【正文】 建設(shè) 為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。 要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好．思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。附件４物資領(lǐng)用制度 (一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。 (二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。備分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。 (六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明: (一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。 (二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。(四)車輛、電腦、錄像機、復(fù)印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值１０００元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買。 (五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。 (九)各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。 (二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 (二)采購作業(yè)期間的需求量――采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。 第四條 設(shè)定請購量 (一)考慮要項:采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。 第五條 存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立 生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入存量基準(zhǔn)設(shè)定表呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送物料管理建檔?！? 用料差異管理作業(yè)第七條 用料差異管理基準(zhǔn)(一)上旬(1一10日)實際用量超出該旬設(shè)定量x%以上者(由公司自訂)。(三)下旬(即全月)實際用量超出全月設(shè)定量x%以上者(由公司自訂)。庫存查詢及采取措施第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的用料差異反應(yīng)表(附表136)后應(yīng)立即查詢庫存管理表，查詢該等材料的在途量反進(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。 □ 存量管理作業(yè)部門及其職責(zé) 第十一條 物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)(修)訂，用料差異分析及采取措施。存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號品名規(guī)定單位采購區(qū)分去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請購點設(shè)定請購量最小包裝量及貨柜量合計合計天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量用料差異反應(yīng)單年 月 日項次材料編號品名規(guī)格設(shè)定月用量實際用量管制量差異率上一月月量上二月月量擬修訂月用量差異原因處量措施附件７企業(yè)物資消耗定額管理制度 □總 則 (一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段?！? 物資消耗定額的內(nèi)容(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分:工藝消耗定額1２非工藝消耗定額指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。□ 物資消耗定額的制定和修改(四)材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 (五)工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。由供應(yīng)科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。 (七)凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更。加工工藝方式的變更，影響到消耗定額。定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 (九)限額供料范圍: 1 z附件８□倉位規(guī)劃要因分析　經(jīng)辦人倉運單位門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人稽查單位　（攜出者）制３ ２ １ ３ ２ １ １ ２ ３ ２ ３ １ 　　　　　　單　　　　　　核　　　　　　準(zhǔn)　　　　　　攜 　　　　　　出　　　　　　檢　　　　　　查　　　　　　簽　　　　　　章　　　　　　存　　　　　　查　　　　　　□ 倉儲規(guī)劃實務(wù)說明面積配置１． 倉儲總面積２． 公共設(shè)施規(guī)劃３． 有效面積計算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，配適用的儲存面積依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容料位設(shè)定１． 基準(zhǔn)存量２． 收發(fā)頻率３． 料位設(shè)定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以ＡＣ……………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則：堆疊方式１． 包裝類別２． 材料特性３． 供料方式４． 儲工具依５３加化鐵桶裝，５加化鐵桶裝，紙盒裝．支裝分設(shè)堆疊高棧層次對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設(shè)定堆疊方式依包裝類別．材料特性．供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標(biāo)示１． 材料編號２． 單位堆疊量３． 儲存說明依請購單填材料編號，品名．規(guī)格．?dāng)?shù)量．入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）附件9企業(yè)倉庫管理制度 □ 總則 1它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。6如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。 □ 物資的儲存保管 8凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。 9 10因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 11同類物資堆放，要考慮先進(jìn)選出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。 13倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。 □ 物資發(fā)放 14發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 15屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃。屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。 16發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。 18 19 □ 其他有關(guān)事項 20 21 22 23對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。供應(yīng)商 1點收 22若數(shù)量正確于驗收單上簽收 24驗收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管31質(zhì)管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗 3記錄 42允收簽章 44采購銷訂單檔51原物料入庫，記入帳卡 53核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明:使用表單 物料人廠檢驗表l張 進(jìn)料檢驗規(guī)格表1張 委外加工單1點收 (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報表 (4)驗收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管工檢驗 (1)質(zhì)管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)迸料檢驗規(guī)格表:質(zhì)管自存4供應(yīng)商 (1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2檢驗 (1)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)迸料檢驗規(guī)格表:質(zhì)管自存4退回(1)倉庫根據(jù)驗收單于進(jìn)貨日報表注銷迸料(2)廠商點收（3）廠商簽收(4)領(lǐng)回使用說明 使用表單 發(fā)票 驗收單5聯(lián) 訂購單 帳卡1張 物料人廠檢驗表1張 迸料檢驗規(guī)格表1張 供應(yīng)商 1點收 22若數(shù)量正確于驗收單上簽收 驗收單:第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 2檢驗 32迸料檢驗規(guī)格表:質(zhì)管自存 42判定拒收 44貼黃色拒收標(biāo)簽 46生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單(傳真或郵寄)51倉庫根據(jù)驗收單于迸貨日報表注銷迸料 53廠商簽收5檢驗 13質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因 1全檢判定 22驗收單送采購 24裁決全檢