【正文】 年 836171 195539 469756 1783234 2020 年 1074382 296012 114631 2631675 本項目融資資金擬按總投資額的 75%由項目公司向金融機構申請貸款，均用于本項目的工程建設費用，具體投入資金及時間根據(jù)工程項目實施進度確定。公司在多年經營過程中，與各大金融機構建立了良好合作關系，銀行對 我集團股份公司 的綜合授信額度達 2020 億元，擁有暢通的融資渠道。故我集團股份公司其余建設資金籌措也具有較強保障能力。 我集團股份公司將針對本項目與中國工商銀行股份有限公司三峽葛洲壩支行、中國建設銀行股份有限公司惠州市分行簽訂 融資方案 意向書，意向性承諾提供上限 20 億 元的貸款。 由銀行出具的銀行融資 、金融 服務方案 附件 1： 工商 銀行出具的《 融資服務方案 》 附件 2：建設銀行 出具的《 融資服務方案 》 （四） 項目建設方案 本次擬實施的 PPP 項目包括白云片區(qū)、白云新城兩項市政基礎設施，項目總投資約 億元，項目合作期限為 11 年（其中總建設期 5 年，運營期 6 年。 編制依據(jù)與原則 編制依據(jù) (1) 惠州市惠陽區(qū)白云新城片區(qū)、白云南片區(qū)兩項市政基礎設施建設 PPP 項目采購文件； (2) 惠州市惠陽區(qū)白云新城片區(qū)、白云南片區(qū)兩項市政基礎設施建設 PPP 項目批準文件及相關配套文件； (3) 惠州市惠陽區(qū)白云新城片區(qū)、白云南片區(qū)兩項市政基礎設施建設 PPP 項目投資合作協(xié)議； (4) 現(xiàn)場考察及標前會所獲得的 信息； (5) 有關法律、法規(guī)、規(guī)章、技術標準、技術規(guī)范； (6) 類似項目建設管理經驗。 優(yōu)質高效：強化過程控制，克服質量通病，做到開工必優(yōu)、一次成 優(yōu)，全線創(chuàng)優(yōu)；高效率地完成籌建及建設期間的各項工作，確保工期目標。 科學管理：引進現(xiàn)代化管理理念，應用現(xiàn)代化管理技術和管 理手段，以合同管理為綱，精心策劃，科學管理。 文明和諧：文明管理、文明施工；積極配合地方政府妥善解決征拆問題，維護社會公共秩序，共創(chuàng)和諧社會。 、項目總體概況 項目位置和范圍 惠州市惠陽區(qū)白云新城總面積約【 】平方公里，東起 36 米規(guī)劃道路，南至白云路，西臨外環(huán)快速路，北靠北環(huán) 路。 惠州市惠陽區(qū)淡水白云南部片區(qū)總面積約【 】平方公里，東臨坪山河，南至西一大道，西部、北部靠白云路，白云南片區(qū)作為惠陽中心城區(qū)重要部分，被定位為“深惠交界、白云路南、城水交融”，甲方擬將 其打造成功能布局合理、交通便捷，居住、公共配套、商業(yè)設施完備的現(xiàn)代化生態(tài)片區(qū)。 流域綜合整治工程：共 3 項單項工程，綜合整治內容包括防洪排澇工程、水環(huán)境綜合整治工程和市政景觀工程三大專項內容，工程內容包括水利及水環(huán)境治理，以及流域沿岸兩側的市政 道路（橋涵）、給水工程、排水工程、排污工程、供電、通信管道預埋工程、路燈照明工程、交通工程及綠化工程等市政配套設施工程。 3 項流域綜合整治工程：流域沿岸兩側的市政道（橋涵）工程、排水工程、排污工程、綠化工程。 (2) 運營維護 2 項市政道路（橋涵）建設工程：道路 (橋涵 )工程、排水工程、排污工程、綠化工程。 表 21 建設工程具體內容一覽表 序號 項目名稱 項目建設規(guī)模、內容、用地等 工程投資（萬元） 1 金惠大道西段(內環(huán)路 — 外環(huán)路 )改造工程 道路現(xiàn)狀為混凝土路面，本次改造主要對全段雨、污水井蓋進行更換，道路機動車道進行瀝青罩面升級改造，并完善綠化帶、人行道、路燈等市政配套設施。路長 1200 米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ()+輔道()+綠化帶 ()+機動車道 ()+綠化帶 ()+機動車道 ()+綠化帶()+輔道 ()+人行道 ()=60 米 3 規(guī)劃一號路(云新大道 —金惠大道 )建設工程 道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設主要包括道路、交通、給排水、電力、通信、綠化、路燈照明等市政配套設施。路長 2200 米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ()+機動車道 (2 )+人行道 ()=32 米 5 外環(huán)路 (深汕高速至 36 米規(guī)劃路 )建設道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設主要包括道路、交通、給排水、電力、通信、綠化、路燈照明等市政配套設施。