【正文】 協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為公司的運行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。1參與項目洽談、規(guī)劃設(shè)計、施工方案的實施和工程質(zhì)量的監(jiān)督與管理。第二節(jié)部門、中層管理人員崗位職責(zé)—1財務(wù)部職責(zé)參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。負責(zé)資金管理,調(diào)度；編制月,季,年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。1負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買,領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。1負責(zé)編制銀行收付憑證,現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。 —2財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。負責(zé)組織制定完善公司財會制度和相應(yīng)的實施細則，規(guī)定和辦法，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。負責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。1做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。1負責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。1完成總經(jīng)理交辦的其他工作。根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務(wù)報表。負責(zé)組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證。及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證；編造職工工資冊。參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。1負責(zé)及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。—4出納崗位職責(zé)負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；會同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法；貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整。根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。月末協(xié)助核對應(yīng)收款。4. 2—5庫管人員崗位職責(zé)在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)倉庫物料的保管、驗收入庫、出庫等工作。遇有爭議物品，提交財務(wù)人員協(xié)同有關(guān)部門及人員研究處理。每月與負責(zé)往來的會計人員核對一次。負責(zé)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，經(jīng)常保持庫區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。保管員對所保管的物品，應(yīng)做到每月必須進行一次自行盤點，每月底前必須與材料會計進行一次對帳，保證做到帳、卡、物三相符。如有盤盈、盤虧，保管員應(yīng)提出書面材料，說明原因。材料會計每月隨機抽檢時發(fā)現(xiàn)盤虧保管員要按價賠償。并催問各部門領(lǐng)導(dǎo)人是否有應(yīng)領(lǐng)而未領(lǐng)的物資。倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。、驗收單等原始資料、帳冊、備查部、記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。1不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉所保管物資的規(guī)格、性能、質(zhì)量、使用范圍、使用量、最低保管量等內(nèi)容，努力提高業(yè)務(wù)及管理水平?！?銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)主持銷售部工作，全面負責(zé)本部門各項工作的安排、計劃、布置、檢查、指導(dǎo)、審核、落實、評估、考核。負責(zé)各項業(yè)務(wù)工作計劃、安排、推進、指導(dǎo)。分析市場和競爭對手的狀況及變化，為公司決策提供依據(jù)。預(yù)測、控制和平衡本部門的銷售執(zhí)行情況與成本支出，安排督促應(yīng)收帳款及進度。隨時稽核銷售報表、通報的執(zhí)行情況，并及時督促。1處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)或突發(fā)事件。負責(zé)公司值帶班工作安排，協(xié)助各個部門健全各項安全防范措施，保衛(wèi)要害部門安全。負責(zé)治安保衛(wèi)方面的宣傳教育工作，增強員工法制觀念，安排組織對公司員工定期進行安全防范和消防常識的培訓(xùn)，做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害等事故的安全教育工作。與公司各部門之間密切配合、相互溝通，并深入了解安保部管理人員的工作、思想狀況，及時糾正不良傾向。協(xié)助有關(guān)部門做好保密工作。4. 