【正文】 物資出庫 財務(wù)模塊總體及與其他模塊的關(guān)系 銷售收入 收款 增加報廢 折舊 銷售出庫 項目預(yù)算 固定資產(chǎn) 采購 4 此處插入客戶 LOGO 財務(wù)模塊總體概覽 總帳功能 ? 總帳管理模塊是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心。 ? 應(yīng)收款管理、應(yīng)付帳管理、資產(chǎn)管理、項目、采購、庫存等系統(tǒng)對企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生的業(yè)務(wù)信息最終都傳遞到該系統(tǒng)，按照企業(yè)會計制度的要求輸出財務(wù)的相關(guān)報表。 5 此處插入客戶 LOGO 采購 應(yīng)付 資產(chǎn) 庫存 應(yīng)收 總帳 總帳是儲存會計信息的中心； 各子模塊的會計信息自動生成，隨時導(dǎo)入總帳系統(tǒng)。 7 此處插入客戶 LOGO 自 動 生 成 發(fā) 票 銷 售 定 單 的 錄 入 Projects 定 單 處 理 自 動 信 用 檢 查 收 款 錄 入 和 核 銷 處 理 自 動 產(chǎn) 生 催款 信 AR 銷售員業(yè)績管理 GL 自 動 過 帳 財 務(wù) 信 息 到 總 帳 在 項 目 模 塊 中 自 動 生 成 發(fā)票 的 信 息 OE 更新客戶余額 帳齡分析 ? 自動生成應(yīng)收發(fā)票 ? 強大的自動會計 ? 多種收款方法和核銷處理 ? 客戶分析、帳齡分析 客戶管理 財務(wù)模塊總體概覽 應(yīng)收帳款管理 8 此處插入客戶 LOGO 財務(wù)模塊總體概覽 應(yīng)付帳款管理 9 此處插入客戶 LOGO ? 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能主要是對固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的增減變動、分類、折舊計提（攤銷）和分配等活動以及相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，提供各種固定資產(chǎn)的明細報表，結(jié)合有關(guān)的客戶化開發(fā)對資產(chǎn)進行價值管理和一定程度的實物管理。 財務(wù)模塊總體概覽 固定資產(chǎn) 10 此處插入客戶 LOGO 采購 接 收 支 付 資 產(chǎn) 增 加 報廢 重分類 調(diào)整 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 折舊，攤銷 原值 使用年限 折舊方法 折舊率 殘值 折舊上限 紅利規(guī)則 全部 部分成本報廢 部分數(shù)量報廢 當前期 追溯前期 全部 l 部分 當期 追溯前期 生命周期法 折舊率法 余額遞減法 紅利規(guī)則 固定資產(chǎn)管理 財務(wù)模塊總體概覽 固定資產(chǎn)管理 11 此處插入客戶 LOGO 財務(wù)模塊總體概覽 系統(tǒng)組織架構(gòu) 一套系統(tǒng) 天唯集團 會計帳套 （天唯實業(yè)） 會計帳套 （天唯電力） 法人主體 （建筑安裝） 業(yè)務(wù)主體 法人實體 天唯實業(yè) 法人實體 （天唯電力） 業(yè)務(wù)主體 業(yè)務(wù)主體 庫存組織 資產(chǎn)組織 項目組織 會計帳套 （隆堯熱電） 資產(chǎn)組織 庫存組織 業(yè)務(wù)主體 12 此處插入客戶 LOGO 靈活的多組織財務(wù)管理 一個帳套實現(xiàn)多單位核算 合并公司 母 公司 子公 司 1 子公 司 n 分公 司 n … 多個帳套實現(xiàn)多單位核算 合并帳套 母公司 帳套 子公司 帳套 子公司 帳套 n 分公司 n … 財務(wù)模塊總體概覽 靈活的組織架構(gòu) 13 此處插入客戶 LOGO 靈活設(shè)計 每段可長 25位 每段有獨立的值集 30 多段 – 可以由用戶按照管理需求設(shè)定 科目 公司 成本中心 項目 產(chǎn)品 ?不同會計結(jié)構(gòu)并存 ?根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點，建立自己的彈性會計科目結(jié)構(gòu) ?財務(wù)核算的需要 ?財務(wù)分析的需要 ?未來業(yè)務(wù)擴展的需要，體現(xiàn)相對變化的管理需求 內(nèi)往 一級灰 二級灰 石灰石 不分 滄東項目部 北疆項目部 定電項目部 。 銀行存款 工行 農(nóng)行 生產(chǎn)成本 材料費 修理費 ….. 經(jīng)營部 辦公室 財務(wù)部 工業(yè)分公司 銷售 工業(yè)分公司 生產(chǎn) 財務(wù)模塊總體概覽 會計科目 14 此處插入客戶 LOGO ? 財務(wù)會計與管理會計的統(tǒng)一 ? 匯總、報告、分析的彈性 ? 組織結(jié)構(gòu)變動的彈性 ? 適合不同行業(yè)性質(zhì)的需要 ? 同時完成對同一科目多方位的信息統(tǒng)計 ? 十分方便地調(diào)整科目層次使之完全適應(yīng)公司機構(gòu)重組的需要 ? 客戶完全根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點，建立自己的彈性會計科目結(jié)構(gòu)提供多種匯總報表 財務(wù)模塊總體概覽 會計科目 15 此處插入客戶 LOGO xx xxx xxxx xxx 公司 成本中心 科目 項目 科目編碼 例：對于帳戶應(yīng)收帳款科目來講， 不應(yīng)與任何特定成本中心組合 ? 定義效驗規(guī)則 ? 保證編碼的正確性 有效科目組合 彈性會計科目 XX XXXXX 1131 000 無 應(yīng)收帳款 公司 成本中心 科目 項目 效驗規(guī)則 無效科目組合 彈性會計科目 XX XXXXX 1131 200 企劃部 應(yīng)收帳款 公司 成本中心 科目 項目 財務(wù)模塊總體概覽 會計科目 16 此處插入客戶 LOGO 安全規(guī)則 熱電廠分公司 只能 存取與其成本中心相關(guān)的科目信息 彈性會計科目 － 靈活定義存取權(quán)限 xx xxx xxxx xxx 公司 成本中心 科目 產(chǎn)品 科目編碼 彈性會計科目 XX XXXXX 5310 400 熱電廠 公司 成本中心 科目 項目 只有熱電廠的信息！ ? 根據(jù) 安全規(guī)則 限制不同人員對會計信息的存取范圍及權(quán)限 財務(wù)模塊總體概覽 會計科目 17 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)目錄 ? 財務(wù)模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實際的事務(wù)處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預(yù)算和保留款 ? 公司間業(yè)務(wù)處理 ? 報表 18 此處插入客戶 LOGO 總帳概述 ? 主要功能及特點 ? Oracle總帳模塊是財務(wù)信息管理系統(tǒng)的核心模塊，有以下主要功能 : ? 會計和財務(wù)信息的記錄和集取 ? 完成財務(wù)監(jiān)測和控制