企業(yè)管理制度之借款管理規(guī)定(實(shí)用)-在線瀏覽
2025-05-26 11:32本頁面
【正文】 暫借，待該款項(xiàng)受用員工有能力書寫時，按其實(shí)際受用公司款額，自行開具借款單交由公司指定業(yè)務(wù)處理責(zé)任人撤換借條。工傷借款應(yīng)由借款人在借支款項(xiàng)時，持借條單在公司辦公室作備案登記。如是員工本人借款，按前述正常上班員工私用借款規(guī)定操作；如果是由他人代借的，要由代借人出具由該借款受用人補(bǔ)開的借條撤換代借人的借條，如借款受用人拒不開具借條的，財務(wù)可憑經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理確認(rèn)的當(dāng)事人住院結(jié)算單據(jù)或證明人（公司知情人）出具的相關(guān)證明撤換代借人的借條，并按第一條（1） “借款管理”規(guī)定處理。如果是借支差旅費(fèi)，還要由借款人出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管經(jīng)理核準(zhǔn)的“出差申請”，財務(wù)部方可受理借支手續(xù)。（2）、借款管理：①、公派業(yè)務(wù)借款應(yīng)?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁公款私用，無論業(yè)務(wù)是否完成，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人均應(yīng)在返回公司7日內(nèi)，憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單或返還現(xiàn)金：報銷單不足沖借款單的，要補(bǔ)交現(xiàn)金。如屬采購人員借款用于代支付運(yùn)費(fèi)貨款等業(yè)務(wù)的，借款單應(yīng)在7日內(nèi)清欠。第三條、員工備用周轉(zhuǎn)金借款：（1）、借款規(guī)定：周轉(zhuǎn)金借款是為了方便有采購和其他經(jīng)常業(yè)務(wù)的部門員工。（2）、借款管理：備用金應(yīng)?？顚Ｓ?，財務(wù)部有權(quán)檢查備用金的使用情況。所有借支備用金的部門員工，在年度終了前或離崗時應(yīng)將所借備用周轉(zhuǎn)金結(jié)清。 第四條、外部個人借款：公司財務(wù)原則上不向公司之外的私人提供借款，特殊情況下經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)的可以按如下情況處理： （1）、如果是公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位之外的個人借款一率由董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部出納員負(fù)責(zé)按期催回欠款；（2）、如果是本公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位員工或是本公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位雇傭人員為公司提供勞務(wù)或其它公務(wù)抵達(dá)本公司，確因特殊情況需借款的，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)對應(yīng)部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并按公司財務(wù)制度現(xiàn)金付款要求：由對方業(yè)務(wù)單位出具加蓋公章及財務(wù)章的書面證明委托函傳真件（前提是公司帳面有應(yīng)付該單位款項(xiàng)），傳真件要求注明“本傳真件與原件內(nèi)容一致，具有法律效力”字樣。該類業(yè)務(wù)要求本公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要在一個月之內(nèi)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單位出具收據(jù)并交到財務(wù)部撤換借支單，超期未交收據(jù)的每單處罰業(yè)務(wù)責(zé)任人50元，并要求在處罰當(dāng)日起一個月度內(nèi)完成，依此類推直至收據(jù)原件交至財務(wù)部止，為了規(guī)避公司財務(wù)風(fēng)險及規(guī)范財務(wù)核算，公司財務(wù)部對此類借款有不予借支決定權(quán)。由用款單位財務(wù)以書面形式（含傳
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