【正文】 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? 在每日 18:00前完成 29 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃的修訂和日計(jì)劃的制訂 根據(jù)銷售信息的變動(dòng)和工廠流水線的變動(dòng)狀況，主計(jì)劃將滾動(dòng)修訂。同時(shí)編碼規(guī)則的制訂也為未來的 ERP系統(tǒng)實(shí)施建立了基礎(chǔ)。 T G C 2 1 1 2 統(tǒng)一 2位前綴： 以區(qū)別于其他廠家材料獲產(chǎn)品 產(chǎn)品性質(zhì)號(hào)： B 白盤 C 印刷成品盤 (自有品牌 ) D 印刷成品盤 (定制產(chǎn)品 ) 產(chǎn)品形狀號(hào)： 1 名片盤 2 大圓盤 3 小圓盤 4 其他異形盤 產(chǎn)品染料號(hào)： 1 水藍(lán) 2 產(chǎn)品容量號(hào)： 1 700M 2 650M 4 250M 產(chǎn)品倍速號(hào)： 1 X24 2 X16 A 產(chǎn)品等級(jí)號(hào)： A B C R 33 機(jī)密 內(nèi)容 ?研討會(huì)目標(biāo) ?主計(jì)劃總體流程 ?月度主計(jì)劃 ?日計(jì)劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應(yīng)商選擇 ?供應(yīng)商績效考核 34 機(jī)密 收貨 安排貨架 存儲(chǔ) 補(bǔ)貨 發(fā)貨 運(yùn)輸 收貨 安排貨架 存儲(chǔ) ?預(yù)先收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知 (ASN) ?事先安排收貨時(shí)間和人員 ?核對訂單、裝箱單與實(shí)物是否一致 ,記錄其差異 ,并報(bào)告采購、供應(yīng)商及財(cái)務(wù)人員 ?填寫入庫記錄并更改庫存記錄 ?實(shí)物應(yīng)首先收入待檢倉庫 ,當(dāng)質(zhì)檢人員完成檢驗(yàn)后入庫 ,不合格品直接退還給供應(yīng)商或入不合格品倉庫待處理 ?根據(jù)事先建立好的庫位分配貨架 ,如有信息管理系統(tǒng) ,貨架分配將自動(dòng)完成 ,并可以打印出每個(gè)貨物的貨架號(hào) . ?更改庫存記錄 ,記下每個(gè)收貨的貨架號(hào) ?倉庫應(yīng)按原料庫 、中間庫、 廢品庫和待檢庫等來設(shè)置 ?倉庫存儲(chǔ)包括貨物的存放安全和在倉庫中的移動(dòng) ,倉庫貨品庫位的安排可以根據(jù)貨物類比 、 體積 、 價(jià)值 、 使用平繁度和空間利用率等來制定 . ?每次貨物在倉庫中的移動(dòng)及倉位的改變都應(yīng)及時(shí)記錄 ,并反應(yīng)在庫存報(bào)告中 . ?嚴(yán)格遵守沒有相應(yīng)授權(quán) ,不得移動(dòng)貨物 ,庫存每一變動(dòng)必須要有記錄 (系統(tǒng)或手工 )的規(guī)定 倉庫管理流程 35 機(jī)密 ?為滿足銷售的需要而補(bǔ)充適當(dāng)?shù)膸齑?,庫存補(bǔ)充的原則是既不影響銷售需要 ,客戶滿意 ,又要達(dá)到庫存投資利益最大化 收貨 安排貨架 存儲(chǔ) 補(bǔ)貨 發(fā)貨 運(yùn)輸 補(bǔ)貨 發(fā)貨 運(yùn)輸 ?根據(jù)訂單出庫 ,在有信息系統(tǒng)的情況下可自動(dòng)挑選倉庫和貨位號(hào) ?貨物包裝及裝箱 ,核對訂單 、 出庫單 、 裝箱單 、 客戶名稱 ,地址等是否一致 ?填寫出庫記錄并更改庫存記錄 ?根據(jù)客戶要求 、 服務(wù)水平和成本選擇適合的承運(yùn)商 ?記錄運(yùn)單信息及跟蹤運(yùn)輸狀態(tài) ?