【正文】 物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng) 的倉儲(chǔ)條件。嚴(yán)格執(zhí)行 放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。堅(jiān)持先迸先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。 (七 )加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè) 為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng) 物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好．思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。 附件４ 物資領(lǐng)用制度 (一 )凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。 (二 )各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名 稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。備分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程 部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。 (六 )各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明 : (一 )各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。 (二 )贈(zèng)送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。 (四 )車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值１０００元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購買 。 (五 )工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號(hào)，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用維護(hù)材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號(hào)，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材 料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)，經(jīng)物資供 應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。 (九 )各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計(jì)劃申請，也可自行采購。 (二 )季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年 12月的 25 日以前，依前三個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 (二 )采購作業(yè)期間的需求量――采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。 第四條 設(shè)定請購量 (一 )考慮要項(xiàng) :采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲(chǔ)容量。 第五條 存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立 生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入 存量基準(zhǔn)設(shè)定表 呈總經(jīng)理核準(zhǔn) ，送物料管理建檔。 □ 用料差異管理作業(yè) 第七條 用料差異管理基準(zhǔn) (一 )上旬 (1 一 10 日 )實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量 x%以上者 (由公司自訂 )。 (三 )下旬 (即全月 )實(shí)際用量超出全月設(shè)定量 x%以上者 (由公司自訂 )。庫存查詢及采取措施 第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的 用料差異反應(yīng)表 (附表13 6)后應(yīng)立即查詢庫存管理表，查詢該等材料的在途量反進(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。 □ 存量管理作業(yè)部門及其職責(zé) 第十一條 物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè) (修 )訂，用料差異分析及采取措施。 存量基準(zhǔn)設(shè)定表 材料編號(hào) 品名規(guī)定 單 位 采購 區(qū)分 去年平均月用量 設(shè)定月用量 安全存量 請購點(diǎn) 設(shè)定請 購量 最小包 裝量及 貨柜量 合計(jì) 合計(jì) 天數(shù) 數(shù)量 天數(shù) 數(shù)量 用料差異反應(yīng)單 年 月 日 項(xiàng)次 材料 編號(hào) 品名 規(guī)格 設(shè)定 月用量 實(shí)際 用量 管制量 差異率 上一月 月量 上二月 月量 擬修訂 月用量 差異 原因 處量 措施 附件７ 企業(yè)物資消耗定額管理制度 □總 則 (一 )物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。 □ 物資消耗定額的內(nèi)容 (三 )物資消 耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分 : 工藝消耗定額 1 ２ 非工藝消耗定額 指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。 □ 物資消耗定額的制定和修改 (四 )材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會(huì)簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 (五 )工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。 (七 )凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)修改定額。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更 。加工工藝方式的變更，影響到消耗定額 。定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏。 (九 )限額供料范圍 : 1 z 附件８ □倉位規(guī)劃要因分析 經(jīng)辦人 倉運(yùn)單位 門房 權(quán)責(zé)主管 經(jīng)辦人 稽查單位 （攜出者） 制 單 核 準(zhǔn) 攜 出 檢 查 簽 章 存 查 ３ ２ １ ３ ２ １ １ ２ ３ ２ ３ １ □ 倉儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說明 面 積 配 置 １． 倉儲(chǔ)總面積 ２． 公共設(shè)施規(guī)劃 ３． 有效面積計(jì)算 按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲(chǔ)便捷性， 配適用的儲(chǔ)存面積 依倉儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等 倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容 料 位 設(shè) 定 １． 基準(zhǔn)存量 ２． 收發(fā)頻率 ３． 料位設(shè)定與編號(hào) 存量高者可雙通路配 置，存量低及零星用儲(chǔ)柜倉儲(chǔ)為宜，重量輕者可架高儲(chǔ)存 收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素 倉庫代號(hào)統(tǒng)一以ＡＣ?????順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)原則： 堆 疊 方式 １． 包裝類別 ２． 材料特性 ３． 供料方式 ４． 儲(chǔ)工具 依５３加化鐵桶裝，５加化鐵桶裝，紙盒裝．支裝分設(shè)堆疊高棧層次 對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量 依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式 依包裝類別．材料特性．供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等 料 品 標(biāo) 示 １． 材料編號(hào) ２． 單位堆疊量 ３． 儲(chǔ)存說明 依請購單填材料編號(hào)， 品名．規(guī)格．?dāng)?shù)量．入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示 標(biāo)示每一位置的最大容量 合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） 附件 9 企業(yè)倉庫管理制度 □ 總則 1它的主要任務(wù)是 :保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局 。業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 6如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知科長和經(jīng)辦人處理。 □ 物資的儲(chǔ)存保管 8凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。 9 10因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 11同類物資堆放，要考慮先進(jìn)選出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。 13倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。 □ 物資發(fā)放 14發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 15屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃 。屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。 16發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù) 量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。 18 19 □ 其他有關(guān)事項(xiàng) 20 21 22 23對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。供應(yīng)商 1點(diǎn)收 2 2 若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 2 4 驗(yàn)收單 :第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 3 1 質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 3記錄 4 2 允收簽章 4 4 采購銷訂單檔 5 1 原物料入庫，記入帳卡 5 3 核對發(fā)票無誤后，匯總送會(huì)計(jì) 使用說明 : 使用表單 物料人廠檢驗(yàn)表 l 張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張 委外加工單 1點(diǎn)收 (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號(hào)登人進(jìn)貨日報(bào)表 (4)驗(yàn)收單 :第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管工檢驗(yàn) (1)質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)迸料檢驗(yàn)規(guī)格表 :質(zhì)管自存 4供應(yīng)商 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián) 2檢驗(yàn) (1)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)迸料檢驗(yàn)規(guī)格表 :質(zhì)管自存 4退回 (1)倉庫根據(jù) 驗(yàn)收單于進(jìn)貨日報(bào)表注銷迸料 (2)廠商點(diǎn)收 （ 3） 廠商簽收 (4)領(lǐng)回 使用說明 使用表單 發(fā)票 驗(yàn)收單 5 聯(lián) 訂購單 帳卡 1 張 物料人廠檢驗(yàn)表 1 張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表 1 張 供應(yīng)商 1點(diǎn)收 2 2 若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單 :第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 2