路長 910 米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ()+機動車道 (2 )+人行道 ()=32 米，橋長 100米，寬 32 米 7 24 米規(guī)劃路（云新大道至白云路） 道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設主要包括道路、交通、給排水、電力、通信、綠化、路燈照明等市政配套設施。路長 777 序號 項目名稱 項目建設規(guī)模、內容、用地等 工程投資（萬元） 米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ()+機動車道 (2 )+人行道 ()=24 米 9 24 米規(guī)劃路(秋湖路～內環(huán)路 ) 道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設主要包括道路、交通、給排水、電力、通信、綠化、路燈照明等市政配套設施。 11 石陂路（云新大道至白云路） 道路現(xiàn)狀為混凝土路面，道路長 723米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ( 含綠化帶 )+機動車道 (2 )+人行道 ( 含綠化帶 )=36 米，升級完善。 序號 項目名稱 項目建設規(guī)模、內容、用地等 工程投資（萬元） 13 坪山河（淡水河至白云坑橋） 河道長 1550 米，河岸寬度 100 米，河底寬40 米。 我方在項目建設中將成立項目進度管理專門機構，承擔該項目的進度控制任務。具體進度管理目標：確保按照監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工令按時組織施工單位開工，確保該項目（含兩個單項工程）總建設期控制在 5 年以內。本項目質量管理總體目標：建設工程質量符合已批復的施工圖設計要求，滿足國家規(guī)定的合格標準，且一次性驗收合格。 項目建設管理環(huán) 保目標 我方在項目建設環(huán)境保護方面承擔管理責任，在環(huán)境保護方面對業(yè)主負責全面管理責任。全面貫徹國家、地方各級管理部門頒發(fā)的環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，實行環(huán)境保護責任制，劃定各參建單位環(huán)境保護責任范圍，確定責任人，運用目標化、定量化、制度化的管理方法 ，把貫徹 執(zhí)行環(huán)境保護這一基本國策作為各參建單位的 行為規(guī)范 ，推動環(huán)境保護工作的全面、深入開展，使保護環(huán)境質量的任務能夠得到層層分解落實，達到既定的環(huán)境目標。 、項目建設管理組織機構、人力資源及職責 項目建設 管理組織機構設置 組織機構設置的目的 組織機構設置的目的：形成項目建設管理的組織保證；形成一定的權力機構以便集中統(tǒng)一指揮；形成責任制和信息溝通體系。所以，嚴格按項目特點設立機構，按照機構設立崗位，按照崗位擬定編制，按照編制擬定人員，并以崗位職責授予相應權力。 ? 精干高效原則 建設項目有其自身的特點，工期、質量、安全的高要求和必須高效運行的機制，要求必須設置一個精干高效的組織機構。從嚴控制中、下級管理人員數(shù)量，避免機構臃腫，人浮于事。實行合理分工，團結協(xié)作。項目建設管理公司將按線性管理模式 —— 職能型組建，并開展項目建設管理。 項目建設管理組織機構見圖 41。 ?項目總經理主要職責：對本項目建設的質量、進度、安全、投資等負全面責任，是本項目質量、進度、安全、投資控制的第一責任人。 ?工程副經理主要職責：協(xié)助項目總經理分管項目技術管理和質量管理工作，對項目總經理負責。 ?商務副經理主要職責：分管項目投資控制管理工作，是項目投資控制的主要責任人，對項目總經理負責。 ?安全副經理主要職責：負責安全環(huán)保體系的建立與運行以及工程現(xiàn)場安全管理、環(huán)保和文明施工等，是項目安全環(huán)保及文明施工的主要負責人。負責項目機電設備、備品備件、大宗物資材料采購管理，負責機電設備制造、運輸、安裝的質量、進度、重大技術 方案、投資控制及安全管理等。負責項目建設資金籌措，負責項目建設財務管理制度的建立，監(jiān)督項目建設資金的規(guī)范使用，同時協(xié)助商務副經理在項目投資控制方面的管理。負責項目公司行政事物、內外協(xié)調、后勤保衛(wèi)、人事管理等。 