【正文】 云新大道（內(nèi)環(huán)路至 36 米規(guī)劃路 )建設(shè)工程 道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設(shè)主要包括道路、交通、給排 水、電力、通信、綠化、路燈照明等市政配套設(shè)施。路長 570 米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ()+機動車道 (2 )+人行道 ()=30 米 4 云新大道 (內(nèi)環(huán)路 — 外環(huán)路 )建設(shè)工程 道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設(shè)主要包括道路、交通、給排水、電力、通信、綠化、路燈照明等市政配套設(shè)施。路長 2400米，道路現(xiàn)狀斷面：人行道 ()+非機動車道 (4m)+綠化帶 (3m)+機動車道 (2)+綠化帶 (3m)+非機動車道 (4m)+人行道 ()=48 米 2 外環(huán)路 (白云路 — 深汕高速道路現(xiàn)狀為泥土路，本次建設(shè)主要包括道路、交通、給排水、電力、通信、綠化、 序號 項目名稱 項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、用地等 工程投資（萬元） 淡水西出口 )建設(shè)工程 路燈照明等市政配套設(shè)施。 建設(shè)工程具體內(nèi)容詳見表 21。 淡水 白云 南部片區(qū)建設(shè)內(nèi)容 (1) 建設(shè)工程 2 項市政道路（橋涵）建設(shè)工程，工程內(nèi)容包括道路（橋涵）工程、給水工程、排水工程、排污工程、供電、通信管道預(yù)埋工程、路燈照明工程、交通工程及綠化 工程等市政配套設(shè)施工程。 (2) 運營維護 14 項市政道路（橋涵）建設(shè)工程：道路 (橋涵 )工程、排水工程、排污工程、綠化工程。 惠陽區(qū)白云新城市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP 項目范圍示意圖 惠陽區(qū)淡水白云南部片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè) PPP 項目范圍示意圖 項目內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 白云 新城片區(qū)建設(shè)內(nèi)容 (1) 建設(shè)工程 市政道路（橋涵）建設(shè)工程：共 14 項單項工程，工程內(nèi)容包括道路（橋涵）工程、給水工程、排水工程、排污工程、供電、通信管道預(yù)埋工程、路燈照明工程、交通工程（包括道路交通標(biāo)志和標(biāo)線工程，下同）及綠化工程等市政配套設(shè)施工程。白云新城地處惠陽與深圳交界，緊鄰深汕高速，是深圳進入惠陽的門戶，被定位為“云水之間、惠陽之門、宜居之城”，甲方擬將其打造成深圳惠陽一小時生活圈。 實現(xiàn)多贏：通過科學(xué)組織，精心實施，為地方政府和人民建設(shè)一條發(fā)展致富的高速路，實現(xiàn)社會效益最大化，確保承包人的合理利潤，確保投資人的投資收益。 技術(shù)創(chuàng)新：以科技為先導(dǎo)，學(xué)習(xí)新標(biāo)準，掌握新技能，積極采用“四新”技術(shù)。 安全環(huán)保：嚴格安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)達國標(biāo)；建立健全環(huán)境保護管理體系，務(wù)必將項目建設(shè)對環(huán)境的影響降到最低。 編制原則 針對本項目工程的規(guī)模和特點，組織指導(dǎo)原則為“優(yōu)質(zhì)高效、安全環(huán)保，科學(xué)管理、技術(shù)創(chuàng)新，文明和諧、實現(xiàn)多贏”。