2—8辦公室工作職責(zé)了解和掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，搜集各類信息，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。３、承擔(dān)公司管理人員的簽到、考核及檔案的收集匯總。負責(zé)董事會、總經(jīng)理辦公會、公司辦公會務(wù)的會議記錄、會務(wù)工作和會議紀要的起草。制定內(nèi)部管理相關(guān)方案并組織實施，做好有關(guān)制度的制定與各項制度的發(fā)布實施。負責(zé)員工的考核、獎懲和人事管理的日常工作。 負責(zé)公司印章管理。4. 2—9辦公室工作分項劃定（一）文秘工作文秘工作是是公司辦公室的首要工作。（二）會務(wù)工作負責(zé)會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會場的安排布置工作。文件辦理嚴格遵守流程制度，力爭在最短時刻內(nèi)辦結(jié)。特急件隨到隨辦，并按領(lǐng)導(dǎo)批示，在1個工作日內(nèi)，實時將有關(guān)材料移交相關(guān)部門負責(zé)人員。 跟蹤、把握呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件的批示情形，并實時與有關(guān)人員溝通和反饋情形。盡量做到當(dāng)天文件當(dāng)天辦理，以免誤時誤事。 凡已歸檔的文件、資料公司內(nèi)部借閱時，必須履行好借閱的有關(guān)手續(xù)，以免遺失。（四）事務(wù)工作執(zhí)行公司辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理，辦公室要根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況，適當(dāng)儲備以備不時之需，作好請購計劃單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時采購辦公用品和日常用品。所有維修要求做好記錄、跟蹤維護結(jié)果及完成狀態(tài)；對未按要求完成的維修事項、及時了解情況并報告公司負責(zé)人。文件資料收發(fā)管理，各類文件資料收發(fā)均需在登記薄上作好詳細登記及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類客戶信息應(yīng)登記后及時傳遞給相關(guān)部門。以合理、嚴正、清廉、高效處事為各項工作宗旨，不用原則做生意、不操作權(quán)益拿、卡、要，不損公肥私、不徇私舞弊。接待來訪者：熱情、禮貌，快捷處事，對不合適劃定而不能落實的事，要進行耐心詮釋，保持良好的窗口形象，樹立企業(yè)形象。自己能辦的事應(yīng)盡快辦理，自已不能辦或不能馬上辦理的，應(yīng)熱情耐心地做好詮釋工作，并負責(zé)外來人介紹給公司有關(guān)部門的指定處事人員。在總經(jīng)理的安排、部署、要求下負責(zé)起草、制定完善公司各類規(guī)章制度。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理好日常行政管理事務(wù)，聯(lián)系和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的配合協(xié)作關(guān)系，發(fā)揮參謀、助手作用。按照領(lǐng)導(dǎo)安排，負責(zé)各類會議的通知，會場安排布置工作。負責(zé)公司檔案材料的管理工作，合理利用檔案為公司工作服務(wù)，確保檔案管理完整。負責(zé)管理人員考勤工作，帶班領(lǐng)導(dǎo)不在時替代帶班。1負責(zé)對外聯(lián)系、接待工作。1按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，對公司負責(zé) 4. 2—12炊事員崗位職責(zé)保持個人及廚房、餐廳的衛(wèi)生，做到衣著干凈、炊具清潔。做到主副食搭配，多品種、粗糧細做、粗菜精做、有涼有熱，味道鮮美可口。負責(zé)食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，嚴防丟失及毀損。保證食品的質(zhì)量安全，剩飯剩菜要妥善儲存，嚴防食物中毒。增強節(jié)能意識，節(jié)約用水、用電。做好防火、防盜、防凍工作。二、考勤作用：作為計算當(dāng)月薪金的依據(jù)；考核員工工作表現(xiàn)的一項重要內(nèi)容；實行獎罰的依據(jù)；員工試用期滿轉(zhuǎn)正的一項依據(jù)：員工試用期間累計事假達3天（含）；累計病假達5天（含）；曠工1天，遲到3次（含）；則被證明為不符合公司錄用或延期轉(zhuǎn)正條件之一。四、工作時間：因季節(jié)變化或工作需要，調(diào)整工作時間由公司另行通知。五、考勤管理：公司考勤采用上下班打卡制。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)托人或受托簽到，委托、受托、值帶班人員分別給予罰款50元/次，并通報批評。遲到、早退、曠工：員工出現(xiàn)下列情況者視為遲到、早退：[1]員工沒有得到部門主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，上班前私自外出而延誤上班打卡、開會規(guī)定時間視為遲到。[3]打卡后，有工作安排的可離開公司，沒有工作安排的必須在公司，不準在工作時間回家吃飯，特殊事情需耽誤30分鐘以內(nèi)的可報告部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，自找人頂班。[2]每次遲到或者早退超過1小時的扣除當(dāng)日工資50元；員工出現(xiàn)下列情況之一者視為曠工：[1]未經(jīng)請假或請假未被批準擅離工作崗位； [2]逾期未經(jīng)續(xù)假又無正當(dāng)理由； [3]謊報請假事由，經(jīng)查屬實； [4]經(jīng)分配工作，無故延期不到； 曠工處罰標(biāo)準：曠工，扣除日均基礎(chǔ)工資的2倍，一月內(nèi)無故曠工3日，全年累計曠工15日，即時解除勞動關(guān)系。