工 程建設部 (1)負責建設項目的前期準備工作； (2)負責主體工程、配套工程、線外工程、零星工程的進度、安全、質量、環(huán)保、水保、文明施工管理，并組織交、竣工驗收； (3)協(xié)調施工方與設計方、施工方與地方之間的關系； (4)負責交通、照明、綠化景觀等項目的施工管理工作； (5)配合做好施工招標文件（技術部分）的編制及審核工作； (6)隨時向公司領導匯報工程進度、安全、質量、環(huán)保、水保情況和存在的問題，及時提供領導所需資料； (7)參加監(jiān)理例會和公司內部定期的生產、計劃、總結工作例會； (8)負責監(jiān)理及工地試驗室 管理，組織對合同段施工工程質量管理工 作，負責質量管理；負責監(jiān)理及試驗檢測單位的信用評價考核； (9)貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行城鎮(zhèn)道路建設法律、法規(guī)和技術規(guī)范，建立健全公司技術、質量管理制度； (10)負責項目的質量和技術管理工作，貫徹落實項目質量管理目標，組織設計交底工作； (11)負責項目各階段的勘察、設計管理及協(xié)調工作，督促勘察設計單位按合同要求提供勘察設計文件； (12)協(xié)助審查設計概預算，負責組織設計方案調整； (13)負責設計變更的方案審查工作； (14)負責公司科技創(chuàng)新、科研項目立項、管理及鑒定的組織工 作； (15)組織收集并編寫工程技術總結資料； (16)完成領導交辦的其它工作。 計劃合同部 （ 1）負責工程計量支付報表的審定并對計量依據(jù)進行審核， 參與關鍵的現(xiàn)場計量工作； （ 2）負責對工程支付（中期支付、交工支付和竣工結算等）、借款、延期、費用索賠的審核和記錄，按時收集、匯總工程造價情況，配合相關部門申報下月資金用款計劃； （ 3）負責工程變更、簽證、零星工程、線外工程、監(jiān)理索賠意見、材料及其他招標項目的造價審核； （ 4）協(xié)助相關單位和部門對征地拆遷，保險索賠等有關費用和具體合約問題進行處理； （ 5）負責組織合同工程結算，配合財務部門編制項目工程竣工決算報告，參與工程建設部組織的竣工驗收； （ 6）在公司招標領導小組的領導下，組織工程招標、合同起草及合同 談判、簽訂事宜，配合中標單位的保險工作，負責招標全過程形成的所有資料的整理、保管、發(fā)放和歸檔工作； （ 7）負責及時匯總并上報營運收費資金情況及其它月、年度報表； （ 8）完成領導交辦的其它工作。 動遷移民部 （ 1）認真貫徹并執(zhí)行國家關于征地拆遷方面的政策、規(guī)定和制度，建立健全公司征地拆遷工作管理制度； （ 2）根據(jù)工程建設時序安排，負責組織和督查項目征地拆遷、建設用地手續(xù)的辦理，協(xié)調各級拆遷管理部門及拆遷單位關系，確保工程用 地需要； （ 3）負責征地拆遷投資概算的控制；負責征地拆遷資金的 撥付和使用審核； （ 4）負責沿線施工用地涉及的非區(qū)、縣管轄的電力、通訊、燃氣、軍纜、自來水等管網(wǎng)設施的拆遷和補償； （ 5）負責與市屬有關部門和區(qū)縣政府、地方指揮部協(xié)調，解決施工過程中與周圍環(huán)境產生的各種矛盾和問題，為施工單位創(chuàng)造良好的外部施工條件； （ 6）完成領導交辦的其它工作。 綜合辦公室 （ 1）負責公司行政事務、公文處理、印鑒管理，組織公司行政管理制度的起草和修訂； （ 2）負責公司企業(yè)文化建設、宣傳報道、對外報送和內部信息的收集處理工作； （ 3）負責公司人力資源、薪酬管理、績效考評以及職稱評審、員工招聘和解聘、培訓工作； （ 4）負責公司黨建、精神文明、工團、計生工作和廉政建設的監(jiān)督管理工作； （ 5）負責公司公文檔案管理、人事檔案收集、做好文件和 資料的收集、整理和保存工作； （ 6）負責公司對外協(xié)調、接待工作，組織籌備各種會議及活動； （ 7）負責傳達落實公司各種會議決議和意見，牽頭協(xié)調，督辦執(zhí)行； （ 8）負責公司固定資產、設施設備、車輛等管理及后勤保障工作； （ 9）負責公司營業(yè)執(zhí)照的年審工作； （ 10）負責公司信訪、安全保衛(wèi)工作； （ 11）負責做好公司信息化系統(tǒng)的維護管理工作； （ 12）完成領導交辦的其它工作。 建設計劃及工程建設招標方案 建設計劃 項目建設進度目標 項目建設進度目標：本項目建設總工期 5 年。竣工驗收日：符合經甲方確認的建設計劃。 項目整體建設計劃 根據(jù)《投資合作協(xié)議》，甲方負責對白云新城、淡水白云片區(qū)范圍內項目總經理 (1 人 ) 工程副經理 (1 人 ) 商務副經理(1 人 ) 財務總監(jiān)(1 人 ) 機電副經理(1 人 ) 綜合辦公室(3人) 工程建設部(16人)