【正文】 書記、副總經(jīng)理、總監(jiān)及各部門及分子公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 企業(yè)文化會(huì)議 辦公例會(huì) — 35 — 北大縱橫 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 戰(zhàn)略投資會(huì)議的組成及職責(zé) 高層決策體系 職責(zé)： ? 組織跟蹤研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、主要競爭者的戰(zhàn)略動(dòng)向，提出商城發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、體制改革等重大建議 ? 組織商城重大投資項(xiàng)目的可行性研究，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議 ? 審議商城資產(chǎn)重組、管理體制改革方案 ? 提出對(duì)公司重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見，包括退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī) ? 議定公司投資項(xiàng)目的預(yù)決算方案 ? 提出 商城 公司年度經(jīng)營目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行初步分解 ? 對(duì) 商城 職能部門、分子公司擬訂的經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審議并提出具體建議，議定 商城 經(jīng)營計(jì)劃 ? 公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤與評(píng)估 工作規(guī)范： ? 每半年召開一次例會(huì)，需要時(shí)可隨時(shí)召開 ? 投資項(xiàng)目會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間通知與會(huì)成員，并呈交由投資發(fā)展部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 ? 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總監(jiān)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、投資管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部相關(guān)執(zhí)行人員、外部顧問專家 戰(zhàn)略投資會(huì)議 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 企業(yè)文化會(huì)議 辦公例會(huì) — 36 — 北大縱橫 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議的組成及職責(zé) 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) 職責(zé)： ? 議定 商城 預(yù)算目標(biāo) 、 預(yù)算政策 、 預(yù)算管理程序 、預(yù)算的編制方法 ? 審議 商城 、 各分子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算及稅后利潤分配方案 ? 指導(dǎo) 、 監(jiān)督總部及分子公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行 ， 并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作 ? 議定財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整方案 ? 負(fù)責(zé) 商城 各單位之間預(yù)算糾紛的仲裁 工作規(guī)范： ? 每半年召開一次例會(huì) ， 需要時(shí)隨時(shí)召開 ? 會(huì)議必須就具體問題提出明確意見 ， 經(jīng)營計(jì)劃問題由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總會(huì)議意見 ， 預(yù)算問題由財(cái)務(wù)部匯總會(huì)議意見 人員組成： ? 總經(jīng)理 、 黨委書記 、 副總經(jīng)理 、 總監(jiān) 、 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 、 執(zhí)行部門相關(guān)人員 、 外部專家 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 — 37 — 北大縱橫 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 薪酬考核會(huì)議的組成及職責(zé) 職責(zé)： ? 研究討論商城薪酬分配和激勵(lì)總體方案 ? 研究討論商城年度薪酬計(jì)劃及預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)審查核定員工薪酬分配和高層管理人員薪酬激勵(lì)的預(yù)算執(zhí)行情況 ? 研究討論商城績效考核評(píng)價(jià)體系 ? 決定商城子公司經(jīng)營層績效考核、薪酬體系 ? 決定公司的總體績效目標(biāo) ? 接受處理薪酬考核方面的相關(guān)投訴 工作規(guī)范： ? 每半年召開一次例會(huì)，處理投訴等情況時(shí)隨時(shí)召開 ? 