【正文】 .......47七、 盈虧平衡分析 ......................................................................48八、 投資回收期與凈現(xiàn)值 ................................................................49九、 投資收益率分析 ....................................................................49第十三章、 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 .....................................................50一、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 ............................................................50二、 管理風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 ............................................................50三、 技術(shù)及生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ..........................................................51四、 人力資源風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ............................................................51五、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ................................................................51 應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 ........................................................51 凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 ................................................52 折舊和攤銷大幅增加導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn) ........................................52第十四章、 可行性研究結(jié)論與建議 ...........................................................53圖表目錄圖表 1 公司近三年財(cái)務(wù)狀況 .............................................................3圖表 2 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ...........................................................7圖表 3 飛行狀態(tài)和 XXXXXX 市場(chǎng)規(guī)模 .....................................................10圖表 4 飛行狀態(tài)和 XXXX 市場(chǎng)規(guī)模 .......................................................11圖表 5 項(xiàng)目采用關(guān)鍵技術(shù) ..............................................................13圖表 6 項(xiàng)目工藝流程圖 ................................................................15圖表 7 項(xiàng)目采用的場(chǎng)景顯示系統(tǒng) ........................................................17圖表 8 XXXXXX 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 ..............................................................18圖表 9 程序訓(xùn)練器（IPT） .............................................................19圖表 10 項(xiàng)目產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)圖 ...........................................................20圖表 11 項(xiàng)目采用的專利技術(shù) ...........................................................21圖表 12 項(xiàng)目采用的軟件著作權(quán) .........................................................21圖表 13 項(xiàng)目產(chǎn)品使用的原、輔材料 .....................................................234圖表 14 公司組織機(jī)構(gòu)圖 ...............................................................27圖表 15 項(xiàng)目募集資金總量表 ...........................................................30圖表 16 設(shè)備購(gòu)置表（單位：萬(wàn)元） .....................................................31圖表 17 流動(dòng)資金估算表（單位：萬(wàn)元） .................................................32圖表 18 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .............................................................34圖表 19 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入和銷售目標(biāo)（單位：萬(wàn)元） .........................................42圖表 20 項(xiàng)目實(shí)施成本費(fèi)用表（單位：萬(wàn)元） .............................................43圖表 21 項(xiàng)目人員工資及福利費(fèi)用表 .....................................................44圖表 22 項(xiàng)目折舊計(jì)算表 ...............................................................45圖表 23 項(xiàng)目利潤(rùn)分析表（單位：萬(wàn)元） .................................................46圖表 24 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元） .................................................48圖表 25 項(xiàng)目嬴虧平衡分析表（單位：萬(wàn)元） .............................................49圖表 26 投資收益率分析表 .............................................................49 第一章：總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：飛行狀態(tài) XXX 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū) XXX 產(chǎn)業(yè)園 二、建設(shè)單位、注冊(cè)地址及法定代表人建設(shè)單位：北京 XXX注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)法定代表人：XXX三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 王 XX 職務(wù): 副總經(jīng)理項(xiàng)目聯(lián)系人: 梅 XX 職務(wù): 證券事務(wù)代表聯(lián)系電話: 傳 真：電子郵箱: 四、編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委與建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》 （國(guó)發(fā)〔2022〕20 號(hào)） ； 《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 ；5 《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》 ；公司提供的與項(xiàng)目可行性分析相關(guān)的基礎(chǔ)資料；公司提供的最近兩年一期財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；國(guó)家和地方的有關(guān)政策及法規(guī)。第二章、項(xiàng)目相關(guān)背景和必要性一、公司概述公司發(fā)展歷史北京 XXX 科技股份有限公司成立于 1998 年，是國(guó)內(nèi)知名的 XXXX 供應(yīng)及服務(wù)商。XXX 以“科技創(chuàng)新”為己任，積極開(kāi)展自主研發(fā)工作，先后獲得 2 項(xiàng)實(shí)用新型專利技術(shù)(另有 1 項(xiàng)發(fā)明專利和 7 項(xiàng)實(shí)用新型專利在申請(qǐng)過(guò)程中)，30 項(xiàng)軟件著作權(quán)等。公司在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹公司自設(shè)立以來(lái)一直從事虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用系統(tǒng)及服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以“打造中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)頂級(jí)企業(yè)”為目標(biāo)，致力于為中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)用戶提供特色鮮明的產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案，以及定制開(kāi)發(fā)服務(wù)，所涉及的行業(yè)包括國(guó)防、部隊(duì)、教育科研、政府機(jī)構(gòu)和制造業(yè)企業(yè)。