國家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)手冊之票據(jù)管理分冊-在線瀏覽
2025-05-25 20:54本頁面
【正文】 .28 應(yīng)付票據(jù)拒付申請 .................................................................................................................30 應(yīng)付票據(jù)到期付款 .................................................................................................................32 應(yīng)付票據(jù)查詢 .........................................................................................................................343 / 371 概述 編寫目的通過本手冊的編寫為操作用戶提供幫助，熟悉軟件功能，掌握操作要點(diǎn)，完成日常票據(jù)業(yè)務(wù)處理工作。 主要內(nèi)容票據(jù)管理是財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)八大業(yè)務(wù)模塊中資金管理的重要組成部分，在票據(jù)管理業(yè)務(wù)中可以進(jìn)支票、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)付票據(jù)的全過程業(yè)務(wù)處理及跟蹤管理工作。應(yīng)收票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)匯票的登記、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓、到期承兌、貼現(xiàn)后索回轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款等業(yè)務(wù)過程管理；通過查詢獲得匯票的狀態(tài)及期限信息。應(yīng)付票據(jù)是指企業(yè)開具的，向外支付或作為短期融資手段的金融工具。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)管理涵蓋票據(jù)的開立登記、票據(jù)處理及查詢的全過程業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。2 支票管理日常操作 界面介紹 界面介紹菜單路徑：資金管理 票據(jù)管理 支票采購操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 模塊 選擇業(yè)務(wù)模塊 資金管理2 子模塊 選擇業(yè)務(wù)子模塊 票據(jù)管理2 菜單 選擇功能菜單 支票采購3 125 / 37 功能按鈕? 進(jìn)入支票采購界面后，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要輸入支票前綴，起始號、終止號、銀行賬戶等信息。 流程說明支票管理流程支票入庫 支票領(lǐng)用 支票核銷 查詢網(wǎng)省公司地市/縣級單位支票購買申請審 批支票領(lǐng)用支票核銷支票作廢票據(jù)查詢銀行獲密支票使用污損 / 丟失票據(jù)查詢未通過金融機(jī)構(gòu)銀行確認(rèn)資金支付支票登記通過審 批 是集 中 購 買是支票登記否否資金支付集 中 支 付是? 支票申請：支持集團(tuán)統(tǒng)一購買和各級單位自行購買支票兩種模式， 分別對應(yīng)集中支付與自行支付的處理，集團(tuán)公司對下級單位的票據(jù)使用情況能夠進(jìn)行查詢分析? 支票登記:將購入的銀行空白票據(jù)，按票據(jù)號碼登記到支票管理中，包括購買日期，保管部門、保管人等信息? 支票領(lǐng)用：票據(jù)使用人根據(jù)入庫的支票申請領(lǐng)用，經(jīng)審批通過后方可領(lǐng)用? 支票使用及核銷：利用支票進(jìn)行款項(xiàng)支付，需從銀行獲密，獲密成功后，打印支票付款，并生成會計(jì)憑證，完成支票核銷。菜單路徑：票據(jù)管理 支票管理 支票采購? 進(jìn)入支票采購界面：以支票編號為 qq2300000001 至 qq2300000020 入庫業(yè)務(wù)為例，進(jìn)行支票采購。操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 保管人 輸入支票的保管人 可以跟采購人一致2 前綴（字符） 輸入支票的前四位冠字 qq23序號 操作動作 操作說明 舉例或說明3 起始號碼 輸入支票的起始號 000000014 張數(shù) 輸入入庫支票的張數(shù) 205 終止號碼 根據(jù)支票起始號和張數(shù)輸入終止號 000000206 銀行賬戶 選擇支票所屬的銀行賬戶 工行 0017 工本費(fèi) 輸入支票的工本費(fèi) 1008 手續(xù)費(fèi) 輸入支票的手續(xù)費(fèi) 2009 傳遞 點(diǎn)擊傳遞按鈕 將單據(jù)提交下一崗位審批? 傳遞后進(jìn)入流轉(zhuǎn)界面，系統(tǒng)設(shè)置流轉(zhuǎn)下一崗位的默認(rèn)操作員，但可以更改傳遞給不同的操作員。? 點(diǎn)擊流程名稱處名稱為支票采購單據(jù)，進(jìn)入審核界面。操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 業(yè)務(wù)時(shí)間 選擇業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間 202204182 附單張數(shù) 輸入原始單據(jù)張數(shù) 13 憑證摘要 輸入描述業(yè)務(wù)的簡單說明 付支票采購費(fèi)等4 選擇對象 如彈出提示則進(jìn)行選擇對象 中國銀行總行營業(yè)部4001? 選擇對象后，若分錄的【輔助記錄】按鈕變亮?xí)r需要輸入輔助記錄。 申領(lǐng)備用支票應(yīng)用場景：用于票據(jù)使用人根據(jù)入庫的支票申請領(lǐng)用，經(jīng)審批通過后方可領(lǐng)用。12操作步驟：序號 操作動作 操作說明 舉例或說明1 申請領(lǐng)用張數(shù) 輸入支票申請領(lǐng)用張數(shù) 42 支票類型 選擇支票類型，系統(tǒng)默認(rèn)為轉(zhuǎn)賬支票，提供轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票， 轉(zhuǎn)賬支票? 傳遞到票據(jù)保管崗時(shí)，輸入支票銀行賬戶、支票起始號和終止號，如支票銀行賬戶為前面購入支票時(shí)的工行 001。 支票作廢應(yīng)用場景：用于在支票領(lǐng)用和使用過程中，如支票損壞等原因?qū)е缕睋?jù)不能使用的，可填寫票據(jù)作廢申請，審核通過票據(jù)作廢；未通過審核的票據(jù)可再次申請作
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