【正文】 報(bào)所在部門領(lǐng)導(dǎo)員審核，部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總經(jīng)辦備案。出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報(bào)銷。因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫出差申請(qǐng)單時(shí)注明“邊境”字樣。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負(fù)責(zé)辦理各類保險(xiǎn)。行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費(fèi)用，加強(qiáng)辦公用品管理，特制定如下管理制度。第三條 辦公用品的購(gòu)置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購(gòu)買，各部門人員領(lǐng)用。總經(jīng)辦會(huì)同財(cái)務(wù)部匯總各部門意見(jiàn)，共同制定公司辦公用品使用定額，實(shí)行定額管理。各使用部門對(duì)所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更換的，應(yīng)寫出書面報(bào)告，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。員工因辭職或其他原因離開公司時(shí)，必須向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對(duì)各部門辦公用品的使用情況進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財(cái)務(wù)部根據(jù)情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后執(zhí)行。合同及其它相關(guān)的協(xié)議。合同執(zhí)行過(guò)程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。報(bào)關(guān)、商檢、儲(chǔ)運(yùn)單據(jù)。業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部門三類。業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項(xiàng)目等類，各類中又分為自營(yíng)、代理兩部分。每份檔案封面應(yīng)注明：合同號(hào)、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)付款經(jīng)辦人等。第八條 檔案的查閱及清理一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊業(yè)務(wù)檔案的查閱經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)檔案均屬公司機(jī)密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應(yīng)立即歸還。檔案管理人員須定期對(duì)檔案資料進(jìn)行清理、清退。發(fā)現(xiàn)丟失要及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門及時(shí)查找。第三章 公文處理制度第九條 收文凡政府部門、社會(huì)有關(guān)部門、業(yè)務(wù)來(lái)往單位等外來(lái)重要文件、信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)—逐件登記、復(fù)核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)督查閱辦情況。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。第十條 發(fā)文公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)文件起草，對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來(lái)信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。部門文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號(hào)并呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)—文件簽發(fā)箋。各部門所發(fā)重要傳真、機(jī)要電報(bào)均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記，編號(hào)、發(fā)出。公司印發(fā)的各類文件、重要信函、電傳、傳真，按不同類別一式兩份收存，并妥善保管、嚴(yán)防失竊、失密。第十一條 擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。擬文要按規(guī)范的格式，文字從左至右橫寫、橫排。對(duì)繕印、校對(duì)出差錯(cuò)的，責(zé)任一律自負(fù)。撰寫的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無(wú)效。各部門原業(yè)務(wù)計(jì)劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù)。超出部門權(quán)限的事項(xiàng)。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項(xiàng)，由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報(bào)告書，并由部門負(fù)責(zé)入簽署意見(jiàn)，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等有關(guān)部門會(huì)議后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)呈裁決。如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報(bào)告書后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，裁決后由總經(jīng)辦向有關(guān)部門遞交裁決通知書，裁決結(jié)果分為同意、修正標(biāo)準(zhǔn)、保留、否決四種。第五章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用，部門印章由專門領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。便函須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第二十條 公司人事往來(lái)函件，均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事的負(fù)責(zé)人簽字方可蓋章。 第二十二條 公司派出人員購(gòu)買(《機(jī)、車、船》票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字，方可蓋章。第二十四條 私人包裹、掛號(hào)信、匯(取)款單、賣出物品證明等，出據(jù)憑證后，可蓋辦公室印章。第六章 圖書資料管理第二十六條 公用圖書、報(bào)刊雜志等由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)登記、借閱、整理、保管第二十七條 訂閱報(bào)刊雜志、購(gòu)買公用工具書、參考書，由總經(jīng)辦根據(jù)需要購(gòu)買。第二十八條 所購(gòu)報(bào)刊、圖書交辦公室清點(diǎn)、登記、編號(hào)后，方可借出。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)各部門業(yè)務(wù)開展需要，統(tǒng)一安排調(diào)配公司的車輛，員工赴外地出差，原則上公司不再安排專車接送(公司高管人員除外)，特殊情況可予特批。