公司近三年財(cái)務(wù)狀況圖表 1 公司近三年財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)名稱 2022 年 2022 年 2022 年總資產(chǎn)（萬(wàn)元） XXX XXX XXX凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） XXX XXX XXX6主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） XXX XXX XXX利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） XXX XXX XXX凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） XXX XXX XXX資產(chǎn)負(fù)債率 XXX % %二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述本項(xiàng)目“飛行狀態(tài) XXX 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃總投資 6, 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3, 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)業(yè)化，在自主成功研制飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的基礎(chǔ)上，進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，形成產(chǎn)品研制、應(yīng)用開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)化基地，以期能滿足國(guó)家航空工業(yè)研制航電設(shè)備對(duì)模擬器的需要，同時(shí)也適合于訓(xùn)練飛行員和地勤技術(shù)人員的訓(xùn)練要求，擴(kuò)大公司虛擬訓(xùn)練和模擬仿真市場(chǎng)占有率。我國(guó)航電領(lǐng)域飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器長(zhǎng)期以來(lái)依賴進(jìn)口產(chǎn)品，一定程度上限制了我國(guó)航空工業(yè)的發(fā)展，開(kāi)發(fā)自主的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器對(duì)我國(guó)發(fā)展自主的航空電子產(chǎn)品和技術(shù)意義重大。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)品涉及《指南》中第一大類“信息” 、第四大類“先進(jìn)制造”和第七大類“航空航天”等四大類產(chǎn)業(yè)政策，重點(diǎn)符合第七大類“航空航天”領(lǐng)域的發(fā)展要求。結(jié)合國(guó)家“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，尤其是我國(guó)適時(shí)啟動(dòng)了“大運(yùn)” 、 “大客” 、 “通飛”及“殲十”等系列化飛機(jī)項(xiàng)目，訓(xùn)練用飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是必不可少的工具。面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，快速形成與發(fā)展民族航空產(chǎn)業(yè)，無(wú)論從國(guó)家、社會(huì)還是經(jīng)濟(jì)等諸多方面，都有極其深遠(yuǎn)的意義。按用途它可分為兩類，一類為航電工程模擬，用于工程設(shè)計(jì)和研究，即用它開(kāi)發(fā)飛機(jī)航電設(shè)備、對(duì)在研或在使用的飛機(jī)可更換部件進(jìn)行分析和評(píng)測(cè)、協(xié)同和優(yōu)化飛行操縱、儀表顯示、動(dòng)力裝置等的不同參數(shù)，以求得最佳分配的效果。隨著電子工業(yè)走向一體化，航空電子市場(chǎng)蓬勃發(fā)展起來(lái)。目前為止，航電設(shè)備已成為軍機(jī)研發(fā)預(yù)算中最大的部分，而航空電子在民用市場(chǎng)也正在獲得巨大的成長(zhǎng)。航空電子現(xiàn)如今已經(jīng)發(fā)展到第四代，近年來(lái)我國(guó)航空工業(yè)在第四代航電技術(shù)方面有很大突破，航空研究院、所需要的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的需求量也在迅速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展中心預(yù)測(cè)，未來(lái) 20 年中國(guó)飛機(jī)需求 3365 架，初步估算這些飛機(jī)市場(chǎng)價(jià)值 2200 億美元，而航電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 440 億美元，年均22 億美元。另一方面，在航電訓(xùn)練模擬領(lǐng)域，除軍用飛行訓(xùn)練以外，飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器主要應(yīng)用在民用航空領(lǐng)域飛行員訓(xùn)練。公司在飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器方面的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)保障經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，公司目前已完成了飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，并成為國(guó)內(nèi)目前少數(shù)幾家從事飛機(jī)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的單位之一。飛行仿真計(jì)算機(jī)提供飛機(jī)各模塊數(shù)據(jù)，為航電機(jī)載設(shè)備提供激勵(lì)源，為 POP 仿真計(jì)算機(jī)提供數(shù)據(jù)源，通過(guò)座艙采集和航電/非航電信號(hào)采集形成閉環(huán)。該模擬器現(xiàn)已經(jīng)在多個(gè)項(xiàng)目上投入使用，獲得了用戶的一致認(rèn)可。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是航空研究院所、航空院校和飛行訓(xùn)練基地等進(jìn)行工程設(shè)計(jì)研究和飛行模擬訓(xùn)練必不可少的重要手段。8四、項(xiàng)目的必要性實(shí)現(xiàn)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)業(yè)化，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求公司目前完成了飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器技術(shù)的攻關(guān)，公司研制的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)品已經(jīng)在多個(gè)項(xiàng)目上使用，為國(guó)內(nèi)一批用戶提供了“定制化”的產(chǎn)品。公司基于自身核心技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，著眼國(guó)家建設(shè)航空大飛機(jī)系統(tǒng)的戰(zhàn)略需求和飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器市場(chǎng)廣闊的發(fā)展前景，提出進(jìn)行飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目借助國(guó)家航空工業(yè)宏觀發(fā)展的契機(jī)，將公司所掌握的具有自主產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)技術(shù)和科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，滿足下游用戶對(duì)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器不斷增長(zhǎng)的需求。公司作為國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家從事飛機(jī)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的單位之一，已經(jīng)具備自主研發(fā)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的能力。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，加大技術(shù)研發(fā)，形成產(chǎn)品研制、應(yīng)用開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)化基地，將進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)現(xiàn)公司在虛擬訓(xùn)練與模擬仿真領(lǐng)域迅速擴(kuò)張的需要在虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下，公司依靠自有核心技術(shù)，近幾年的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，2022 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) XXX 多萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)了 164%，公司正處于迅速發(fā)展的時(shí)期。公司的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器技術(shù)在行業(yè)中居于領(lǐng)先地位，并且已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模定制化生產(chǎn)，正是產(chǎn)業(yè)化的最佳時(shí)期。9五、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目投資預(yù)算總額為投資 6, 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3, 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)