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2025-02-27 23:34本頁面
【正文】 Partner For You 目錄 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 14 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 票據(jù)管理 商業(yè)承兌銀行承兌銀行匯票銀行本票支票信用證空白票據(jù) 收款票據(jù) 手續(xù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析實(shí)時(shí)信息購(gòu)入 領(lǐng)用登記 作廢 退票領(lǐng)用 出票 背書 作廢 繳回 退票申請(qǐng) 審批辦理出票作廢余款處理申請(qǐng)開證 審批辦理開證修改轉(zhuǎn)證結(jié)匯退證注銷登記 打印查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)申請(qǐng) 審批辦理 登記2 0 種帳務(wù)處理承兌協(xié)議查詢統(tǒng)計(jì)以成員單位、各種票據(jù)為主體進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析票據(jù)到期、帳戶余額等實(shí)時(shí)信息提醒資金集中管理 15 of 39 Global Partner For You 票據(jù)管理 特點(diǎn) 1 統(tǒng)一辦理； 2 所有票據(jù)登記到中心集中管理； 3 支票 、 銀行匯票 、 銀行本票的特性辦理； 4 承兌匯票的各種業(yè)務(wù)狀態(tài)處理 ， 以實(shí)現(xiàn)融資功能； 5 收到票據(jù)的登記； 6 票據(jù)到期實(shí)時(shí)提醒； 7 統(tǒng)計(jì)各成員單位開出、接收票據(jù)、金額情況； 8 信用證的申請(qǐng)、開證、修改、注銷退證管理。 合同臺(tái)帳分類管理： 按貸款期限：短期 1年內(nèi)、中期 15年、長(zhǎng)期 5年以上 按貸款條件：信用貸款 、 擔(dān)保貸款 (保證貸款 、 抵押貸款 、 質(zhì)押貸款 )、 票據(jù)貼現(xiàn) 按還款方式：一次償還 、 分期償還 按貸款對(duì)象：工業(yè)貸款 、 商業(yè)貸款 、 外貿(mào)貸款等 按貸款核發(fā)方式：流動(dòng)資金貸款 、 固定資產(chǎn)貸款 按貸款資金性質(zhì)：政策性貸款 、 商業(yè)性貸款 按貸款資金來源及貸款風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)人：自營(yíng)貸款 、 委托貸款 按貸款質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)：正常貸款 、 關(guān)注貸款 、 次級(jí)貸款 、 可疑貸款 、 損失貸款 按執(zhí)行狀態(tài)：執(zhí)行中 、 執(zhí)行完成 、 未執(zhí)行 資金集中管理 20 of 39 Global Partner For You 信貸融資 貸款 資金集中管理 21 of 39 Global Partner For You 信貸融資 合同與臺(tái)帳 合同與臺(tái)帳以成員單位、集團(tuán)為主體，反應(yīng)整個(gè)集團(tuán)的信貸融資情況 ?成員單位信貸情況 建立成員單位向中心借款的合同與臺(tái)帳，并對(duì)計(jì)劃還款和實(shí)際執(zhí)行還款進(jìn)行監(jiān)控， 以及合同預(yù)測(cè)。 資金集中管理 22 of 39 Global Partner For You 信貸融資 預(yù)測(cè)與報(bào)表 ?信貸報(bào)表 1 中心貸款報(bào)表： 貸款收息表、貸款明細(xì)表、貸款余額表、貸款情況表、貸款合同表 2 中心借款報(bào)表： 借款付息表、借款明細(xì)表、借款余額表、借款情況表、借款合同表 ?預(yù)測(cè) 1 合同預(yù)測(cè)：中心借款、中心貸款到期預(yù)測(cè) 2 利息預(yù)測(cè)：設(shè)定某一時(shí)間，對(duì)合同的利息進(jìn)行計(jì)算，并對(duì)合同持有者的 帳戶余額進(jìn)行比較 資金集中管理 23 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 24 of 39 Global Partner For You 資金管理 資金計(jì)劃 ?集團(tuán)一般設(shè)立有計(jì)劃委員會(huì)，由計(jì)劃委員會(huì)制定計(jì)劃項(xiàng)目和計(jì)劃表下發(fā)到成員單位，成員單位提交計(jì)劃到計(jì)劃委員會(huì)。 資金集中管理 26 of 39 Global Partner For You 資金計(jì)劃 計(jì)劃項(xiàng)目
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