完達(dá)山公司內(nèi)部控制制度銷售與收款-在線瀏覽
2025-05-30 06:18本頁面
【正文】 統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)對應(yīng)收帳款情況進(jìn)行統(tǒng)計、總結(jié)、分析。第三節(jié) 實施與執(zhí)行第八條 銷售公司的銷售人員根據(jù)授權(quán)接受客戶訂單后，編制一式多聯(lián)的銷售通知單，作為銷售公司財務(wù)部門、物流部、股份公司財務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的依據(jù)，銷售通知單傳遞到下一環(huán)節(jié)前，須經(jīng)過銷售部門主管的審批。第九條 發(fā)票的開具：銷售公司財務(wù)部門根據(jù)貨物到達(dá)時間？》及時開具發(fā)票，并與銷售通知單、到貨憑證進(jìn)行核對，若有不符及時上報，由銷售公司與物流部協(xié)調(diào)解決，發(fā)票開具后及時傳遞給股份公司財務(wù)部。政策改變后需及時以書面形式將內(nèi)容、執(zhí)行時間通知股份公司財務(wù)部。發(fā)貨時必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，不得擅自發(fā)貨和隨意替換貨物，確保與銷售通知單的一致，在運(yùn)輸過程須確保貨物安全和及時到達(dá)。第十二條 物流部應(yīng)使用連續(xù)編號的發(fā)、運(yùn)貨憑證，定期對貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，并對每月情況進(jìn)行匯總、分析。每月編制客戶收款單，傳遞給銷售公司進(jìn)行貨款催收，定期與銷售公司符合應(yīng)收帳款，保持一致性。 第十四條 股份公司財務(wù)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1