[經(jīng)濟(jì)學(xué)]衍生金融工具課件-在線瀏覽
2024-12-06 03:08本頁面
【正文】 分類 1. 股權(quán)式衍生產(chǎn)品： 以股票或股票指數(shù)為基礎(chǔ)金融工具的衍生金融產(chǎn)品。 3. 利率衍生產(chǎn)品： 以利率活利率的載體為基礎(chǔ)金融工具的金融衍生產(chǎn)品。 2. 市場(chǎng)交易雙方風(fēng)險(xiǎn)收益不對(duì)稱： 合約購買方有權(quán)選擇履行合約與否。 在遠(yuǎn)期合約中，規(guī)定在將來買入標(biāo)的物的一方稱為多頭 (Long Position)，而在將來賣出標(biāo)的物的一方稱為空頭 (Short Position)。 對(duì)于多頭而言，遠(yuǎn)期合約的損益等于 ST K 對(duì)于空頭而言，遠(yuǎn)期合約的損益等于 K ST 期貨合約 期貨合約 (Future Contract) 指由期貨交易所統(tǒng)一制訂的、由交易雙方訂立的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量實(shí)物商品或金融商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 金融期權(quán) ? 剝離期貨交易中權(quán)力和義務(wù)的對(duì)稱關(guān)系 ? 標(biāo)準(zhǔn)化 ? 在交易所交易 ? 以雙方的保證金作履約的保證，加上監(jiān)管部門監(jiān)管，違約風(fēng)險(xiǎn)小 ? 流動(dòng)性較好 金融期權(quán) 按投資者的買賣行為劃分： ? 買入期權(quán) (Call Option)，也叫做看漲期權(quán) ,是指期權(quán)的買方具有在約定期限內(nèi)按協(xié)定價(jià)格買入
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