【正文】 X 市 小康社會及和諧社會的建設(shè)，為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā) 4 展的要求，推動 XX市 衛(wèi)生事業(yè) 的健康、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合 XX 市 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展實際。 XX市 第二民醫(yī)院業(yè)務(wù)逐年增加，醫(yī)療設(shè)備的更新及醫(yī)院整體水平的提高勢在必行。 保障醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力，適應(yīng)整個社會醫(yī)療發(fā)展的需要，加強醫(yī)療設(shè)備裝備是現(xiàn)代化醫(yī)院的客觀要求，也是 XX 市 社會進步的客觀要求。對醫(yī)院的投資就是對健康的投資，具有很大的社會效益。 隨著 XX 市 經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平逐漸提高，預(yù)防保健意識明顯增強。但由于長期以來，政府財力有限，對醫(yī)院的建設(shè)投入不足，使醫(yī)院的硬件條件一直得不到徹底改善，同時，由于現(xiàn)代電子技術(shù)的飛速發(fā)展，醫(yī)學技術(shù)的發(fā)展也是一日千里，醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代不斷加快。 為了適應(yīng)現(xiàn)代綜合性醫(yī)院的發(fā)展形勢，今年，該院醫(yī)技樓建設(shè)項目已經(jīng)市發(fā)改委批準立項，項目總建筑面積為 16406平方米，這一項目的建設(shè)將對方便廣大患者就診，提高疾病的診療質(zhì)量和醫(yī)院的整體水平，加快科技興院的步伐，緩解群眾日益增長的醫(yī)療保健需求和相對落后的診療水平的矛盾，起到積極的作用。門診綜合大樓建成后，能在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增加病床 200 張，床位數(shù)達到 720張。 由于 XX 市 第二民醫(yī)院屬于社會公益事業(yè)單位，自有資金不足，在設(shè)備引進上存在資金困難。 項目目標： 該項目旨在引進先進的醫(yī)療設(shè)備，改善 XX市 第二民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備條件，提高診療技術(shù)水平，為該市人民提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)。 其中設(shè)備采購，向 XX政府 貸款 400 萬歐元 （ 按實時匯率 1:9 折合人民幣 3600 萬元，貸款 年利率暫定 4%），申請中國建設(shè)銀行固定資產(chǎn)貸款 3000 萬元，單位自籌配套資金3100 萬元。 1. 建 安 工程投資 XXXX醫(yī)院 新建 一座 醫(yī)技 大樓 項目 ,總建筑面積 16406 平方米 （含地下室1468平方米） ， 建筑密度 %，容積率 ,大樓建筑高度 米（含室內(nèi)外高差）， 其中：地上 11 層，為門診室、急診室、手術(shù)室、病房等；地下一層（半地下室），為設(shè)備用房及住院大廳。 7 醫(yī)療 設(shè)備 投資 預(yù)計醫(yī)療設(shè)備投資 人民幣 3600萬元， 計劃利用 XX 政府 貸款 引進 一批進口醫(yī)療設(shè)備 400萬歐元 項目 。 8 (1)設(shè)備名稱： 多排 CT機 ,數(shù)量 :1套 ,價格： 90萬 歐元 。目前，多排 CT在心臟疾病方面有更多診療工作可以開展，同時檢出率和準確性都有很大的提高，掃描速度、分辯率及圖象質(zhì)量也有很大改善。 (2)設(shè)備名稱： 超導型磁共振成像系統(tǒng) ,數(shù)量 :1套 ,價格： 134萬 歐 元。 2020年 11月， 該 院醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)已取得 XX省衛(wèi)生廳頒發(fā)的（大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證），并通過省衛(wèi)生廳大型醫(yī)療設(shè)備配置許可專項檢查。 該 院為本地區(qū)一所綜合性醫(yī)院，目前仍未引進同類產(chǎn)品 ，需要列入設(shè)備采購 計劃。 呈現(xiàn)博動心臟的實時全容積圖象，如今已應(yīng)用于臨床常規(guī)，而 該 院在此項檢查仍為空白。 9 (5) 其他設(shè)備 采購要求： 呼吸機、麻醉機、血透機、全自動微生物檢測系統(tǒng)、血培養(yǎng)等均屬臨床醫(yī)學基本設(shè)備，為醫(yī)院發(fā)展必須補充設(shè)備，設(shè)備的投入使用可不斷提高醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。 