負(fù)責(zé)公司車輛的年審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng)，并對(duì)每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專人負(fù)責(zé)造冊(cè)登記。私自開車發(fā)生事故或造成車輛損壞，該費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。未經(jīng)批準(zhǔn)，私自將車輛外借，被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級(jí)或除名處理。第三十四條 車輛如需送廠修理，應(yīng)由該車司機(jī)填寫《車輛送修申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)辦，在對(duì)車輛故障進(jìn)行復(fù)核后，由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。第三十五條 車輛的維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機(jī)負(fù)責(zé)，無(wú)專職司機(jī)的車輛，由定期安排人員維修、保養(yǎng)，車輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行。專職司機(jī)未經(jīng)批準(zhǔn)下班后將車輛開出，扣發(fā)當(dāng)月20％工資，由此引起的車輛損壞或其它事故由司機(jī)本人負(fù)責(zé)。車輛維修實(shí)行定額管理，并要與年終獎(jiǎng)金掛鉤。如果司機(jī)擅自出車扣發(fā)當(dāng)月20％的工資。第四十條 駕駛員必須嚴(yán)格遵守公司車輛管理制度，不服從管理者予以100元元罰款，并予警告處分。對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度和藹、服從調(diào)度分配。 每天司機(jī)必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務(wù)隨時(shí)抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。 違章行駛造成事故者，后果自負(fù)，違章造成的罰款，公司不予報(bào)銷。上班時(shí)間不得利用車輛辦理私事，否則視為曠工，由此發(fā)生事故由司機(jī)負(fù)責(zé)開按私自開車有關(guān)規(guī)定給予處理。在總經(jīng)辦等候時(shí)不準(zhǔn)高聲談笑，不得坐在辦公桌上或把腳架在辦公桌上。 凡不愛(ài)護(hù)公司車輛或不能保持車輛清潔者，公司將給予教育，教育后仍不能改正者公司將予以解雇。計(jì)入本單位費(fèi)用成本。第四十三條 經(jīng)公司同意，每位員工每月可用公司直撥電話與家人通話20分鐘，但必須到總經(jīng)辦備案，若累計(jì)每月通話超過(guò)20分鐘以上，其超過(guò)部分電話費(fèi)由本人自付，每月從工資中扣除。第四十五條 與本公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)事宜使用國(guó)內(nèi)外直撥長(zhǎng)途電話費(fèi)用一律由當(dāng)事人個(gè)人負(fù)責(zé)。第四十七條 各部門因管理不嚴(yán)私用電話費(fèi)超標(biāo)又查不清原因，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，分別從當(dāng)事人或部門經(jīng)理工資中扣收。審定通過(guò)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案制定公司基本管理制度。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)。第四十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①制定董事會(huì)決議的執(zhí)行計(jì)劃。③制定公司的年度預(yù)算、決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。⑤確定公司部門設(shè)置，任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。⑦確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體。⑨議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。②臨時(shí)辦公會(huì)屬于研究突發(fā)問(wèn)題的特別會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議召開之前，總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：①整理出部門經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要。③將會(huì)議議題分為確切性議題和不確切性議題，以便會(huì)議作出決定或預(yù)測(cè)。⑤將上述材料提前三日送達(dá)與會(huì)者，使之熟悉議題。因故不能出席或無(wú)故出席者，按棄權(quán)處理，但對(duì)會(huì)議做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為最終決定，各職能、業(yè)務(wù)部門均應(yīng)無(wú)條件服從。②檢查總經(jīng)理辦公會(huì)議的貫徹執(zhí)行情況。④研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題并提出解決方案。⑥提出并審議各部門的立項(xiàng)計(jì)劃。⑧總公司章程所規(guī)定的其他職權(quán)。②部門經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議屬于研究突發(fā)問(wèn)題的特別會(huì)議，一般情況下應(yīng)盡量少開。部門經(jīng)理會(huì)議召開之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門做如下準(zhǔn)備工作。 ②整理出會(huì)議議題之主體材料，如背景材料。部門經(jīng)理會(huì)議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務(wù)部門和分公司、子公司的經(jīng)理。部門經(jīng)理會(huì)議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。部門經(jīng)理會(huì)議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問(wèn)題的思路和辦法一般情況不得議而不決。②執(zhí)行性決議的功能是為各部門工作作下達(dá)指令，屬于最終決定，各部門必須無(wú)條件地執(zhí)行。 第五十一條 職員大會(huì) 職員人會(huì)屬于公司的非職權(quán)型會(huì)議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。除此之外，一般不召開臨時(shí)性的職員大會(huì)。②聯(lián)誼性會(huì)議的主要功能是娛樂(lè)和聯(lián)歡，以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。職員大會(huì)的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請(qǐng)假手續(xù)。 第五十二條 部門會(huì)議 部門會(huì)議屬于微觀操作會(huì)議，主要功能是分析、布置、檢查本部門的具體工作，原則上應(yīng)每周召開一次，由部門經(jīng)理主持，具體會(huì)議制度，由各部門制定，并報(bào)總經(jīng)辦存檔備查。第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)的部門，負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)的清潔、殺毒、維護(hù)和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個(gè)人，需認(rèn)真填寫上網(wǎng)登記表。