本項目采取 DBFOT 的運作方式，項目公司具體負責(zé)本項目工程設(shè)計、投資、 融資、建設(shè)、運營維護、移交等，政府為基于可用性績效指標(biāo)的公共產(chǎn)品和基本運維績效指標(biāo)的公共服務(wù)付費，合作期屆滿項目公司將本項目無償移交給惠州市惠陽區(qū)人民政府。根據(jù)項目建設(shè)情況，可以根據(jù)項目公司的投資計劃安排借款。 為保障項目實施，在項目公司?？钯J款出現(xiàn)不能及時到位的情況，公司可通過 多種渠道融資保證建設(shè)資金供給。 我集團股份公司 自有資金存量較大，完全可以保證項目臨時資金需求。 融資保障措施 我集團股份公司是由中國葛洲壩集團公司控股的上市 公司，是國家創(chuàng)新型企業(yè)。在未來建設(shè)期內(nèi)，按照本項目的投資總額 30%的自有資金出資是完全有保障的。 （ 2）資金監(jiān)管方案 項目公司將完善內(nèi)部控制，建立財務(wù)資金管理制度體系，實行資金 收支預(yù)警機制，在特殊情況時采取緊急融資方案。為此，我公司將充分利用“葛洲壩”的大型央企品牌效應(yīng)，積極推進項目融資工作；其次，我公司積極探索融資渠道，多方位解決項目融資問題；若項目融資工作遇到困難，將申請各股東給予支持，以保證項目建設(shè)資金的需求。 風(fēng)險分析 我 集團股份公司 在 BT、 BOT、 PPP 等項目建設(shè)、管理和融資方面擁有的豐富經(jīng)驗，對項目建設(shè)過程中的融資風(fēng)險能夠有效控制，若一旦出現(xiàn)銀行貸款臨時不能到位的情況，我 集團股份 公司將啟動相應(yīng)風(fēng)險防范措施。 公司協(xié)助項目公司依特許經(jīng)營權(quán)享有的收益權(quán)向銀行提供質(zhì)押擔(dān)保申請項目貸款，金額 億 元，融資期限暫定 11 年 （ 根據(jù)項目公司的運營情況而定 ） ，同期基準利 率上浮 10%，財務(wù)費用（貸款利息）約 億元 。 資金來源 項目公司注冊資本金全部作為項目資本金，剩余項目資本金來源于我 公司自有貨幣資金及經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量或 我 公司指定的產(chǎn)業(yè)投資基金等。政府對本項目中的所有單項工程，在交工驗收后 6 年內(nèi)分 6 期按合同約定的方式和時間向我方逐年按【 2:3:2:1:1:1】的比例支付本項目的可用性服務(wù)費。根據(jù)招標(biāo)文件及其他資料測算，本項目投資總額約 億元，其中：項目資本金為投資總額的 30%，即人民幣 億元 ； 信貸資金為投資總額的 70%，即人民幣 億元。我集團股份公司指定的出資主體將作為項目公司的股東，向其派遣董事、監(jiān)事等高級管理人 員。 計劃合同部：負責(zé)投資進度控制、合同管理、計劃編制與管理、計量支付管理。 財務(wù)產(chǎn)權(quán)部：負責(zé)建設(shè)資金籌集、融資計劃制定和實施、工程價款審查支付、成本費用控制和財務(wù)核算，以及資產(chǎn)管理。 （ 2）總經(jīng)理負責(zé)項目的日常管理工作，主要包括投融資、建設(shè)、運營（租賃）、移交、資金回收等。項目公司管理層由計劃合同部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、工程部和綜合部等四個部門組成。高級管理層職權(quán)按照《項目公司章程》規(guī)定履行。 （ 2）高級管理層。 （二）項目法人公司的機構(gòu)設(shè)置 項目公司擬設(shè)機構(gòu) 項目公司擬設(shè)執(zhí)行董事、高級管理層和管理層，以確保項目公司平穩(wěn)運行。 中國葛洲壩集團股份有限公司擁有資產(chǎn)規(guī)模達 200 億的專業(yè)投資公司和擁有國家特批的企業(yè)財務(wù)公司，具備較強的資金管理能力和投融資能力，先后投資長江電力證券、韶能股份、聯(lián)合證券等多家機構(gòu)，金融創(chuàng)新服務(wù)能力持續(xù)增強。