遇有特殊情況，可電話請假，事后1天內(nèi)補辦請假手續(xù)；事后1天內(nèi)不補辦請假手續(xù)的，按曠工處理；［3］公司員工月休假外的事假、病假為無薪假，扣除當(dāng)日平均工資；［4］一年內(nèi)累計事假原則上不超過20天；全年事假累計20天以上或病假累計30天以上者，由董事長扣發(fā)年終獎金；［5］員工因公參加社會活動、赴外地出差，應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準，同時通報辦公室，否則，考勤出現(xiàn)錯誤責(zé)任自負。 七、加班：公司提倡統(tǒng)籌、合理安排工作，提高辦事效率，盡量減少加班工作，確保員工得到充分休息，原則上管理人員當(dāng)天內(nèi)加班一律不計加班費。因突發(fā)事件等特殊原因需要加班的，由公司統(tǒng)一安排。工人加班費按時計算，加班費=日均工資247。八、本制度由董事會負責(zé)解釋。公司管理人員上班，大月27天，小月26天為滿勤。公司干部職工每月有4天休假時間，原則上周六、周日輪休。根據(jù)工作需要，確需加班，另發(fā)加班工資（公司管理人員當(dāng)日工作超過工作時間不計加班）。30。曠工：扣除當(dāng)日工資的2倍。為了保證辦公場所的統(tǒng)一標(biāo)準化、秩序化，對辦公區(qū)域的衛(wèi)生標(biāo)準統(tǒng)一如下：一、 桌面：1. 各自辦公桌上物品，除工作必須品外，禁止雜亂擺放。3. 辦公桌上禁止擺放二本書厚度以上的刊物。二、 地面：1. 辦公室地面干凈整潔，無塵土、水漬和雜物。3. 清掃工具、笤帚、拖把打掃完成應(yīng)保持清潔，打掃完成后應(yīng)和垃圾桶一并清潔，每日保持一次。2.、沙發(fā)不得擺放任何無關(guān)的衣物、書籍等3.、茶幾要保持整潔，上下層面每日清掃，下層面維持敞亮，應(yīng)盡量不放置物品。四、綜合： 辦公室是管理人員工作、學(xué)習(xí)的公共場所，舒適的環(huán)境要靠全體人員的自覺維護，大家只有自覺遵守《衛(wèi)生管理制度》，嚴格按照員工員工日常行為規(guī)范管理制度辦事，才能得到每人所需的舒適工作環(huán)境，才能更好的保持清新的空氣、健康的身體。 一、總則 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《財務(wù)通則》等會計法規(guī)，特制訂本制度?，F(xiàn)金要當(dāng)面點清，出門概不負責(zé)。每天下班前半小時，內(nèi)部清點現(xiàn)金，自行查賬，做到日清月結(jié)。 銀行財務(wù)印鑒章要分開保管，專人負責(zé)。不得開具遠期支票、空頭支票和空白支票。支付5000元以下款項時，在審批手續(xù)完善后，由會計開票、經(jīng)辦人簽字、 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審核（副董事長）、領(lǐng)款人簽字后，出納才能付款。 月底對庫存現(xiàn)金要進行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會計核對。三、應(yīng)收帳款及銷售收入的管理 對每一個客戶要建立一個檔案頁（臺帳），反映其主要的經(jīng)濟活動及有關(guān)概況，以便跟蹤管理。應(yīng)收購房款在應(yīng)收帳款到期日前三天與客戶聯(lián)系，并提醒客戶應(yīng)收購房款到期；若應(yīng)收款未超過一個月，財務(wù)部應(yīng)電話等方式與客戶聯(lián)系催收房款；若應(yīng)收帳款已超過一個月、未超過三個月，財務(wù)部每月整理一個明細表交營銷部由簽約代表負責(zé)聯(lián)系催收，同時財務(wù)部寄發(fā)催款通知書聲明從欠款之日起計息；若應(yīng)收購房款已超過三個月，在未交房的情況下由財務(wù)部清理清冊給營銷部，可重新對外銷售，并寄發(fā)通知書；若到已交房的情況下，由辦公室（或物業(yè)部門）協(xié)助財務(wù)部上門催收房款。 營銷部在簽訂合同時，由專人收取定金或房款，同時開具收據(jù)，注明付款方式；若是現(xiàn)金馬上繳存銀行，同時每天與財務(wù)部清繳，若是銀行票據(jù)（如匯票、支票、銀行本票）等，應(yīng)及時通知財務(wù)部并及時到銀行辦理入帳手續(xù)后方可開具收據(jù)，并在收據(jù)上注明票據(jù)種類、號碼。 財務(wù)部要及時按合同清理帳戶，主要客戶每年要與對方核對一遍余額。 固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理 固定資產(chǎn)必須同時滿足下列條件，即使用價值在2000元以上使用年限在兩年以上。200元以下的易耗品（如：筆、紙、本等）只進賬，不造出賬。 固定資產(chǎn)的使用與管理：財務(wù)部對所有的固定資產(chǎn)建立明細帳、臺帳，要記錄保管部門，使用責(zé)任人，設(shè)計壽命，每年要集中查核一次，平時有權(quán)抽查。 固定資產(chǎn)維修、固定資產(chǎn)在使用到一定年限后需要進行維修時，由責(zé)任部門或使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可公費維修，若是人為的損壞由責(zé)任人自費維修并寫出事故報告單。 固定資產(chǎn)處置，所有的固定資產(chǎn)處置、報廢均由責(zé)任部門或使用人書面提出，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可處置報廢，并及時與財務(wù)溝通。若為短時外借，經(jīng)總經(jīng)理批準方可外借，并辦理外借手續(xù)。專業(yè)性較強的工具由專業(yè)部門采購，采購后交辦公室統(tǒng)一驗收，建立臺帳。 低值易耗品、辦公用具原則上以舊換新，若因保管不善遺失，則由保管責(zé)任人負責(zé)賠償。1低值易耗品、辦公工具等，采取一次性攤銷法。所有業(yè)務(wù)款項支付必須依照合同執(zhí)行，沒有合同或