某集團(tuán)融資管理制度-在線瀏覽
2025-05-30 22:20本頁面
【正文】 部負(fù)責(zé)融資活動(dòng)進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第九條 權(quán)屬公司董事會(huì)負(fù)責(zé)權(quán)屬公司股東大會(huì)授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。第十一條 集團(tuán)公司董事局負(fù)責(zé)集團(tuán)公司融資項(xiàng)目的審批和權(quán)屬公司融資項(xiàng)目的審核。第十三條 實(shí)行審核制的融資活動(dòng)包括：（1） 權(quán)屬公司權(quán)益性融資；（2） 權(quán)屬公司年度融資計(jì)劃以外的債務(wù)性融資；（3） 權(quán)屬公司債務(wù)性融資金額在 萬元以上；（4） 權(quán)屬公司之間的互?；顒?dòng)；（5） 權(quán)屬公司對(duì)外擔(dān)保；（6） 需審核的權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的融資方案。第十五條 上述范圍以外的權(quán)屬公司融資活動(dòng)實(shí)行備案制。第十七條 對(duì)于實(shí)行審核制的權(quán)屬公司融資活動(dòng)，根據(jù)權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程，按照方案提出、審查論證、審議決策、審批實(shí)施四個(gè)步驟進(jìn)行管理。權(quán)屬公司的融資方案應(yīng)包括以下資料，由權(quán)屬公司交行政管理部，行政管理部交外派董事和資產(chǎn)管理部：（1） 融資款項(xiàng)的用途及用款項(xiàng)目背景情況；（2） 用款與還款計(jì)劃； （3） 融資數(shù)量與債權(quán)人；（4） 擔(dān)保方式與內(nèi)容；（5） 用款項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性與還款能力分析；（6） 其他需要說明的事項(xiàng)。集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部在收到全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門審查基本情況，比較選擇不同的融資方案，對(duì)方案的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)詢，評(píng)價(jià)方案執(zhí)行人的資格及能力，提出建議，并出示專業(yè)意見報(bào)分管副總裁。分管副總裁出示意見后報(bào)總裁，經(jīng)總裁辦公會(huì)審議，總裁出示意見。融資金額在 萬元以上（含 萬元）的項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)董事局審議決策形
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