憑借獨家承建葛洲壩工程形成的核心競爭優(yōu)勢，公司完成了標(biāo)志當(dāng)今世界建筑施工最高水平的工程 —— 三峽工程 65%以上的工作量，建成了世界最高面板堆石壩 —— 水布埡大壩、世界最高雙曲拱壩 —— 錦屏一級大壩、世界最高碾壓混凝土大壩—— 龍灘大壩等一系列世界頂尖級工程，確立了行業(yè)領(lǐng)先地位。具有年土石方挖填 億立方米、混凝土澆筑 1800 萬立方米、金屬結(jié)構(gòu)制造安裝 21 萬噸、裝機總?cè)萘?900 萬千瓦等綜合能力。 中國葛洲壩集團股份有限公司共有各類資質(zhì) 200 余項。 項目公司股東簡介 中國葛洲壩集團股份有限公司是由中國葛洲壩集團公司控股的上市公司， 2020 年 9 月上市。 . ： (1)注冊資本金：首期出資貳仟萬元人民幣，公司注冊后 30 日內(nèi)以現(xiàn)金方式注入；其余注冊資本金隨項目的推進，分期、分批出資到位。 股東出資方案 股東名稱：中國葛洲壩集團股份有限公司 。 ：廣東省惠州市惠陽區(qū)。 正本 惠州市惠陽區(qū)白云新城片區(qū)、白云南片區(qū) 兩項市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP項目 PPP項目編號：惠陽資易采〔 2020〕 85號 投 標(biāo) 文 件 （第二冊 ) 投標(biāo) 人： 中國葛洲壩集團股份有限公司 和 中國能源建設(shè)集團 廣東省電力設(shè)計研究院有限公司聯(lián)合體 （蓋單位章） 投標(biāo)方式 ： 聯(lián) 合 體 投標(biāo)日期 ： 2020年 1月 20日 目 錄 八 、 項目實施方案 ?????????????????????? 八、項目實施方案 （ 一） 項目法人公司組建計劃 項目公司組建 ：葛洲壩集團惠陽市政工程投資有限公司（以工商部門核定的名稱為準）。 ： 一人有限責(zé)任公司 :投資合作 協(xié)議生效日起叁個月內(nèi)組建。 ：本 項目的勘察設(shè)計、投融資、建設(shè)、運營維護與資產(chǎn)移交；本項目運營維護期間 管轄范圍內(nèi)的服務(wù)設(shè)施 、廣告設(shè)施等商業(yè)資源的開發(fā)、經(jīng)營管理 (以工商部門審核批準的內(nèi)容為準 )。 ：項目公司計劃投入項目資本金（含注冊資本金） 億元人民幣（具體數(shù)額根據(jù)政府部門對本項目的審批意見予以調(diào)整），其中項目公司的注冊資本為伍仟萬元人民幣，由中國葛洲壩集團股份有限公司全額出資，持有項目公司 100%股權(quán)。 （ 2）項目資本金：除注冊資本金外的剩余項目資本金視項目建設(shè)進度分期出資。其股票先后入選滬深 300 指數(shù)、上市公司治理指數(shù)、上市央企 50 指數(shù)、中證中央企業(yè)綜合指數(shù)、中證中央企業(yè)100 指數(shù)和上證 180 指數(shù)等指數(shù)樣本股。在職員工 4萬余名，各類專業(yè)技術(shù)人員 萬余名，各類 施工設(shè)備 萬余臺（套）。 中國葛洲壩集團股份有限公司擁有多家產(chǎn)值規(guī)模過百億、專業(yè)實力領(lǐng)先的大型建筑企業(yè)，廣泛涉足鐵路、公路、核電、機場、港口、風(fēng)電、橋梁、軌道交通等領(lǐng)域。 中國葛洲壩集團股份有限公司業(yè)務(wù)遍及東南亞、南亞、中東、非洲等 40 多個國家和地區(qū)，承接的合同總價 120 多億元的巴基斯坦尼魯姆?杰盧姆水電站，成為中國海外優(yōu)質(zhì)工程典范，承接的合同總價 287億元的阿根廷圣克魯斯河總統(tǒng)電站和省長電站項目是迄今為止中國企業(yè)在海外獲得的最大水電工程項目之一，承建的非洲馬里巴馬科第三 大橋，是中國政府援非最大工程項目。 