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由人力資源部負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書記、 副總經(jīng)理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部相關(guān)人員、外部專家 薪酬考核會(huì)議 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 企業(yè)文化會(huì)議 辦公例會(huì) — 38 — 北大縱橫 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 審計(jì)會(huì)議的組成及職責(zé) 職責(zé)： ? 提議聘請(qǐng)或更換外部企業(yè)文化咨詢機(jī)構(gòu) ? 審查 、 監(jiān)督公司的內(nèi)部企業(yè)文化制度及其實(shí)施 ? 審核企業(yè)文化工作計(jì)劃 ， 指導(dǎo)企業(yè)文化部的工作 ? 審定企業(yè)文化建設(shè)工作報(bào)告 ? 聽取企業(yè)文化部匯報(bào) ， 解決提出的問題 ， 為企業(yè)文化建設(shè)工作提供必要的資源 、 政策等支持 工作規(guī)范： ? 每半年召開一次例會(huì) ， 需要時(shí)隨時(shí)召開 ? 會(huì)議必須就具體問題提出明確意見 ， 由審計(jì)部匯總會(huì)議意見 人員組成： ? 總經(jīng)理 、 黨委書記 、 副總經(jīng)理 、 總監(jiān) 、 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 、 企業(yè)文化部門相關(guān)人員 、 外部企業(yè)文化建設(shè)專家 審計(jì)會(huì)議 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 企業(yè)文化會(huì)議 辦公例會(huì) — 39 — 北大縱橫 董秘辦部門職能 一 、 負(fù)責(zé)對(duì)證券發(fā)行市場和交易市場的信息收集和監(jiān)控工作 ?負(fù)責(zé)定期收集國家、政府部門、證券交易所、證券登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)關(guān)于證券發(fā)行市場、證券交易市場的法律、法規(guī)、政策、規(guī)則等信息，進(jìn)行深入分析，撰寫報(bào)告 ?負(fù)責(zé)監(jiān)控證券發(fā)行市場變化，尋找和判斷公司的融資機(jī)會(huì) ?負(fù)責(zé)監(jiān)控證券交易市場變化和走勢，尋找和判斷公司的投資機(jī)會(huì) ?負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司二級(jí)市場走勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出對(duì)策，維護(hù)公司的市場形象 二 、 負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)管理 ?定期報(bào)告：中期報(bào)告和年度報(bào)告的編制 、 報(bào)送及公告工作 ?臨時(shí)報(bào)告：按照 《 公司法 》 、 《 證券法 》 、 《 股票上市規(guī)則 》 等法規(guī)的要求 ， 對(duì)公司董事會(huì) 、 監(jiān)事會(huì) 、 股東大會(huì)決議 ， 收購 、出售資產(chǎn) ， 關(guān)聯(lián)交易 ， 股票交易異常波動(dòng) ， 公司的合并 、 分立等重大事件進(jìn)行公告 ?依照法律與中國證監(jiān)會(huì) 、 地方證券管理部門 、 政府有關(guān)部門及證券交易所要求 ， 及時(shí)準(zhǔn)備和遞交應(yīng)當(dāng)由董事會(huì) 、 股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件 ?確保符合資格的投資人及時(shí)得到公司正常披露的資料 ?依法負(fù)責(zé)對(duì)公司其它信息及時(shí) 、 準(zhǔn)確 、 真實(shí) 、 完整 、 規(guī)范地進(jìn)行披露 三 、 負(fù)責(zé)股東大會(huì) 、 董事會(huì) 、 監(jiān)事會(huì)相關(guān)事務(wù)管理 ： ?負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的籌備和具體組織工作，包括及時(shí)通知會(huì)議時(shí)間與會(huì)議內(nèi)容、準(zhǔn)備會(huì)議資料、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、負(fù)責(zé)整理和保管會(huì)議文件、記錄等資料 ?為董事會(huì)決策提供專業(yè)化的意見或建議，協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國家法律、法規(guī)、公司章程及證監(jiān)會(huì)與交易所的有關(guān)規(guī)章制度 ?保管董事會(huì)印章 — 40 — 北大縱橫 董秘辦部門職能 四、負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理： ? 負(fù)責(zé)公司咨詢服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)和股東日常接待及信訪工作 ? 負(fù)責(zé)接待券商、中介機(jī)構(gòu)等證券業(yè)內(nèi)人士的咨詢及訪問，并與上述中介機(jī)構(gòu)保持良好的業(yè)務(wù)交流與溝通 五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系 ? 負(fù)責(zé)維護(hù)公司與董事、中國證監(jiān)會(huì)、地方證券管理部門、交易所、各中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系 ? 負(fù)責(zé)組織接待證監(jiān)會(huì)、交易所的檢查與審核 ? 