銀行大額資金匯劃管理暫行辦法-在線瀏覽
2025-05-30 11:01本頁面
【正文】 理規(guī)范，有效防范風(fēng)險，依據(jù)中國人民銀行《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及監(jiān)管部門、省聯(lián)社有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱大額資金匯劃，是指單位（個人）結(jié)算賬戶的資金匯劃超過臨柜柜員事權(quán)劃分權(quán)限額度的跨會計主體轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 第四條 大額資金匯劃及核查實行“劃定額度起點、確定額度等級、分級審查和熱線查證控制”的原則。對超過規(guī)定額度的，應(yīng)經(jīng)辦事處進(jìn)行頭寸確認(rèn)。 第二章 資金匯劃審批權(quán)限、范圍及方式第七條 審批權(quán)限 (一) 資金匯劃金額在20 萬元)以下的，由臨柜復(fù)核柜員復(fù)核審批。(三) 資金匯劃金額超過500萬元以上至3000 萬元(含2000 萬元) 的由分管財務(wù)行長審批。 (五) 資金匯劃超過5000萬元以上的由董事長審批。第八條 審批范圍 (一)客戶發(fā)起主動付
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