【正文】 表 員工個人工資條 部門工資發(fā)放表 工資發(fā)放流程 員工調(diào)職通知單 RZ－ 18 工資不定期調(diào)整流程 RZ－ 19 總經(jīng)理 財務(wù)部 人力資源部 部門經(jīng)理 審核 制定工資調(diào)整 方案 部門調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表 員工個人調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)表 部門調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表 員工個人調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)表 補(bǔ)發(fā)工資 員工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說明書 經(jīng)理審批 是否同意 是 否 是否同意 是 否 職工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資級別 各部門 提交工資級別 調(diào)整建議方案 獎金發(fā)放 流程 審批 是否同意 否 是 存檔 工資定期調(diào)整流程 RZ－ 20 總經(jīng)理 財務(wù)部 人力資源部 制定工資級別調(diào)整方案 制定工資調(diào)整 原則 經(jīng)理審核 總經(jīng)理 審批 部門經(jīng)理審核 總經(jīng)理 審批 執(zhí)行調(diào)整方案 部門調(diào)整工資補(bǔ)發(fā) 發(fā)放表 補(bǔ)發(fā)工資 員工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說明書 經(jīng)理審批 是否正確 是 否 是否同意 是 否 是否同意 是 否 職工個人調(diào)整審批表 調(diào)整工資說明書 各部門 提交工資級別調(diào)整建議 是否同意 是否同意 否 是 否 是 是 獎金發(fā)放 流程 員工年度 考核流程 工資級別調(diào)整單 存檔 獎金發(fā)放流程 RZ－ 21 人力資源部 財務(wù)部 發(fā)放獎金 整理本季度獎金 發(fā)放臺賬 否 獎金發(fā)放匯總表 總經(jīng)理 工資定期調(diào)整流程 工資不定期調(diào)整流程 確定員工工資級別 整理獎金 發(fā)放資料 季度績效考評成績 部門經(jīng)理審批 是否同意 獎金發(fā)放表 是否 同意 總經(jīng)理審批 是 否 是 員工季度 考核流程 存檔 職稱評定考核委員會 人力資源部 是否同意 職稱評定通知 審核整理參加職稱評定資料 專業(yè)組審議 部門 /領(lǐng)導(dǎo)審核 參加職稱評定資料 是 更新各類檔案 存檔 各部門 根據(jù)職稱評定文件擬訂評定通知 審批 是否同意 制定 /發(fā)布 評定通知 個人準(zhǔn)備評定材料 職稱評定通知 職稱評定資料 公布評定結(jié)果 委員會推薦 及評定 否 是 否 資格審查 個人申請 根據(jù)職稱評定文件調(diào)查摸底 專業(yè)技術(shù)任職資格通知 專業(yè)技術(shù)任職資格通知 執(zhí)行相應(yīng)工資待遇 是否聘任 聘任通知 聘任通知 是 職稱評定流程 上報名單 和相關(guān)材料 RZ－ 22 是否同意 是 人力資源部 各部門 被考核人個人年度小結(jié) 部門負(fù)責(zé)人審核 委員會考核 職稱評定考核委員會 分類送專業(yè)小組考評 將個人年度小結(jié)送人力資源部 公布結(jié)果 否 擬訂年度職稱考核通知 年度職稱考核通知 年度職稱考核通知 專業(yè)小組考評 匯總 依據(jù)考核結(jié)果對個人進(jìn)行相應(yīng)處理 資料存檔 匯總考核情況確定考核結(jié)果 職稱考核流程 RZ－ 23 人力資源部 各部門 將相應(yīng)記錄歸入員工考勤檔案 復(fù)核相關(guān)記錄 組織不定期考 勤抽查 調(diào)查原因，追究責(zé)任 考勤記錄 存檔 是否發(fā)現(xiàn)問題 抽查記錄 經(jīng)批準(zhǔn)的請假單 制定考勤規(guī)范 考勤規(guī)范 是否無誤 修改 考勤匯總 考勤匯總表 是 否 是 員工考勤管理流程 總經(jīng)理工作部 考勤記錄 監(jiān)督考勤 RZ－ 24 財務(wù)管理流程一覽 