【正文】 或應(yīng)收會(huì)計(jì)銷售部業(yè)務(wù)員銷售部業(yè)務(wù)員①②否是③否是④是否客 戶 打 款 通 知客 戶 打 款 通 知結(jié) 束應(yīng) 收 款 明 細(xì) 帳 、 余額 表開 票 申 請(qǐng)審 批蒙 春 華是 否 通 過(guò) ？銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 發(fā) 貨 單2 0 0 7 0 7 2 7審 核是 否 通 過(guò) ？銷 售 訂 單銷 售 訂 單是 否 通 過(guò) ？核 銷審 核復(fù) 核是 否 通 過(guò) ？版 本銷 售 開 票收 款 流 程 開 始日 期作 者2 . 0開 票 申 請(qǐng) 審 批 填 制 收 款 單開 票 流 程 開 始憑 證 處 理 流程描述： 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 企業(yè)的銷售開票業(yè)務(wù)主要是以企業(yè)的銷售訂單和銷售發(fā)貨單為基礎(chǔ)的。 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價(jià)單 1 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員 提出開票申請(qǐng) 業(yè) 務(wù)部業(yè)務(wù)人員在收到客戶貨款后，申請(qǐng)開據(jù)發(fā)票，或先開據(jù)發(fā)票再收款。 手工處理 系統(tǒng)處理 3 會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì) 對(duì)已開據(jù)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核、核銷、憑證處理等操作 會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)對(duì)已開據(jù)的發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，通過(guò)后傳遞到主管會(huì)計(jì)進(jìn)行審核；會(huì)計(jì)再對(duì)審核通過(guò)的發(fā)票進(jìn)行核銷操作，最后生成憑證。 系統(tǒng)處理 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是 客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨 簽回 單上簽屬 收貨 結(jié)果 ,返回發(fā)貨方確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程 。 控制點(diǎn) :發(fā)貨數(shù)量、實(shí)收數(shù)量 涉及部門及崗位 部門：銷售部門 崗位：銷售訂單維護(hù)崗 特定政策 發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成。 發(fā) 貨 簽 回 流 程客戶采購(gòu)人員客戶采購(gòu)人員銷售主管銷售主管銷售員銷售員日 期蒙 春 華作 者2 0 0 7 0 7 2 6V 1 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束發(fā) 貨 簽 回 單 打印審 核簽 字 返 回流 程 結(jié) 束銷 售 簽 回 單維 護(hù) 發(fā) 貨 單①②③是④返 回 重 新 確 認(rèn)否流程說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 企 業(yè)銷售發(fā)貨之后，往往需要客戶返回一個(gè)實(shí)收貨物數(shù)量的回執(zhí)，發(fā)貨簽回單起到了一個(gè)回執(zhí)的作用。 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 1. 銷售部銷售員 —— 打印發(fā)貨簽回單 銷售員根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)貨簽回單并打印，發(fā)給客戶。 手工處理 3. 銷售 主管 —— 審批 銷售主管審批返回的 發(fā)貨簽回單。 適用范圍 業(yè)務(wù)流程使用對(duì)象：采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)部門，財(cái)務(wù)部門 。 在采購(gòu)合同執(zhí)行的過(guò)程中，系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)管理中的采購(gòu)訂單執(zhí)行數(shù)反寫采購(gòu)合同的合同執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額，并在 采購(gòu)合同中進(jìn)行超額或超期的預(yù)警提示，有效防止采購(gòu)員不按照采購(gòu)合同做采購(gòu)結(jié)算。 涉及部門及崗位 部門：采購(gòu)部 崗位：采購(gòu)合同管理員，采購(gòu)訂單維護(hù)員 部門：倉(cāng)庫(kù)部 崗位：倉(cāng)庫(kù)管理員 部門：財(cái)務(wù)部 崗位：采購(gòu)付款員 特定政策 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說(shuō)明中的順序號(hào)。采購(gòu)合同執(zhí)行流程同采購(gòu)訂單處理流程，供應(yīng)商評(píng)審流程，采購(gòu)結(jié)算付款流程緊密關(guān)聯(lián)。 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè) 務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 ① 采購(gòu)合同管理員維護(hù)采購(gòu)合同 1．采購(gòu)合同管理員填制采購(gòu)合同。 