中國葛洲壩集團股份有限公司具備完善的治理結(jié)構(gòu)、明晰的發(fā)展規(guī)劃以及領(lǐng)先的商業(yè)模式，通過堅持改革創(chuàng)新，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動轉(zhuǎn)型升級，呈現(xiàn)出良好成長性和可持續(xù)發(fā)展能力。 （ 1）執(zhí)行董事：項目公司設(shè)執(zhí)行董事 1 人，由股東中國葛洲壩集團股份有限公司委派，執(zhí)行董事按照《 公司法》和《項目公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。高級管理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總工程師、總會計師組成。 （ 3）管理層。 （ 1）項目公司在運行過程中，重大事項由執(zhí)行董事決策。 （ 3）部門職責(zé) 綜合部：負責(zé)日常行政、文件管理、勞動人事、后勤服務(wù)、綜合事務(wù)、黨團 工會、紀檢監(jiān)察和對外協(xié)調(diào)。 工程部：負責(zé)勘察設(shè)計、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量及安全、環(huán)保、運營維護和移交管理。 擬派往項目公司的主要管理和技術(shù)人員情況 擬投入項目公司的主要管理 和技術(shù) 人員一覽表 序號 部門 崗位名稱 人數(shù) 人員 1 執(zhí)行董事 執(zhí)行 董事 1 張曉瑞 2 項目公司高級管理層 總經(jīng)理 1 李仝牢 副總經(jīng)理 1 李 明鈞 總經(jīng)濟師 1 向玉林 總工程師 1 常國閣 總會計師 1 陳峰 3 計劃合同部 部 長 1 周玉娥 4 財務(wù)產(chǎn)權(quán)部 部 長 1 王彩霞 5 工程部 部 長 1 李艷陽 6 綜合部 部 長 1 唐小林 （三） 融資方案 融資計劃 本投資項目的投資主體為我集團股份公司獨資設(shè)立的項目公司，項目公司的資本金 由 我集團股份公司 全部出資， 可根據(jù)自身經(jīng)營情況引進其他財務(wù)投資人共同投入。 項目建設(shè)資金分為項目資本金和信貸資金兩部分，由項目公司按照項目建設(shè)需要和進度分期分批到位。 項目投資建設(shè) +回購期限：項目投資建設(shè) +回購期限：合作期限 11 年，總建設(shè)期 5 年，付費期 6 年。 項目公 司將按照本項目工程投資建設(shè)進度，制定資金流量計劃，并對項目進行隨時跟蹤，根據(jù)實際變化進行修正，以保證資金到位。信貸資金由項目公司向金融機構(gòu)申請，政府方為項目融資提供符合金融機構(gòu)要求的必要擔(dān)?；蛳嚓P(guān)支持文件。公司現(xiàn)已獲得銀行針對本項目出具的融資意向函（證明材料見附件） 。考慮到項目的融資工作受國內(nèi)大的經(jīng)濟環(huán)境和金融政策影響很大，各家銀行對項目的融資條件也有差異，加上融資工作的復(fù)雜性，本項目在與銀行建立合作關(guān)系及項目融資工作的實施過程中，可能會面臨 一定的難度和風(fēng)險。 防范措施 （ 1）融資應(yīng)急方案 為防止 我集團股份公司 參股的項目公司在項目建設(shè)期間資金鏈的中斷，出現(xiàn)本項目建設(shè)資金不能及時滿足建設(shè)工程進度的情況， 我集團股份公司 承諾啟動資金籌措的應(yīng)急預(yù)案： 我集團股份公司 各分子公司絕大部分資金歸集至中國能建葛洲壩財務(wù)公司，資金池規(guī)模超過 120 億元，完 全可以滿足項目資金需求。 融資保障措施 自有資金籌措保障 我集團股份公司在實現(xiàn)資產(chǎn)總額和市場份額快速擴張的基礎(chǔ)上，營業(yè)收入和利潤總額保持了持續(xù)增長。公司近年財務(wù)狀況及經(jīng)營情況列示如下： 單位：萬元 萬元 時間 貨幣資金 凈利潤 經(jīng)營性凈現(xiàn)金 流 凈資產(chǎn) 2020 年 655499 188478 26551 1640389 2020