項目總投資及估算表 序號 工程或費用名稱 投資額（萬元 RMB） 建筑工程 設(shè)備及安裝工 程 其它費用 合計 一 工程費用 主體工程 裝飾工程 二 設(shè)備購置費 三 安裝工程費 四 預(yù)備費用及其他 五 建設(shè)期利息 六 流動資金 總投資合計 3440 5570 690 9700 項目 總投資的依據(jù) (1) 工程費用和其它工程費用參照國家有關(guān)標準及本地政策部門相關(guān)規(guī)定 。 最終價格以設(shè)備采購合同價格為準。據(jù)此，項目單位可申請減免。 資 金 分 三 年 投入 ，計劃第一年 投資額為 4593萬元， 占 投資總額的 %，第二年 投資額為 5107 萬元，占投資總額的 %。 XXXX醫(yī)院 醫(yī)技大樓 建設(shè) 項目擬 2年建成，第 三 年投入使用，醫(yī)療設(shè)備當年投入即可使用。 項目計算期按 22 年計算。 正常年份 原 年業(yè)務(wù)收入 17780 萬元，新增業(yè)務(wù)收入 2750 萬元，建成后業(yè)務(wù)收入 達到 20530 萬元 。 預(yù)計可實現(xiàn)年平均利潤2020 萬元人民幣。運營期 22 年 預(yù)計 總成本為 399, 萬元，年均總成本 18,。 （三）利潤總額 通過以上對收入和成本費用的預(yù)測， XXXX醫(yī)院 運營期計算的 利潤總額估算為 43,。根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標： 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，財務(wù)凈現(xiàn) 值 (ic=5%時 )為 萬元，靜態(tài)投資回收期為 （含建設(shè)期），財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務(wù)上可行。項目具有較強的償債能力。 四、經(jīng)濟效益和社會效益評價 經(jīng)濟效益評價 引進先進醫(yī)療設(shè)備并投入使用后，在提高疾病診斷診療水平的同時，也將帶來可觀的經(jīng)濟效益，進而增強 XXXX 醫(yī)院 的自我可持續(xù)發(fā)展能力。 正常年份 業(yè)務(wù)收入將增加 到 20530萬元。 預(yù)計可實現(xiàn)年平均利潤 近 2020 萬元人民幣。 項目 建設(shè)工程將在 兩 年的時間內(nèi)完成，項目建成投入使用后不僅 擴大了 XXXX 醫(yī)院 的就醫(yī)規(guī)模，同時將明顯地增加了該院的核心競爭力，提高了該院醫(yī)護人員的專業(yè)化水平， 并且 先進醫(yī)療儀器設(shè)備 的 引入和更新，將使 醫(yī)療方面的硬件設(shè)施更好適應(yīng)醫(yī)院業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，更能滿足 當?shù)?人民群眾日益提高的醫(yī)療保健需求 。 因此， XXXX醫(yī)院 依據(jù)醫(yī)療需求的發(fā)展趨勢，利用 XX 政府 貸款購置醫(yī)療設(shè)備，提高醫(yī)療水平和醫(yī)療質(zhì)量，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療保障，是十分必要和切實 可行的。資產(chǎn)負債率為 %。 醫(yī)療收入 7,，與上年 6, 1,萬元，增幅為 %。 其他收入 萬元 ，與上年 萬元相比 減少 萬元 ，增幅為 %。 全年收入總數(shù)比上年有較大幅度增長，主要 因 為 2020 年醫(yī)療收入、 藥品收入 方面 有了較大提高。 醫(yī)療 支出 7,， 與上年 6, 1,萬元，增幅為 %。 藥品支出 6,，與上年 5, 元，增幅為 %。 15 (三 )收支結(jié)余 2020 年全年 收入 14, 萬元 (其中財政補助 萬 )，減支出13, 萬元， 2020年結(jié)余為 。 （五）負債狀況 2020年末 XXXX醫(yī)院 負債總額為 6, 萬元，與上年 6, 萬元相比 減少 萬元，增幅為 %，其中流動負債 減少 了 萬元，長期負債 減少 了 萬元。 根據(jù)以上財務(wù) 狀況 顯示 : XXXX 醫(yī)院 2020年在資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額方面均較 2020 年有較大增長， 資產(chǎn)負債率為 %。 XXXX 醫(yī)院 醫(yī)院 收入的增長 幅度大于支出的增長幅度 , XXXX 醫(yī)院 收入減支出后有 較大的 結(jié)余 ,有利于利用結(jié)余資金償還貸款。根據(jù) XXXX 醫(yī)院 提供的相關(guān)資料 16 計算表明， 2020 年 XXXX醫(yī)院 收入為 14,，與上年 12, 萬元相比，增長 1, 萬元，增幅 %。 2020年至 2020年醫(yī)院提取的修購基金每年大概 1100萬元左右 ,加上 2020年 中 國建設(shè) 銀行貸款 信用額度 3,000 萬元， 用于 項目建設(shè) ， 據(jù)此計算 ， 可以滿足該項目配套資金的要求。 根據(jù) XX省財政廳《 XX省外國政府貸款、贈款管理實施細則》規(guī)定 ：貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，除貸款國另有規(guī)定或財政部指定的轉(zhuǎn)貸銀行