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2025-04-10 20:52本頁(yè)面
【正文】 223年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 Period期間 上半年 下半年 1季度 2季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 3季度 4季度 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第 10 頁(yè) Metadata介紹 Value值 Value值： Entity Currency、 Parent Currency、[Elimination] …… 第 11 頁(yè) Metadata介紹 Value值（續(xù)） Value值：舉例 第 12 頁(yè) Metadata介紹 View視圖、 ICP關(guān)聯(lián)方 View視圖： Periodic（當(dāng)期數(shù)） 、 YTD（年累計(jì)）、 HYTD（半年累計(jì)）、 QTD（季度累計(jì)） ICP關(guān)聯(lián)方：存儲(chǔ)與關(guān)聯(lián)方有關(guān)的數(shù)據(jù) 第 13 頁(yè) Metadata介紹 Account科目 科目類別 科目名稱 科目?jī)?nèi)容 備注 Account基礎(chǔ)信息表科目 1 。 第 16 頁(yè) Metadata介紹 Account科目（續(xù)） Other附注科目： B：反映該科目?jī)?nèi)容的某些其中項(xiàng)，例 B1122應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 和1122應(yīng)收賬款 1122記錄應(yīng)收賬款科目的期末余額； B1122記錄 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備的明細(xì)數(shù)據(jù)。 股權(quán)比例 總部用戶維護(hù)股權(quán)比例以及納入合并范圍的實(shí)體。 復(fù)核數(shù)據(jù) 總部用戶復(fù)核二級(jí)單位提交的合并后數(shù)據(jù)以及日記賬，確認(rèn)無(wú)誤后執(zhí)行下一步操作，如有錯(cuò)誤則退回給二級(jí)單位用戶進(jìn)行修改，再重新提交。 合并數(shù)據(jù) 總部用戶合并本層級(jí)數(shù)據(jù)。 批準(zhǔn)數(shù)據(jù) 總部用戶批準(zhǔn)數(shù)據(jù)。 發(fā)布數(shù)據(jù) 總部用戶發(fā)布數(shù)據(jù)。 鎖定數(shù)據(jù) 總部用戶鎖定當(dāng)期數(shù)據(jù)。 復(fù)核數(shù)據(jù) 二級(jí)單位用戶復(fù)核二級(jí)以下單位提交的合并后數(shù)據(jù)以及日記賬，確認(rèn)無(wú)誤后執(zhí)行下一步操作，如有錯(cuò)誤則退回給二級(jí)以下單位用戶進(jìn)行修改，再重新提交。 合并數(shù)據(jù) 二級(jí)單位用戶合并本層級(jí)數(shù)據(jù)。 第 28 頁(yè) 工作流程介紹 二級(jí)以下單位用戶 流程編號(hào) 流程名稱 工作內(nèi)容 備注 復(fù)核數(shù)據(jù) 二級(jí)以下單位用戶對(duì)加載到系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行修改。 加載日記賬 二級(jí)以下單位用戶在加載任務(wù)模塊中，利用加載日記賬功能將日記賬加載到系統(tǒng)。 第 29 頁(yè) 工作流程介紹 審批流程 進(jìn)程安全角色 說(shuō)明 復(fù)查者 19 可將進(jìn)程單元提升至下一個(gè)單元或駁回進(jìn)程單元。 復(fù)查者 10 可以駁回進(jìn)程單元，但不能提升進(jìn)程單元，因?yàn)闆](méi)有下一個(gè)級(jí)別可用。復(fù)查者 10必須是提交者。提交者可以省略多個(gè)復(fù)查級(jí)別，使進(jìn)程單元進(jìn)入最后的審批階段前的最后一個(gè)階段（已提交） 復(fù)查主管 應(yīng)用程序中的最高級(jí)別，有權(quán)啟動(dòng)進(jìn)程單元，修改實(shí)體數(shù)據(jù)，批準(zhǔn)，發(fā)布數(shù)據(jù)?？缒杲Y(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，本年 12月未審的期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年 1月 2月的期初數(shù)， 13月的審計(jì)后期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年的 3月到 12月的期初數(shù)。 (2) 2022年的期末數(shù)，是由 2022年 12月， 13月的 ERP數(shù)據(jù)獲得。 選擇工作區(qū) 第 43 頁(yè) 錄入數(shù)據(jù)（續(xù)） (1)選擇需要輸入數(shù)據(jù)的表單，選擇好錄入數(shù)據(jù)的維度組合； (2)顏色說(shuō)明： 淡綠色 ：計(jì)算 白色： 可輸入 黃色： 已輸入未保存 紅色： 單元格無(wú)效 選擇需要輸入的表單 第 44 頁(yè) 核對(duì)數(shù)據(jù) (1)進(jìn)入到所選應(yīng)用后，用戶可以直接點(diǎn)擊 “ 工作區(qū) ” ，進(jìn)行需要操作的工作； (2)也可以使用菜單選擇需要操作的工作。 (2)從菜單欄“ Hyperion” “ 全部刷新”，刷新
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