物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 23:17本頁面
【正文】 財產(chǎn)運作和會計核算，協(xié)調(diào)財務(wù)開支，真實地、系的執(zhí)行情況。1．，所屬國內(nèi)行業(yè)，執(zhí)行其所屬行業(yè)之會計制度。2．《會計法》要求，管理處需按國內(nèi)規(guī)定的會計年度，即自公歷1記帳本位幣收入和費用的確認(rèn)公司內(nèi)部財務(wù)管理的基本工作1.物管部財務(wù)每月定期向項目中心財務(wù)部報告。2.財務(wù)報告分類4.其他報表（包括但不限于固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬，應(yīng)付賬，收入明細賬等）。5.、年報應(yīng)于年度終了10日內(nèi)，報公司總部物業(yè)經(jīng)理審批。，并將財務(wù)報告對外公布資料：按廣州市物業(yè)管理辦法每季公布收支表給業(yè)戶查看。，受財務(wù)預(yù)算的制約；，搞好綜合平衡，做到統(tǒng)籌兼顧；，弄虛作假。管理處業(yè)務(wù)范圍及工作方式；管理處所在地區(qū)生活及工資水平；、設(shè)施等的數(shù)量及價格；其他，然后財務(wù)部按總管理處在前季度第三個月第一個星期，將預(yù)算報物業(yè)經(jīng)理審批。，在10日內(nèi)審批完成。審批后的財務(wù)預(yù)算，及時回復(fù)各管理處并通知公司總部（項目中心）財務(wù)部。、撥款時間等，及時為各營運開支審批范圍:非業(yè)主,住客按金/基金等的物業(yè)管理處營運開支,一般多于RMB500。（即項目中心財務(wù)總監(jiān)）加簽每單RMB3,000至]以上。2.:RMB5,000；申請現(xiàn)金補充備用現(xiàn)金金額:RMB500；存款應(yīng)付約一3.未有合同,則按如下情況對外簽約(備預(yù)算)預(yù)算金額審批:3,00030,000元或以下財務(wù)總監(jiān)預(yù)算金額審批:3.，現(xiàn)金出納，應(yīng)每天登記當(dāng)天的現(xiàn)金當(dāng)現(xiàn)金余額到達現(xiàn)金存量下限時,由出納通知會計，三者。；由出納填寫現(xiàn)金盤點登記表兩月末盤點，會計核對現(xiàn)金帳無誤后，再由會計及出納共同簽署確管理處負(fù)責(zé)人可以隨時進行監(jiān)督盤點。記帳，現(xiàn)金提款管理處每月的用款由項目的專用帳戶開支。每當(dāng)現(xiàn)金余額每次提款由出納負(fù)責(zé)安排，管理處派員與出納一同提款。財務(wù)核實發(fā)還申請表后才發(fā)放款項。支出簡化流程（其他人員支發(fā)票等并作背書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實簽字。會計核對后，將付款申請書及有關(guān)預(yù)約時間審批。批報銷。，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)返回管理處后3日內(nèi)報銷結(jié)帳，對有出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前3天領(lǐng)款。納處，正本予會計入帳，但出納及會計要在副本上簽署確認(rèn)。借出日起3日以內(nèi)歸還/清帳。不得越過人民幣3000元，若部門總借款共3次而未清賬時，共3000元便不可交管理處經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，會計審核，向出納領(lǐng)款。借現(xiàn)金。，用
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1