流程名稱 財務(wù)預(yù)算流程 費用預(yù)算的編制流程 技改、技措項目 資金管理流程 開支報銷流程 固定資產(chǎn)采購 和管理流程 會計報表編制流程 預(yù)算管理流程 資金流入管理流程 資金支出管理流程 對子公司財務(wù)監(jiān)管流程 流程類別 對子公司資金 管理監(jiān)控流程 工資及工資相關(guān)費 用預(yù)算的編制流程 會計決算與利潤分 配方案審批流程 對子公司會計 核算監(jiān)控流程 收入預(yù)算的編制 流程 會計核算管理流程 年度經(jīng)營目標(biāo)的確定 年度預(yù)算的編制 年度預(yù)算的調(diào)整 收入預(yù)算 成本費用預(yù) 算 損益表預(yù)算 資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)算 現(xiàn)金流量表 預(yù)算 生產(chǎn)成本 預(yù)算 存貨預(yù)算 工資預(yù)算 固定資產(chǎn) 預(yù)算 總預(yù)算的編制 其他費用 預(yù)算 預(yù)算邏輯關(guān)系圖 財務(wù)預(yù)算流程 子公司 總經(jīng)理 子公司 財務(wù)部 主管財務(wù) 副總經(jīng)理 公司 財務(wù)部 公司 董事會 公司 總經(jīng)理 匯總各業(yè)務(wù)部門， 分析經(jīng)營狀況， 編制各項預(yù)算 匯總平衡 編制預(yù)算 草案 編制年度 財務(wù)預(yù)算 審批 否 下達(dá) 預(yù)算目標(biāo) 是 審核 審核 否 是 是 否 審核 是 否 指標(biāo)分解下達(dá) 年度計劃 指標(biāo)分解下達(dá) 年度計劃 下達(dá)預(yù)算任務(wù) 執(zhí)行 CW－ 01 公司財務(wù)部 總經(jīng)理工作部 收入預(yù)算 收入預(yù)算的編制 子公司 下達(dá)年度 經(jīng)營計劃 收入預(yù)算 匯總審核 批準(zhǔn)？ 分析生產(chǎn)能力， 確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù) 編制收入預(yù)算 匯總分析 是 同意？ 是 否 否 CW－ 02 其他費用預(yù)算表 折舊預(yù)算表 財務(wù)部 差旅費預(yù)算表 各部門 編制管理費用預(yù)算表 管理費用費用預(yù)算表 工資費用預(yù)算表 交際費預(yù)算表 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算表 編制財務(wù)費用預(yù)算 財務(wù)費用預(yù)算表 借款預(yù)算表 銀行存款預(yù)算表 差旅費預(yù)算表 交際費預(yù)算表 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算表 運輸費預(yù)算表 會議費預(yù)算表 其他費用預(yù)算表 醫(yī)療基金預(yù)算表 福利費支用預(yù)算表 財務(wù)部 經(jīng)理審批 是 否 費用預(yù)算的編制 水電費用預(yù)算表 物業(yè)管理費用預(yù)算表 低值易耗品費用預(yù)算表 生產(chǎn)成本預(yù)算 銷售量預(yù)算 編制銷售成本預(yù)算表 銷售成本費用預(yù)算表 編制銷售費用預(yù)算表 銷售費用預(yù)算表 編制財務(wù)費用預(yù)算 財務(wù)費用預(yù)算表 編制管理費用預(yù)算表 管理費用費用預(yù)算表 借款預(yù)算表 銀行存款預(yù)算表 是否同意 是 會計核算崗 匯總、分析測算 匯總整理 否 費用預(yù)算 CW－ 03 財務(wù)部 人力資源部 編制保險、福利費預(yù)算 編制獎金預(yù)算 編制工資費用預(yù)算 保險、福利費預(yù)算 獎金預(yù)算 工資費用預(yù)算 計算管理費用中的人工費用 管理費用 —— 人工費用表 編制應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費預(yù)算 應(yīng)付工資預(yù)算表 應(yīng)付福利費預(yù)算表 工資及工資相關(guān)費用預(yù)算的編制 CW－ 04 貸款管理流程 子公司 主管財務(wù)副總經(jīng)理 公司財務(wù)部 年度財務(wù)預(yù)算 貸款請示 向銀行 /融資租賃 公司申請貸款 擔(dān)保抵押協(xié)議 借款合同 確定擔(dān)?