【正文】 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析 19 此處插入客戶 LOGO Oracle 總帳模塊 總帳概述 20 此處插入客戶 LOGO 總帳概述 JE 實(shí)際會(huì)計(jì) 信息 預(yù)算會(huì)計(jì)信息 PO 保留款會(huì) 計(jì)信息 錄入會(huì)計(jì) 信息 帳戶余額 總帳管理 會(huì)計(jì)事務(wù)處理 隨機(jī)查詢 查詢會(huì)計(jì)信息 報(bào)表 21 此處插入客戶 LOGO 總帳概述 ? 總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心，接受來自其他模塊的會(huì)計(jì)信息。 ? 定義會(huì)計(jì)帳戶，用來記錄日記帳分錄和預(yù)算分錄 ? 定義帳戶層次，用來報(bào)告和分析（一級(jí)、二級(jí)及三級(jí)會(huì)計(jì)科目等） 25 此處插入客戶 LOGO 總帳概述 ? 會(huì)計(jì)日歷用來定義會(huì)計(jì)年度及包含的期間。 26 此處插入客戶 LOGO 總帳概述 ? 貨幣：除以人民幣為統(tǒng)一的度量單位外，可以通過激活多種貨幣來記錄交易數(shù)據(jù)。 ? 建議：檢查時(shí)若發(fā)現(xiàn)資金不足，給出警告，但仍進(jìn)行資金保留。 ? 絕對(duì)：若檢查發(fā)現(xiàn)資金不足，則不允許資金保留。 72 此處插入客戶 LOGO 預(yù)算控制 輸入憑證 資金檢查 保留資金 控制級(jí)別 通過檢查 資金不足 無 不許保留資金 絕對(duì) 警告 73 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)目錄 ? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實(shí)際的事務(wù)處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預(yù)算和保留款 ? 公司間業(yè)務(wù) ? 報(bào)表 74 此處插入客戶 LOGO 集中公司間交易審批，減少往來業(yè)務(wù)對(duì)帳時(shí)間 ? 跨越多套帳簿在線處理公司間的業(yè)務(wù)往來 ? 集中控制，加強(qiáng)公司間的制度約束，限制對(duì)已批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行修改 ?強(qiáng)化內(nèi)部控制 ?增強(qiáng)內(nèi)部溝通 ?減少未達(dá)帳 ?增強(qiáng)可審計(jì)性 公司間交易 75 此處插入客戶 LOGO 天唯實(shí)業(yè) 大酒店 Dr. 內(nèi)部往來 大酒店 30萬元 Cr. 銀行存款 30萬元 實(shí)業(yè)向大酒店借款 總 帳 憑 證 確認(rèn) 提交 30萬元 天唯一實(shí)業(yè) 30萬元 熱電廠確認(rèn) 資金占用業(yè)務(wù) 公司間往來交易 76 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)目錄 ? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實(shí)際的事務(wù)處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預(yù)算和保留款 ? 報(bào)表 77 此處插入客戶 LOGO 不同類型的報(bào)表 ? 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表及清單 ? 在線請(qǐng)求報(bào)告，在報(bào)告生成和打印期間，不占用您的終端 . ? 可將報(bào)告組成報(bào)告集 . ? 可安排報(bào)告，按計(jì)劃期間有規(guī)律運(yùn)行報(bào)告 . ? 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 報(bào)表 ? 為業(yè)務(wù)單位、利潤中心及成本中心生成復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表 . ? 可生成合并報(bào)表、現(xiàn)金流量表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表 . ? 可生成外幣報(bào)表，或外幣轉(zhuǎn)換后報(bào)表 78 此處插入客戶 LOGO 報(bào)表概覽 ? FSG（ Financial Statement Generator ，財(cái)務(wù)報(bào)表生成器）是一個(gè)無需編程即可創(chuàng)建客戶化報(bào)表的強(qiáng)大靈活的工具。 ? 定義好的報(bào)表只需通過系統(tǒng)的運(yùn)行便可生成。 ? 在電子表中，從現(xiàn)有的報(bào)表組成中創(chuàng)建 FSG 報(bào)表。 報(bào)表向?qū)? Microsoft Excel 89 此處插入客戶 LOGO 報(bào)表向?qū)л敵龈庞[ ? 從電子表中提交報(bào)表 . ? 自動(dòng)傳送 FSG 輸出至電子表格 . ? 自動(dòng)格式化 FSG 輸出 . ? 從電子表追溯 . 報(bào)表向?qū)? MicrosoftExcel 報(bào)表 90 此處插入客戶 LOGO ? 支持不同的合并方法和靈活的合并規(guī)則 ? 針對(duì)不同的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合并 ? 能根據(jù)不同組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行合并 (如公司，利潤中心等 ) ? 合并時(shí)可以自動(dòng)地先做集團(tuán)內(nèi)部公司間對(duì)帳，并自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)帳和控制報(bào)告 ? 能自動(dòng)將財(cái)務(wù)和相關(guān)數(shù)據(jù)傳送至合并模塊 ? 用戶根據(jù)實(shí)際情況，可以自定義合并方法 , 設(shè)置參數(shù)的合并 ? 能夠存儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)值 / 平均值 /實(shí)際值 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 91 此處插入客戶 LOGO 業(yè)務(wù)合并 － 帳套合并 － 報(bào)表合并 控股公司 合并帳套 合并財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 所有者權(quán)益 損益表 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXX 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) XXXXXX 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXXXXX 公司合并 負(fù)債 公司總部 直屬單位 合并抵消分錄 合并方案 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 92 此處插入客戶 LOGO 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射 ?靈活定義映射規(guī)則 ? 科目段值的映射關(guān)系 ? 整個(gè)會(huì)計(jì)科目的直接映射關(guān)系 ? 定義特別映射關(guān)系 ?適應(yīng)跨行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并 ?直接提供財(cái)務(wù)合并審計(jì)報(bào)告 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 93 此處插入客戶 LOGO 靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射 會(huì)計(jì)科目碼 XX XXXX 生產(chǎn)期科目結(jié)構(gòu) 科技企業(yè)科目結(jié)構(gòu) 基建期科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 獨(dú)立帳套 科目結(jié)構(gòu) 合并帳套 公司代碼 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 94 此處插入客戶 LOGO 定義合并會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 定義合并數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系 合并數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 傳送合并數(shù)據(jù) 內(nèi)部往來 數(shù)據(jù)抵銷 編制合 并報(bào)表 合并數(shù) 據(jù)分析 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 95 此處插入客戶 LOGO 財(cái)務(wù)合并工作臺(tái) 96 此處插入客戶 LOGO 科目余額查詢－合并報(bào)表追溯 發(fā)票的詳細(xì)信息 總賬模塊 集團(tuán)合并報(bào)表 匯總會(huì)計(jì)科目 例： 2121– 應(yīng)付帳款 日記賬憑證 子公司核算子賬套 發(fā)票匯總信息 日記賬憑證 應(yīng)付賬款模塊 詳細(xì)信息含： 供應(yīng)商 付款金額 付款條件 到貨情況 …… 97 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)回顧 ? 總帳概述 總帳的功能、特點(diǎn)，與子模塊和外部系統(tǒng)的集成、及流程，帳套的共享信息。 ? 日記帳分錄處理 日記帳的分錄來源與類型，不同來源的日記帳處理流程，帳戶的查詢。 合并報(bào)表 98 此處插入客戶 LOGO Q U E S T I O N S A N S W E R S 99 此處插入客戶 LOGO 問題記錄 ? Q1：建議組織領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行理念培訓(xùn) ? Q2：建議組織外出學(xué)習(xí)參觀