控制點(diǎn) 發(fā)票種類、發(fā)票類型、稅率、單價(jià) 涉及部門及崗位 采購(gòu)部門：業(yè)務(wù)員、采購(gòu)主管 財(cái)務(wù)部門：采購(gòu)會(huì)計(jì) 特定政策 手工：采購(gòu)發(fā)票可以手工填制 參照：采購(gòu)發(fā)票可以參照采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單（普通采購(gòu)）生成 拷貝：采購(gòu)發(fā)票可以 拷貝其他采購(gòu)發(fā)票填制 業(yè)務(wù)流程圖 采購(gòu)開票流程(藍(lán)字)采購(gòu)主管財(cái)務(wù)部門采購(gòu)部門供應(yīng)商①日期供應(yīng)商開票吳廣杰作者流程開始2070719版本審批流程結(jié)束供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)部門簽收送達(dá)（②）審核③采購(gòu)開票④退回專項(xiàng)發(fā)票采購(gòu)訂單其它采購(gòu)發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)付管理采購(gòu)入庫(kù)單普通發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票發(fā)票審核⑤發(fā)票狀態(tài)改變采購(gòu)結(jié)算現(xiàn)付 業(yè)務(wù)流程圖一 流程說(shuō)明 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 5. 供應(yīng)商 —— 提供發(fā)票 供應(yīng)商提供銷售發(fā)票 手工處理 6. 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 —— 簽收 簽收供應(yīng)商銷售發(fā)票 手工處理 7. 采購(gòu)主管 —— 審核 審核發(fā)票與到貨是否一致，同意則進(jìn)入系統(tǒng)；否則退回供應(yīng)商。發(fā)票可以現(xiàn)付或轉(zhuǎn)入應(yīng)付管理，同時(shí)作為采購(gòu)結(jié)算的依據(jù)?？梢赃M(jìn)行查詢、打印 系統(tǒng)處理 三．庫(kù)存模塊 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是倉(cāng)庫(kù)管理人員定期性的對(duì)企業(yè)存貨實(shí)物盤點(diǎn)與帳面數(shù)對(duì)比盈虧處理的倉(cāng)庫(kù)管理流程。 控制目標(biāo) 通過(guò)周期性的倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，與帳面數(shù)據(jù)的對(duì)比，找出盈虧的原因，提 升企業(yè)存貨使用效率，使得庫(kù)存數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。 涉及部門及崗位 部門：倉(cāng)庫(kù)管理部 崗位：盤點(diǎn)管理崗 特定政策 代管商盤點(diǎn) 倒沖倉(cāng)盤點(diǎn) 貨位盤點(diǎn) 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說(shuō)明中的順序號(hào)。盤點(diǎn)的是以倉(cāng)庫(kù)為基礎(chǔ)進(jìn)行的盤點(diǎn)。 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價(jià)單 財(cái)務(wù)主管或相關(guān)人員－制定盤點(diǎn)政策和盤點(diǎn)策略 確定產(chǎn)品的盤點(diǎn)周期和盤點(diǎn)的組織方式 。 系統(tǒng)處理 材 料 會(huì)計(jì) －單 據(jù) 記帳、制單 材料會(huì)計(jì)根據(jù)已審核的其他出入庫(kù)單據(jù)，定期記帳。 適用范圍 要貨的分支機(jī)構(gòu)或門店以及倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)人員 。 根據(jù)已審核的生產(chǎn)訂單或委外訂單計(jì)算材料需用量，與轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)可用量進(jìn)行比較，并查詢轉(zhuǎn)入倉(cāng) 庫(kù)（即現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)或委外倉(cāng)）的可用量，在此基礎(chǔ)上系統(tǒng)提供建議調(diào)撥量， 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和委外倉(cāng)的管理。 涉及部門及崗位 部門：倉(cāng)庫(kù)管理部 崗位：調(diào)拔業(yè)務(wù)崗 特定政策 與領(lǐng)售業(yè)務(wù)的接口管理 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說(shuō)明中的順序號(hào)。 業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 調(diào)撥單審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單。 手工處理 庫(kù)房物流操作員錄入要貨申請(qǐng) 庫(kù)房操作人員據(jù)要貨申請(qǐng)單，或新產(chǎn)品配送單在調(diào)拔申請(qǐng)單上錄入 系統(tǒng)處理 倉(cāng)庫(kù)物流主管審批同意數(shù)據(jù) 物流主管在調(diào)拔申請(qǐng)頁(yè)面，點(diǎn)批復(fù)，錄入同意數(shù)量，再審核 系統(tǒng)處理 倉(cāng)庫(kù)物流操作員調(diào)拔單正式開單 據(jù)調(diào)拔申請(qǐng)上已批復(fù)的數(shù)量，一次或分批制成調(diào)拔單； 如是倒沖業(yè)務(wù)，據(jù)生產(chǎn)訂單模擬調(diào)拔從材料倉(cāng)庫(kù)到現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)； 如是委外倒沖業(yè)務(wù)，據(jù)委外訂單模擬從材料倉(cāng)到委外倉(cāng)。 