企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-05-26 11:13本頁面
【正文】 位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期第1期第2期第3期……備注1租售收入2兩稅一費(fèi)3開發(fā)成本費(fèi)用4銷售成本5經(jīng)營(yíng)成本6土地增值稅7開發(fā)利潤(rùn)8所得稅9稅后利潤(rùn)10員工獎(jiǎng)勵(lì)基金11員工發(fā)展基金12可供分配利潤(rùn)歸還墊支利潤(rùn)13盈余公積金14應(yīng)付利潤(rùn)15未分配利潤(rùn)年度財(cái)務(wù)費(fèi)用臺(tái)賬單位：萬元序號(hào)月份金額目標(biāo)成本（萬元）差額發(fā)生時(shí)間說明123……12合計(jì)票據(jù)及存款日?qǐng)?bào)表票據(jù)收入支出進(jìn)賬處類別進(jìn)賬額受理日期受理銀行處理匯出處類別支出額支付日期支出銀行存款銀行名稱前日余額本日存入款款項(xiàng)回收本日提款額本日支票開出額票據(jù)支付額本日余額摘要明細(xì)本日存入款項(xiàng)回收本日提款支票開出票據(jù)支付財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告表審計(jì)部門：審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)類別審計(jì)期間抽樣比率審計(jì)結(jié)果備 注評(píng)語：董事長(zhǎng)： 總經(jīng)理： 主管： 制表：審計(jì)查賬記錄表被審計(jì)部門： 問題類別： 單位： 元年證冊(cè)編號(hào)憑證號(hào)碼內(nèi)容摘要金額（元）會(huì)計(jì)記錄審計(jì)結(jié)論月日借貸審計(jì)組長(zhǎng)（主審）： 審計(jì)員： 復(fù)核： 審計(jì)日期： 年 月 日現(xiàn)金流量分析表付款期現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出差額現(xiàn)金結(jié)存周轉(zhuǎn)金額處理方式已收票預(yù)計(jì)已發(fā)票預(yù)計(jì)總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 填表資金管理工作流程流程名稱資金管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始明確《資金計(jì)劃》編制的期限編制并下發(fā)各部門資金計(jì)劃樣表根據(jù)部門用款情況填寫表單審批匯總并編制企業(yè)《資金計(jì)劃》審核《資金計(jì)劃》劃撥資金開展各類資金業(yè)務(wù)平衡資金使用進(jìn)行資金核算審核填寫《資金核算表》《資金核算表》審批編制《資金核算報(bào)告》《資金核算報(bào)告》收集匯總資金管理資料結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程
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