參加證監(jiān)會(huì)、交易所組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作 — 41 — 北大縱橫 稽核部部門職能 一、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)劃工作 ? 按照有關(guān)法律 、 法規(guī)和集團(tuán)公司的要求 ， 起草內(nèi)部審計(jì)制度 、 辦法等 ? 制訂公司年度和季度審計(jì)工作計(jì)劃 二、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)任務(wù) ? 檢查各職能部門及分子公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況 ? 定期或不定期地對(duì)集團(tuán)公司及分子公司的經(jīng)營成果、采購、招投標(biāo)等經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià) ? 對(duì)公司及所屬單位物資的安全完整等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督 ? 對(duì)公司及所屬單位經(jīng)營管理活動(dòng)及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)，監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)作是否存在風(fēng)險(xiǎn)并判斷風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)提出預(yù)警 ? 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、決算、憑證的真實(shí)、正確、合規(guī)、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督檢查 ? 對(duì)集團(tuán)公司和分子公司管理者的離任進(jìn)行審計(jì) ? 商城 10萬元以下的工程付款的審計(jì) ? 其他專項(xiàng)審計(jì) 三、負(fù)責(zé)傳遞審計(jì)信息 ? 及時(shí)報(bào)送有關(guān)審計(jì)報(bào)表及審計(jì)信息 四、負(fù)責(zé)歸口管理外部審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬單位委托社會(huì)審計(jì)事項(xiàng)，并協(xié)助外部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)集團(tuán)公司的審計(jì)工作 五、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn) ? 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)，使員工切實(shí)了解各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 六、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng) — 42 — 北大縱橫 戰(zhàn)略經(jīng)營部部門職能 一 、 綜合研究 ? 負(fù)責(zé) 與政府有關(guān)部門 、 關(guān)聯(lián)單位保持日常聯(lián)系 ， 研究分析 政策與 相關(guān)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢 ? 對(duì)影響豫園商城的政治 、 經(jīng)濟(jì) 、 環(huán)境等因素進(jìn)行研究和跟蹤 ， 對(duì)市場重大變化和合作伙伴 、 競爭對(duì)手的狀況進(jìn)行分析和跟蹤 ? 新業(yè)務(wù) 、 新行業(yè)戰(zhàn)略可能性研究分析 二 、 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與市場發(fā)展 ? 根據(jù) 政策與 相關(guān)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢 ， 擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略 、 中長期規(guī)劃 ， 提出公司發(fā)展方向和業(yè)務(wù)擴(kuò)展范圍 ? 負(fù)責(zé)跟蹤公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的執(zhí)行情況 ， 并依據(jù)政策 、 市場 、 公司內(nèi)部等情況的變化對(duì)其提出修訂意見 三 、 經(jīng)營計(jì)劃管理 ? 負(fù)責(zé)擬訂豫園商城年度經(jīng)營目標(biāo) ? 根據(jù)豫園商城 年度經(jīng)營目標(biāo) ， 對(duì)子公司建立相關(guān)檔案 ， 進(jìn)行跟蹤管理 ， 掌握運(yùn)行狀況 ， 負(fù)責(zé)組織商城各子公司等擬定各自的年度經(jīng)營 /工作目標(biāo)和經(jīng)營 /工作計(jì)劃 ， 并負(fù)責(zé)組織年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行 、 過程監(jiān)控與計(jì)劃調(diào)整 四、變革管理 ? 負(fù)責(zé)豫園商城管理變革的研究工作； ? 負(fù)責(zé)豫園商城重大管理變革 、 組織結(jié)構(gòu)和管理模式調(diào)整方案的擬定與組織實(shí)施 。 20xx By ALLPKU Management Consultants Ltd. llpku.com 未經(jīng)許可，不得外傳 企業(yè) 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)— 46 — 北大縱橫 財(cái)務(wù)管理部部門職能 一 、 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理 ? 制定、修改公司財(cái)務(wù)管理制度，并