手工處理 材料會(huì)計(jì)確認(rèn)理否記帳，制單 材料會(huì)計(jì)根據(jù)已審核的其他出入庫(kù)單據(jù)，確認(rèn)是否要記帳，若要，在存貨系統(tǒng)執(zhí)行特殊單據(jù)記帳。 適用范圍 業(yè)務(wù)流程使用對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)部門 控制目標(biāo) 通過(guò) 存貨形態(tài)轉(zhuǎn)換加強(qiáng)存貨帳物相符的管理，對(duì)過(guò)期的存貨進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充，保障生產(chǎn)的正常供應(yīng)。 形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 流 程倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)管理員①②日 期審 核形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 單填 制 形 態(tài) 轉(zhuǎn)換 單李 濤作 者流 程 開 始2 0 0 7 0 7 1 62 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 處理否其 它 入 出 庫(kù)單③ 流程說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 本業(yè)務(wù)流程輸入的前提條件是必須 由于環(huán)境或本身原因 ，在企業(yè)中存在如 特種煙絲變?yōu)槠胀熃z、煤塊由于風(fēng)吹、雨淋，天長(zhǎng)日久變成了煤渣；活魚由于缺氧變成了死魚等等 存貨。對(duì)后續(xù)的庫(kù)存盤點(diǎn)流程有所影響。 適用范圍 業(yè)務(wù)流程使用對(duì)象：財(cái)務(wù)部門 。 控制點(diǎn) 業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 暫估入帳、暫估回沖 。 業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 自動(dòng)生成的紅字回沖單和藍(lán)字報(bào)銷單，系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬，用戶不能修改。 藍(lán)字報(bào)銷單的金額為原入庫(kù)單據(jù)的報(bào)銷金額。 期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫(kù)數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫(kù)單。 制單同前。 適用范圍 業(yè)務(wù)流程使用對(duì)象：財(cái)務(wù)部門 。 控制點(diǎn) 業(yè)務(wù)流程 關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 從成本管理系統(tǒng)取產(chǎn)成品的成本 ， 把成本分配到產(chǎn)成品的入庫(kù)單據(jù)上 。 ? 可 按存貨、自由項(xiàng)、生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)批號(hào)和部門從成本管理取產(chǎn)成品成本。 ? 存貨核算與成本管理集成使用，未與生產(chǎn)訂單集成使用時(shí)，可按生產(chǎn)批號(hào)和部門從成本管理取產(chǎn)成品成本。 業(yè)務(wù)流程圖 采 購(gòu) 訂 單 \ 委 外 訂 單產(chǎn) 成 品 分 配 流 程成本分配成本分配獲取成本數(shù)據(jù)獲取成本數(shù)據(jù)查詢成本對(duì)象查詢成本對(duì)象①② ②③審 批流 程 開 始版 本日 期查 詢流 程 結(jié) 束成 本 分 配2 0 0 7 0 7 1 61 . 0劉 英手 工 輸 入成 本 數(shù) 據(jù)作 者從 成 本 模塊 取 數(shù) 流程說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 查詢：查詢項(xiàng)目輸入完條件后，按〖確認(rèn)〗鍵，即可按條件顯示須分配成本的產(chǎn)成品名稱及數(shù)量；如果不想按所輸入的條件顯示，按〖取消〗鍵返回原狀態(tài)。存貨的詳細(xì)信息中列示了此存貨入庫(kù)未記賬的數(shù)據(jù)，用戶只能查看，不能修改。后續(xù)出庫(kù)流程即有了完整的成本數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)處理 14. 成本分配 當(dāng)成本分配列表中的金額已輸入完后，可進(jìn)行成本分配，用鼠標(biāo)單擊〖分配〗按鈕 ， 成本分配時(shí)，先求出平均單價(jià)，某存貨的金額除以單價(jià)為此存貨的單價(jià)，再將詳細(xì)信息中此存貨的每筆記錄的數(shù)量乘以此單價(jià)，算出每筆記錄的金 額，填到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)成品入庫(kù)單中。 適用范圍 業(yè)務(wù)流程使用對(duì)象：財(cái)務(wù)部 。 涉及部門及崗位 部門：財(cái)務(wù)部 崗位：應(yīng)收會(huì)計(jì) 部門：財(cái)務(wù)部 崗位：開票員 部門：財(cái)務(wù)部 崗位：出納 特定政策 業(yè)務(wù)流程圖 應(yīng) 收 款 及 核 銷 流 程出納出納