可以拿承運(yùn)商的簽收單作為客戶簽收的依據(jù) 倉庫管理流程 (續(xù) ) 36 機(jī)密 供應(yīng)商 采購 倉庫 品質(zhì) 財(cái)務(wù) 根據(jù)訂單發(fā)出發(fā)貨事先通知單 安排發(fā)貨并附有裝箱單 下訂單給供應(yīng)商 事先安排收貨時(shí)間和人員 核對訂單 ,裝箱單與實(shí)物是否一致 ,記錄其差異 ,并報(bào)告采購 ,供應(yīng)商及財(cái)務(wù)人員 填寫入庫記錄并更改庫存記錄 ,通知財(cái)務(wù) ,采購 是否需檢驗(yàn) ? 品質(zhì)管理進(jìn)行質(zhì)檢 ,完成質(zhì)檢報(bào)告 入待檢倉 ,更改庫存記錄 ,通知品質(zhì)管理 進(jìn)不合格品倉 ,通知采購 ,財(cái)務(wù)部門. 不合格產(chǎn)品 ? 與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜 記錄實(shí)際到貨數(shù)量 ,核對到貨 ,訂單和發(fā)票 ,付款 按差異報(bào)告補(bǔ)貨 是 否 是 否 入庫流程圖 37 機(jī)密 物控 客戶 倉庫 財(cái)務(wù) 通知倉庫發(fā)貨 核對是否為有效訂單 準(zhǔn)備貨物 ,通知客戶到貨日期 貨物裝檢 ,包裝 ,核對裝箱單 ,貨物與出貨單是否一致 選擇通知承運(yùn)商送貨 填寫出庫記錄并更改庫存記錄 ,通知財(cái)務(wù) 貨物有問題 協(xié)調(diào)客戶問題 客戶簽收 核對訂單 ,出庫單 ,更該庫存 ,記入成本 是 否 出庫流程圖 38 機(jī)密 安全管理 貨品移動(dòng)記錄管理 : 授權(quán)控制管理 : 嚴(yán)格控制進(jìn)出庫房的人員可以從本質(zhì)上防止庫存的丟失 ,擺放錯(cuò)誤 、 破損和偷竊 . 進(jìn)出庫房的人數(shù)越多 ,貨物破損和丟失的可能性就越大 準(zhǔn)確及時(shí)的記錄庫存的移動(dòng)是保證庫存記錄準(zhǔn)確性的關(guān)鍵 .應(yīng)該規(guī)定任何時(shí)候 ,沒有庫存移動(dòng)的批準(zhǔn)及相關(guān)單據(jù)的記錄 ,是不能隨意移動(dòng)貨品的 .在有信息系統(tǒng)管理庫存時(shí)必須保證實(shí)物的移動(dòng)和系統(tǒng)中庫存變化是一致的 .只有這樣才可以保證庫存的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性 貨物必須有相關(guān)的授權(quán)才可發(fā)生移動(dòng) ( 倉位移動(dòng) 、 出入庫、 測試等 )同時(shí)任何移動(dòng)必須在系統(tǒng)或記錄上表現(xiàn)出來 ,應(yīng)該事先建立好規(guī)則 ,相關(guān)人員必須遵守 . 倉庫管理注意問題 39 機(jī)密 時(shí)間記錄 高價(jià)值物品控制 貨物搬運(yùn) amp。保存的重要性 .應(yīng)不斷教育相關(guān)人員在包裝、檢測、搬運(yùn)時(shí) “ 輕拿輕放 ” .同時(shí)在倉庫管理時(shí) ,要保持庫房合適的濕度 ,溫度 ,通風(fēng)性 ,保持庫房的整潔 .貨品擺放時(shí) ,要按庫位 /貨架進(jìn)行分類擺放 .禁止堆砌貨物以防止貨物的倒塌 倉庫管理注意問題 (續(xù) ) 40 機(jī)密 進(jìn)出口模式 出 口 加 工 區(qū) 國 外 國 內(nèi) 天歌光盤廠 天歌光盤 銷售公司 原材料采購 成品銷售 委 托 加 工 協(xié) 議 原材料采購 成品銷售 進(jìn)料登記 出料登記 進(jìn)料登記 出料登記 進(jìn)出料核銷 進(jìn)出料核銷 進(jìn)口海關(guān)申報(bào) * * 進(jìn)口海關(guān)申報(bào)點(diǎn)待確認(rèn)，海關(guān)申報(bào)點(diǎn)即關(guān)稅及增值稅支付點(diǎn)。 需要進(jìn)出口協(xié)調(diào)員及時(shí)掌握原材料進(jìn)出狀況。 