某鋼鐵公司財(cái)務(wù)管理制度03-在線瀏覽
2025-05-27 01:35本頁面
【正文】 期借款、長期應(yīng)付款等方式籌資。齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司籌資管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司籌資行為，降低資本成本，減少籌資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金效益，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。第二條 本制度所指的籌資，包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式。第三條 籌資的原則：（一）遵守國家法律、法規(guī)原則；（二）統(tǒng)一籌措原則；（三）綜合權(quán)衡，降低成本原則；（四）適度負(fù)債，防范風(fēng)險(xiǎn)原則。公司各職能部門無權(quán)對外進(jìn)行籌資，經(jīng)營活動中所需資金向公司財(cái)務(wù)部申請。吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個人投資的籌資方式。第七條 公司不得吸收投資者已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)及租賃資產(chǎn)的出資。第九條 公司財(cái)務(wù)部建立股東名冊，其內(nèi)容包括股東的姓名或者名稱及住所，各股東所持股份、股票編號、股東取得股票的日期。第十一條 公司債務(wù)籌資審批權(quán)限：財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批限額： 100萬元（含100萬元）總經(jīng)理審批限額： 500萬元（含500萬元）公司董事會的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定，超出董事會審批權(quán)限的項(xiàng)目由股東會審議。（四）雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字訂立合同。第十四條 公司按照借款計(jì)劃使用該項(xiàng)資金，不得隨意改變資金用途。第十六條 財(cái)務(wù)部建立資金臺賬詳細(xì)記錄各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用和本息歸還情況。第十八條 長期借款必須編制長期借款計(jì)劃使用書，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文
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