；? 抵押物 使用貸款 貸款使用 檢查報告， 提出指導(dǎo)意見 歸還貸款 本金和利息 是否同意 是 審批 否 根據(jù)經(jīng)營情況 做出融資計劃 評估、審核 擔(dān)保、抵押物 審查，提出意見 貸款劃入本 公司帳戶 CW－ 06 技改、技措項目資金管理流程 二灘電廠 生產(chǎn)管理部 公司財務(wù)部 公司技術(shù)委員會 年度技改、技措計劃 審核 是否批準(zhǔn) 技改技措資金計劃 是否批準(zhǔn) 審批 審批 撥付資金 撥付資金 使用資金 檢查資金使用 檢查資金使用 項目結(jié)算、 決算報告 審核 審核 是否批準(zhǔn) 是否批準(zhǔn) 否 否 否 否 是 是 是 是 結(jié)束 技改技措項目啟動 技改技措月度 資金計劃 資金撥付申請 審核意見 CW－ 07 總經(jīng)理 是否批準(zhǔn) 審批 是 否 開支報銷流程 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財務(wù)部 審批 符合要求？ 否 付 款 是否批準(zhǔn)？ 否 公司經(jīng)營層 是 填寫報銷單 審批 審查 是 記 帳 領(lǐng)款 是否同意？ 否 是 CW－ 08 固定資產(chǎn)采購和管理流程 各部門 公司服務(wù)部 公司經(jīng)營層 詢價采購 記賬 財務(wù)部 審批 審批 采購申請 付款 登記固定 資產(chǎn)臺帳 領(lǐng)用 固定資產(chǎn)登記 定期核對 清理盤點 是否同意 是 否 是否同意 是 否 購買 CW－ 09 會計報表編制 會計核算崗 業(yè)務(wù)部門 經(jīng)營活動 出納崗 財務(wù)分析 原始憑證 明 細(xì) 分 類 帳 記帳憑證 現(xiàn)金日記帳 總 帳 成 本 報 告 書 現(xiàn) 金 流 量 表 損 益 表 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 CW－ 10 會計決算方案和利潤分配方案審批 財務(wù)部 總經(jīng)理 董事會 子公司 財務(wù)部 總經(jīng)理 董事會 公司 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 審批 審批 會計處理 批準(zhǔn) 審批 審批 批準(zhǔn) 否 是 否 是 否 是 否 是 會計決算草案 利潤分配草案 會計決算方案 利潤分配方案 會計決算草案 利潤分配草案 會計決算方案 利潤分配方案 CW－ 11 對子公司會計核算監(jiān)控流程 公司財務(wù)部 子公司月度、 年度會計報表 子公司財務(wù)部 對經(jīng)營活動形 成會計記錄 統(tǒng)計、匯總、審核 審核意見 執(zhí)行 公司月度、 年度會計報表 上報 CW－ 12 監(jiān)理招投標(biāo)流程 招標(biāo)辦 投標(biāo)的監(jiān)理單位 綜合計劃部 建設(shè)發(fā)展部 （招）標(biāo)評工作小組 （招）標(biāo)評領(lǐng)導(dǎo)小組 制定監(jiān)理招標(biāo)策略 審批 是否需要修改 否 是 編制資格預(yù)審文件 辦理招標(biāo) 登記 招標(biāo)方式、 資格備案 發(fā)布招標(biāo) 公告 發(fā)出監(jiān)理招標(biāo)邀請 評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、工作小組成立 接受邀請，填寫預(yù)審文件 組織資格評審 預(yù)審文件 預(yù)審文件 資格評審 是否需要考察 否 是 對投標(biāo)的監(jiān)理單位考察 接受考察 招標(biāo)公告 考察報告 確定候選的監(jiān)理單位 預(yù)審文件 通知入選的監(jiān)理單位 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 備案 組織編制招標(biāo)文件 參與編制招標(biāo)文件 其他相關(guān)部門參與編制 是否需要修改？ 否 是 招標(biāo)文件 評審 招標(biāo)文件 審批 備案 發(fā)售標(biāo)書 接受標(biāo)書 申請現(xiàn)場答疑 組織答疑 補(bǔ)充文件備案 編制投標(biāo)書 投標(biāo)書 主持開標(biāo) 監(jiān)督 標(biāo)書評審 辦理中標(biāo)手續(xù)、繳費 發(fā)出中標(biāo)通知 接受中標(biāo)書