財(cái)務(wù)部門應(yīng)對此總負(fù)責(zé)，并定期獲取協(xié)調(diào)員情況報(bào)告?？蓪a(chǎn)品分為四類 : ?戰(zhàn)略性產(chǎn)品 ,困難產(chǎn)品 ,平衡產(chǎn)品 ,一般產(chǎn)品 進(jìn)行分類 供應(yīng)商選擇流程 (續(xù) ) 44 機(jī)密 品類別列出有能力供貨的潛在的供應(yīng)商 相互合作關(guān)系的供應(yīng)商 產(chǎn)品的采購策略 種產(chǎn)品 或產(chǎn)品類別 潛在的供應(yīng)商 商 選擇辦法 商 ?根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果 ,物控 部應(yīng)該建立一個(gè)數(shù)據(jù)庫，包含有能力對每個(gè)產(chǎn)品或產(chǎn)品類別提供產(chǎn)品或服務(wù)的潛在和已存在的供應(yīng)商。新聞傳播媒體。政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物 。企業(yè)協(xié)會(huì)等等 根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果，確認(rèn)建立在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品類別的采購策略下潛在的供應(yīng)商 供應(yīng)商選擇流程 (續(xù) ) 45 機(jī)密 辦法 定獲取供應(yīng)商反饋的機(jī)制 產(chǎn)品的采購策略 種產(chǎn)品 或產(chǎn)品類別 潛在的供應(yīng)商 商 選擇辦法 商 基于采購金額的不同，采購產(chǎn)品的時(shí)候， 可以按照采購金額的不同而需要得到不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià) : 如 RMB1 到 RMB5,000* 可以從單一供應(yīng)商口頭尋價(jià) .需要書面確認(rèn)價(jià)格 RMB5,001 到 RMB50,000*需至少 3家供應(yīng)商書面報(bào)價(jià) . RMB50,001 到 RMB250,000*公開邀請?zhí)峤粓?bào)價(jià) .需要詳細(xì)規(guī)格說明 . 大于 RMB250,000* 公開邀請投標(biāo) .需要詳細(xì)規(guī)格說明 . *具體金額可由天歌協(xié)商確定 決定供應(yīng)商選擇的辦法 : 如直觀 經(jīng)驗(yàn)判斷法 ,招標(biāo)法 ,采購成本比較法 ,ABC成本法等 .開始聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商 ,等待供應(yīng)商反饋 . 供應(yīng)商選擇流程 (續(xù) ) 46 機(jī)密 4..1供應(yīng)商資格審查 供應(yīng)商必須具備相關(guān)執(zhí)照才能銷售生產(chǎn)某種產(chǎn)品。重要的是這個(gè)方法將在任何指定的時(shí)期內(nèi)對供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)確和一致的評估。重要的是 ,相同類別的供應(yīng)商必須使用一致的評分系統(tǒng) ,以保證結(jié)果的可比性。很重要 8 。 最不重要 2。 (評估表格舉例見后) 供應(yīng)商選擇流程 (續(xù) ) 47 機(jī)密 它條款進(jìn)行談判 產(chǎn)品的采購策略 種產(chǎn)品 或產(chǎn)品類別 潛在的供應(yīng)商 商 選擇辦法 商 與供應(yīng)商就價(jià)格和其它條款進(jìn)行談判 ,涉及到 ?協(xié)議的有效期 ,付款方式 ?價(jià)格變更的機(jī)制和價(jià)格變更程度 ?供應(yīng)商對庫存的所有權(quán)和管理 ?供應(yīng)商可滿足