【正文】 .................................................................................................................................. 20 財(cái)務(wù)部資金管理組長 KPI 組成表 ................................................................................................................................... 22 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納 KPI 組成表 ........................................................................................................................................... 25 財(cái)務(wù)部銀行出 納 KPI 組成表 ........................................................................................................................................... 28 財(cái)務(wù)部管理會計(jì) KPI 組成表 ........................................................................................................................................... 29 財(cái)務(wù)部成本中心會計(jì) KPI 組成表 ................................................................................................................................... 32 財(cái)務(wù)部內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析 KPI 組成表 ................................................................................................................................ 34 財(cái)務(wù)經(jīng)理 KPI 組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來 源 考核目的 一般差錯(cuò)次數(shù) 半年 12 次 /年 見 KPI 說明表 30% 100（ A3） *6 季度 100（ A12） *6 年度 總監(jiān)抽檢記錄 避免差錯(cuò) , 提高工作質(zhì)量 客戶投訴次數(shù) 半年 0 財(cái)務(wù)總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量 ,見附表 25% 100A*20 特殊記錄及處理意見 提高工作質(zhì)量 部門費(fèi)用完成率 年度 100% 財(cái)務(wù)術(shù)語 15% 200 A85% = { 100（ A1） *20xx/3 0 A115% 部門成本中心報(bào)表 提高部門管理水平 合理化建議數(shù)量 半年（年度指標(biāo)分解） 4 次 /年 見 KPI 說明表 15% 100 (1A)*15 季度 100（ 4A） *15 年度 總監(jiān)確認(rèn) 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制 融資計(jì)劃完成率 年度 100% 財(cái)務(wù)術(shù)語 8% 100(1A)*50 財(cái)務(wù)報(bào)表 更好地完成公司融資工作 融資費(fèi)用率 年度 B(百分?jǐn)?shù) ) 財(cái)務(wù)術(shù)語 7% 100(AB)*10000 財(cái)務(wù)部總監(jiān)確認(rèn) 降低融資成本 ,減少資金無效占用 備注：計(jì)算方式中 A 表示實(shí)際完成數(shù)， B 表示公司計(jì)劃中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)經(jīng)理 KPI 說明表 考核指標(biāo) 具體內(nèi)容 一般差錯(cuò)次數(shù) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 一個(gè)月至少抽檢 3 個(gè)環(huán)節(jié)，特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營私舞弊，錯(cuò)誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯(cuò)包括錯(cuò)誤支付可追回，重大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。 客戶投訴次數(shù) 由于不符合公司制度的行為引起的來自經(jīng)銷商、職能部門、部門內(nèi)員工、關(guān)系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見 合理化建議 合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營業(yè)績、部門經(jīng)營效率的建議 財(cái)務(wù)分析師 KPI 組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 編制公司年報(bào)質(zhì)量 年度 80% 略 50% 軟指標(biāo)評分表 財(cái)務(wù)部 公司年報(bào) 真實(shí)、公允向外部發(fā)布和披露信息 現(xiàn)狀分析 季度 80% 略 30% 軟指標(biāo)評分表 財(cái)務(wù)部 月財(cái)務(wù)分析報(bào)告 隨時(shí)監(jiān)控公司的運(yùn)作是否健康 日常問題的監(jiān)控和解決 季度 100% 略 20% 軟指標(biāo)評分表 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄 加強(qiáng)公司的控制，保證問題的及時(shí)解決 財(cái)務(wù) 分析師軟指標(biāo)評分表 表一：編制公司年報(bào)評分表（財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫） 請針對財(cái)務(wù)分析師編制的年報(bào)綜合以下三方面評分 軟指標(biāo)評分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告及時(shí)提出 20% 報(bào)告內(nèi)容的全面性 30% 報(bào)告質(zhì)量 50% 總計(jì) 100% 表二：現(xiàn)狀分析評分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫） 請針對財(cái)務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分 軟指標(biāo)評分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 現(xiàn)狀分析的及時(shí)性 20% 分析報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 40% 分析報(bào)告的指導(dǎo)性 40% 總計(jì) 100% 表 三：日常問題的監(jiān)控和解決評分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫） 請針對財(cái)務(wù)分析師提對日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評分 軟指標(biāo)評分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 日常問題的解決進(jìn)度 40% 日常問題的解決結(jié)果 60% 總計(jì) 100% 成本會計(jì) KPI 組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 成本分析報(bào)告 半年 100 分 指根據(jù)成本核算結(jié)果作出的分析報(bào)告 40% 軟指標(biāo)評分表 成本