設(shè)備，如數(shù)控等離子切割機(jī)、轉(zhuǎn)塔式數(shù)控沖床、激光車輪定位、車輛制動性能和燈光檢驗儀等設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年產(chǎn)15000輛專用掛車的生產(chǎn)能力。同時，本項目在吸收其他同行業(yè)企業(yè)工藝技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性的同時，靈活選擇適合本企業(yè)實際的生產(chǎn)工藝，充分利用先進(jìn)設(shè)備具有較高精度的特點，在規(guī)模和技術(shù)方面提高企業(yè)的市場競爭能力。 　　　　車型種類半掛車平板掛車廂式掛車其他掛車 特種車鋁或復(fù)合廂車amp。 2. 焊裝線按一條線計算。力求使產(chǎn)品質(zhì)量完全符合或超過國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其它小批量、多品種車型在特種車間內(nèi)靠工裝和工位及天車轉(zhuǎn)運方式組織生產(chǎn)。擬購買先進(jìn)的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設(shè)備，如數(shù)控等離子切割機(jī)、轉(zhuǎn)塔式數(shù)控沖床、激光車輪定位、車輛制動性能和燈光檢驗儀等設(shè)備。主要設(shè)備選型按以下原則進(jìn)行：１、所選進(jìn)口設(shè)備技術(shù)性能先進(jìn)，應(yīng)達(dá)到國外九十年代后期先進(jìn)水平，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。３、所選設(shè)備應(yīng)能夠有效節(jié)約電力，達(dá)到國家噪聲、環(huán)保要求。５、設(shè)備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的設(shè)備。按照生產(chǎn)線的工藝布局，主要生產(chǎn)線為材料預(yù)處理、零件加工、焊裝線、涂裝線和總裝線。主要工藝設(shè)備分為通用設(shè)備（沖床、剪床、折彎機(jī)、焊機(jī)、鉆床等），數(shù)控設(shè)備，專用設(shè)備（翻轉(zhuǎn)專機(jī)、懸掛定位專機(jī)等），轉(zhuǎn)運設(shè)備（滾道、懸鏈、單臂旋轉(zhuǎn)吊機(jī)、單軌吊機(jī)、電動轉(zhuǎn)運車等），涂裝設(shè)備，壓縮空氣動力設(shè)備，電氣設(shè)備，消防設(shè)備，維修設(shè)備，試驗及檢測設(shè)備，裝配工具和辦公室設(shè)備等。把40’以上的掛車分為前后兩部分，先把這兩部分焊接成兩個或三個分總成，再到主拼接胎上拼接，旋轉(zhuǎn)焊接、懸掛定位、懸掛旋轉(zhuǎn)焊接