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給予50200元處罰。第五十七條 除正式出版的計(jì)算機(jī)軟件外，禁止在公司計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤、光盤。投資會(huì)議制度 第一章 總則 第—條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性，規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，特制定本制度。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理行為，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢(shì)，有效避免因非理性投資決策帶來(lái)的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證。 第四條 投資決策會(huì)議負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估，并編制《專家意見(jiàn)書》和《評(píng)審報(bào)告》。第二章 會(huì)議申請(qǐng)程序 第六條 投資決策會(huì)議申請(qǐng)和召開的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理： 填寫《投資決策會(huì)議申請(qǐng)表》(附件一) ，并上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。 準(zhǔn)備《投資決策會(huì)議簽到表》(附件三)，并完成其他會(huì)務(wù)準(zhǔn)備第三章 會(huì)議程序第七條 投資決策會(huì)議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持?！袷袌?chǎng)容量和銷售前景如何；●對(duì)投資來(lái)源和籌措方式的建議；●對(duì)方案選擇、項(xiàng)目決策的建議。 公司項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目的基本評(píng)價(jià)必要性和可行性分析經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析：項(xiàng)目尚存的問(wèn)題及建議。總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績(jī)效，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為，特制定本制度。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為每月辦公例會(huì)、季度辦公會(huì)議、年度工作會(huì)議和臨時(shí)辦公會(huì)議四種類型。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為公司經(jīng)營(yíng)層的最終決定，各部門均應(yīng)五條件執(zhí)行，并及時(shí)匯報(bào)執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問(wèn)題更應(yīng)立即反饋。第二章 每月辦公例會(huì)第七條 每月辦公例會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營(yíng)管理工作而建立的一種例會(huì)制度。第九條 每月辦公例會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級(jí)管理人員參加。第十條 每月辦公例會(huì)的主要議題是：聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門的經(jīng)營(yíng)完成情況及其管理狀況聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的安排及建議；制定當(dāng)月各部門的具體經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃；研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方案協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：根據(jù)上月部門和員工的工作績(jī)效，研究討論獎(jiǎng)懲方案其他需要在辦公例會(huì)上研究討論的問(wèn)題。第十二條 季度辦公會(huì)議于每季度第一個(gè)月第一周的周一上午召開。第十三條 季度辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員參加。第十四條 季度辦公會(huì)議的主要議題是：檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)；研究制定本季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；確定和調(diào)整公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工；其他需要在季度辦公會(huì)議上研究討論的問(wèn)題 第四章 年度工作會(huì)議 第十五條 年度工作會(huì)議制度是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。 第十七條 年度工作會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。 第十八條 年度工作會(huì)議的主要議題是： 總結(jié)上年年度經(jīng)營(yíng)管理工作； 通報(bào)董事會(huì)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議，董事會(huì)決議下一年度的執(zhí)行計(jì)劃： 制定公司下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體； 審定公司年度決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他報(bào)表，審議下—年度的年度預(yù)算； 研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題爿：提出解決方案 任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；制定上一年度經(jīng)營(yíng)、管理人員獎(jiǎng)金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方案；其他需要在年度工作會(huì)議上研究討論的問(wèn)題。 第六章 會(huì)議成果 第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會(huì)議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會(huì)議記錄人(附件三)。財(cái)務(wù)管理制度第一章 計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定第一條 總則為科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，做好整個(gè)公司(包括總部、全資子公司、分公司和控股公司)財(cái)務(wù)收支的平衡調(diào)度工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)功能，最大限度地提高資金的使用效益，特制定本規(guī)定。公司各部門及各下屬公司應(yīng)努力貫徹增收節(jié)支、開源節(jié)流理財(cái)原則，使公司的整體效益不斷提高。財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃可按年、按季、按月編制。 年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制 ●年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)的平衡，即為了平衡和調(diào)度全年的財(cái)